广西河池化工〔股吧 行情〕股份有限公司2008年半年度报告摘要

重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资
者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异
议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人胡冬晨先生、会计机构负责人莫理兵女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、
完整。
? 上市公司基本情况
2.1基本情况简介
股票简称 河池化工
股票代码 000953
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩德穆 覃丽芳
联系地址 广西河池市 广西河池市
电话 0778-2266832 0778-2266867
传真 0778-2266882 0778-2266867
电子信箱 hdemu@163.com qlifang75@163.com
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,140,668,108.57 1,142,309,130.17
所有者权益（或股东权益） 399,906,001.19 398,710,586.79
每股净资产 1.3599 1.3559
报告期（1－6月） ?H ?? ================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 -0.14%
所有者权益（或股东权益） 0.30%
每股净资产 0.30%
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 1,815,674.66 7,855,052.20 -76.89%
利润总额 1,775,816.17 7,653,202.39 -76.80%
净利润 1,195,414.40 7,012,871.42 -82.95%
扣除非经常性损益后的净利润 1,233,978.08 7,184,443.76 -82.82%
基本每股收益 0.0041 0.0238 -82.77%
稀释每股收益 0.0041 0.0238 -82.77%
净资产收益率 0.30% 1.76% -1.46%
经营活动产生的现金流量净额 34,729,388.54 62,064,884.10 -44.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.21 -42.86%
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
1.非流动资产处置损益 -204.28
2.除上述各项之外的其他营业外收支净额 -39,654.21
3.所得税影响金额 1,294.81
合计 -38,563.68
2.2.3国内外会计准则差异
□适用 √不适用
? 股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-）
数量 比例 发行新股 E?u @/肎@6u
一、有限售条件股份 146,228,270 49.73%
1、国家持股 144,493,589 49.14%
2、国有法人持股
3、其他内资持股 1,734,681 0.59%
其中：境内非国有法人持股 1,614,354 0.55%
境内自然人持股 120,327 0.04%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 147,831,167 50.27%
1、人民币普通股 147,831,167 50.27%
2、境内上市的外资股
================续上表=========================
本次变动后
J? 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 -1,615,379 -1,615,379 144,612,891 49.18%
1、国家持股 144,493,589 49.14%
2、国有法人持股
3、其他内资持股 -1,615,379 -1,615,379 119,302 0.04%
其中：境内非国有法人持股 -1,614,354 -1,614,354
境内自然人持股 -1,025 -1,025 119,302 0.04%
4、外资持股
其中：境外法人持股

境外自然人持股
二、无限售条件股份 1,615,379 1,615,379 149,446,546 50.82%
1、人民币普通股 1,615,379 1,615,379 149,446,546 50.82%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 294,059,437 100.00% 294,059,437 100.00%
3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 44,215
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 ?uD
S?S""4?:?頛?@ ? 国家 49.14% 144,493,589
北京国润物业管理有限责任公司 WYM2  0.58% 1,700,000
广西富满地农资股份有限公司 境内非国有法人 0.55% 1,614,354
郭晓华 境内自然人 0.52% 1,524,500
郑培芳 境内自然人 0.44% 1,283,300
徐学建 境内自然人 0.39% 1,143,800
徐学平 境内自然人 0.35% 1,036,000
雷空军 境内自然人 0.30% 880,300
北京国汇房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.26% 756,000
廖文珍 境内自然人 0.25% 722,189
================续上表=========================
股东名称 ??軱$5?u?DG?质押或冻结的股份数量
S?S""4?:?頛?@ ? 144,493,589 0
北京国润物业管理有限责任公司 0 0
广西富满地农资股份有限公司 0 0
郭晓华 0 0
郑培芳 0 0
徐学建 0 0
徐学平 0 0
雷空军 0 0
北京国汇房地产开发有限公司 0 0
廖文珍 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 6u??O
北京国润物业管理有限责任公司 1,700,000 人民币普通股
广西富满地农资股份有限公司 1,614,354 人民币普通股
郭晓华 1,524,500 人民币普通股
郑培芳 1,283,300 人民币普通股
徐学建 1,143,800 人民币普通股
徐学平 1,036,000 人民币普通股
雷空军 880,300 人民币普通股
北京国汇房地产开发有限公司 756,000 人民币普通股
廖文珍 722,189 人民币普通股
俞秋淋 700,000 人民币普通股
公司控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于质押或冻结的股份数量
上述股东关联关系或一致行动的 息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于《上83.10 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
? 董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 ???u?DG???uD
黄喜昭 独立董事 4,500 0 1,125 3,375
================续上表=========================
姓名 变动原因
黄喜昭 二级市场售出
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□适用 √不适用
? 董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 9??

