陕西金叶〔股吧 行情〕科教集团股份有限公司2008年半年度报告摘要

上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王进春 闫凯
联系地址 陕西省西安市南二环西段100 号金叶现代之窗五楼 陕西省西安市南二环西段100 号金叶现代之窗五楼
电话 （029）82333712 （029）82333712
传真 （029）82333709 （029）82333709
电子信箱 Yankai812@sina.com Yankai812@sina.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元
2.2.3 国内外会计准则差异
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,015,550,713.68 991,828,857.72 2.39%
所有者权益（或股东权益） 509,249,080.27 496,408,554.78 2.59%
每股净资产 1.37 1.46 -6.16%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 16,072,995.49 47,661,560.42 -66.28%
利润总额 15,703,110.94 47,768,457.46 -67.13%
净利润 13,432,333.62 44,749,702.02 -69.98%
扣除非经常性损益后的净利润 14,201,610.98 15,480,184.14 -8.26%
基本每股收益 0.036 0.132 -72.73%
稀释每股收益 0.036 0.132 -72.73%
净资产收益率 2.64% 9.10% -6.46%
经营活动产生的现金流量净额 -7,412,144.82 3,892,052.07 -290.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.01 -300.00%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
1、非流动资产处置损益 0.00
2、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 0.00
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -369,884.55
所得税及少数股东损益的影响 -14,754.13
扣除