H ??rＤ%）
化学肥料制造业 30,073.24 32,767.19 -8.96% -21.39%
生物药品制造业 695.25 768.82 -10.58% -8.49%
================续上表=========================
分行业或分产品 9??? !??[!??H ? H ??rＤ%） ?r??）
化学肥料制造业 -4.85% -19.19%
生物药品制造业 5.62% -14.78%
主营业务分产品情况
尿素 28,349.05 31,223.13 -10.14% -20.29% -1.36% -21.14%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为580.74万元
5.2主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华南地区 30,768.49 -21.31%
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期，公司主营业务毛利率为-8.99%，比上年同期下降了十九个百分点，主要是本期尿素毛利率比上年同期下降了二十一个百分点，原因是：
1、报告期内原材料、油、运、电市场价格大幅上涨，尤其是原料煤价格较上年同期增涨100%以上，且货紧、质差，导致生产消耗居高不下，生产成本大幅上升。
2、第一季度南方地区受冰冻雪灾气候影响，公司生产原料及生产用电无法正常供应，设备不能满负荷生产，致使产量下降，销量减少，营业收入随之降低。
5.5
√适用 □不适用
1、受原材料价格上涨、消耗上升等成本因素的影响，公司主要产品尿素的毛利率比上年同期下降了二十一个百分点，致
使主营业务利润本期较上年同期减少170.98%。
2、管理费用本期较上年同期减少55.23%，主要是本期无形资产摊销额减少，以及公司不断加大对管理费用的控制力度，
部分费用开支有所下

降。
3、财务费用本期较上年同期减少95.15%，主要是由于人民币汇率变动所致。
5.6募集资金使用情况
5.6.1募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.7董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说
明
□适用 √不适用
5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
? 重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购资产
□适用 √不适用
6.1.2出售资产
□适用 √不适用
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□适用 √不适用
6.2担保事项
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 盙q ?O _ ???9
湖北沙隆达股份有限公司 2007年08月03日 6,000.00 信用担保 6年 否
湖北沙隆达股份有限公司 2007年11月29日 4,000.00 信用担保 1年 否
================续上表=========================
担保对象名称 是否为关联方担保
????
湖北沙隆达股份有限公司 是
湖北沙隆达股份有限公司 是
报告期内担保发生额合计 10,000.00
报告期末担保余额合计（A） 10,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 10,000.00
担保总额占净资产的比例 25.01%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 10,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 0.00
供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 10,000.00
6.3非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年10月8日，公司召开临时董事会审议通过了公司非公开发行股票相关事宜，本公司拟向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过3,000万股（含3,000万股）。募集资金投向：（1）投入 22318万元进行合成氨尿素装置节能降耗扩能改造（2）投入2956万元进行调整造气原料结构综合技改（3）补充流动资金及偿还银行贷款5000万元。
报告期内，公司正在按程序办理相关审批手续以及报批项目相关文件，非公开发行股票事宜尚未提交股东大会审议。相关内容详见2007年10月9日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。
6.5.1证券投资情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金 持有数量 期末账面值 占期末证券 报告期损益
额（元） （股） 总投资比例
（%）
1 基金 519682 交银增利C 500,000.00 500,000.00 502,600.00 100.00%
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00%
报告期已出售证券投资损益 - - - -
合计 500,000.00 - 502,600.00 100%
================续上表=========================
1 基金2,600.00
期末持? 0.00
报告期? 0.00
合计 2,600.00
6.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、2008年上半年度，公司能够遵守相关法律法规的规定规范关联交易，报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间因日常生产经营需要存在有部分关联交易，但不存在非经营性资金占用的情况。
2、2008年上半年度，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截至2008年6月30日，公司除了2007年度与湖北沙隆达股份有限公司实施信用互保10000万元外，不存在为其他关联方提供担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
6.5.4公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
2008年01月14日 公司证券部 实地调研 北京仙凡投资有限公司
2008年03月13日 公司证券部 实地调研 万联证券有限责任公司
================续上表=========================
接待时间 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月14日 Z??@ ??{4??‰‰?–?––@ ??{)? 2008年03月13日 Z??@ ??{4??‰‰?–?––@ ??{)? ? 财务报告
7.1审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2财务报表
7.2.1资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 112,815,007.35 112,347,066.90 32,001,450.27 31,841,552.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 502,600.00 502,600.00
期末数
项目 合并 母公司
应收票据

应收账款 46,481,070.66 43,156,409.46
预付款项 146,781,493.52 144,802,672.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,478,675.02 39,223,191.38
买入返售金融资产
存货 157,027,503.68 152,085,821.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 492,086,350.23 492,117,761.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,775,353.04 108,216,135.86
投资性房地产
固定资产 542,155,750.53 522,067,236.97
在建工程 40,028,988.84 40,028,988.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,420,049.21 997,463.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,070,667.05 1,070,667.05
递延所得税资产 4,130,949.67 4,122,686.90
其他非流动资产
非流动资产合计 648,581,758.34 676,503,179.48
资产总计 1,140,668,108.57 1,168,620,941.18
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
================续上表=========================
期初数
项目 合并 母公司
应收票据 800,000.00
应收账款 53,076,901.16 49,269,768.96
预付款项 157,023,822.91 155,737,102.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 16,000,000.00 16,000,000.00
其他应收款 26,219,474.10 37,890,604.12
买入返售金融资产
存货 190,264,901.89 187,102,797.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 475,386,550.33 477,841,824.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 15,000,000.00 15,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 53,190,984.93 108,631,767.75
投资性房地产
固定资产 568,131,925.76 547,031,893.82
在建工程 16,223,294.06 16,223,294.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,906,658.63 1,275,912.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,338,766.79 1,338,766.79
递延所得税资产 4,130,949.67 4,122,686.90
其他非流动资产
非流动资产合计 666,922,579.84 693,624,321.78
资产总计 1,142,309,130.17 1,171,466,146.62
流动负债：
短期借款 277,600,000.00 277,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
期末数
项目 合并 母公司
应付票据 24,000,000.00

24,000,000.00
应付账款 78,531,952.00 73,536,654.96
预收款项 109,082,336.77 108,809,387.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,415,826.57 4,279,670.18
应交税费 -1,057,297.55 -1,836,387.88
应付利息 12,735,758.85 12,735,758.85
应付股利 68,035.03 60,662.40
其他应付款 52,151,395.91 51,842,589.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 37,526,136.10 37,526,136.10
其他流动负债
流动负债合计 557,454,143.68 550,954,470.86
非流动负债：
长期借款 183,307,963.70 183,307,963.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 183,307,963.70 183,307,963.70
负债合计 740,762,107.38 734,262,434.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00
资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39
减：库存股
盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07
一般风险准备
未分配利润 26,190,578.73 60,643,084.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 399,906,001.19 434,358,506.62
少数股东权益
所有者权益合计 399,906,001.19 434,358,506.62
负债和所有者权益总计 1,140,668,108.57 1,168,620,941.18
================续上表=========================
期初数
项目 合并 母公司
应付票据 55,798,000.00 55,798,000.00
应付账款 114,403,381.38 112,732,223.59
预收款项 86,904,870.60 86,631,920.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,930,904.28 3,773,753.20
应交税费 58,578.64 -729,836.95
应付利息 14,902,597.58 14,902,597.58
应付股利 68,035.03 60,662.40
其他应付款 61,249,875.65 60,944,962.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 31,172,380.50 31,172,380.50
其他流动负债
流动负债合计 646,088,623.66 642,886,663.63
非流动负债：
长期借款 97,509,919.72 97,509,919.72
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 97,509,919.72 97,509,919.72
负债合计 743,598,543.38 740,396,583.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00
资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39
减：库存股
盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07
一般风险准备
未分配利润 24,995,164.33 57,354,140.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 398,710,586.79 431,069,563.27
少数股东权益
所有者权益合计 398,710,586.79 431,069,563.27
负债和所有者权益总计 1,142,309,130.17 1,171,466,146.62
7.2.2利润表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元

本期
项目 合并 母公司
一、营业总收入 361,157,873.28 353,840,394.56
其中：营业收入 361,157,873.28 353,840,394.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 361,179,166.73 351,770,365.11
其中：营业成本 349,063,890.81 341,375,649.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 91,688.24 82,652.83
销售费用 3,301,248.63 3,093,984.02
管理费用 8,150,705.25 6,691,799.44
财务费用 561,130.69 561,568.83
资产减值损失 10,503.11 -35,289.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,600.00 2,600.00
投资收益（损失以“-”号填列） 1,834,368.11 1,834,368.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -365,468.64 -365,468.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,815,674.66 3,906,997.56
加：营业外收入 33,539.00 33,539.00
减：营业外支出 73,397.49 71,191.44
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,775,816.17 3,869,345.12
减：所得税费用 580,401.77 580,401.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,195,414.40 3,288,943.35
归属于母公司所有者的净利润 1,195,414.40 3,288,943.35
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0041
（二）稀释每股收益 0.0041
================续上表=========================
上年同期
项目 合并 母公司
一、营业总收入 404,325,396.23 395,713,093.30
其中：营业收入 404,325,396.23 395,713,093.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 396,173,143.54 385,962,580.62
其中：营业成本 363,814,893.64 355,187,707.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 114,936.96 101,003.93
销售费用 2,146,729.73 1,907,500.44
管理费用 18,205,673.58 16,875,224.85
财务费用 11,564,478.06 11,564,712.67
资产减值损失 326,431.57 326,431.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -297,200.49 -297,200.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -297,200.49 -297,200.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,855,052.20 9,453,312.19
加：营业外收入 20,574.15 5,645.00
减：营业外支出 222,423.96 141,661.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,653,202.39 9,317,296.06
减：所得税费用 640,330.97 640,330.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,012,871.42 8,676,965.09
归属于母公司所有者的净利润 7,012,871.42 8,676,965.09
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益

0.0238
（二）稀释每股收益 0.0238
7.2.3现金流量表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
本期
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 363,345,735.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,650,260.20
经营活动现金流入小计 367,995,995.68
购买商品、接受劳务支付的现金 291,896,462.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,826,862.87
支付的各项税费 2,134,136.41
支付其他与经营活动有关的现金 14,409,145.60
经营活动现金流出小计 333,266,607.14
经营活动产生的现金流量净额 34,729,388.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 137,398.52
投资活动现金流入小计 33,387,398.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,736,267.79
投资支付的现金 2,675,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,669.50
投资活动现金流出小计 37,612,737.29
投资活动产生的现金流量净额 -4,225,338.77
三、筹资活动产生的现金流量：
================续上表=========================
上年同期
项目 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 358,487,705.48 409,838,093.28 405,782,426.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,179,121.53 2,255,752.20 1,914,988.74
经营活动现金流入小计 362,666,827.01 412,093,845.48 407,697,415.44
购买商品、接受劳务支付的现金 288,435,971.05 298,088,193.31 295,708,079.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,046,339.53 26,248,959.31 25,209,526.14
支付的各项税费

2,092,234.03 7,274,039.96 7,060,583.10
支付其他与经营活动有关的现金 13,672,029.56 18,417,768.80 17,436,107.69
经营活动现金流出小计 328,246,574.17 350,028,961.38 345,414,296.59
经营活动产生的现金流量净额 34,420,252.84 62,064,884.10 62,283,118.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 137,398.52 564,574.00 564,574.00
投资活动现金流入小计 33,387,398.52 564,574.00 564,574.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,734,887.79 17,988,570.48 17,903,238.50
投资支付的现金 2,675,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,669.50
投资活动现金流出小计 37,611,357.29 17,988,570.48 17,903,238.50
投资活动产生的现金流量净额 -4,223,958.77 -17,423,996.48 -17,338,664.50
三、筹资活动产生的现金流量：
本期
项目 合并 母公司
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 216,500,000.00 216,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 194,521.36 193,606.70
筹资活动现金流入小计 216,694,521.36 216,693,606.70
偿还债务支付的现金 154,100,000.00 154,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,260,359.55 12,260,359.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,654.50 24,026.50
筹资活动现金流出小计 166,385,014.05 166,384,386.05
筹资活动产生的现金流量净额 50,309,507.31 50,309,220.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,813,557.08 80,505,514.72
加：期初现金及现金等价物余额 32,001,450.27 31,841,552.18
六、期末现金及现金等价物余额 112,815,007.35 112,347,066.90
================续上表=========================
上年同期
项目 合并 母公司
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 169,100,000.00 169,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 131,329.26 130,643.95
筹资活动现金流入小计 169,231,329.26 169,230,643.95
偿还债务支付的现金 187,500,000.00 187,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,135,845.03 12,135,845.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37,618.41 37,167.71
筹资活动现金流出小计 199,673,463.44 199,673,012.74
筹资活动产生的现金流量净额 -30,442,134.18 -30,442,368.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,198,753.44 14,502,085.56
加：期初现金及现金等价物余额 38,860,188.60 38,276,765.74
六、期末现金及现金等价物余额 53,058,942.04 52,778,851.30
7.3报表附注
7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□适用 √不适用
7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□适用 √不适用
7.3.3如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□适用 √不适用

广西河池化工股份有限公司
二OO 八年八月八日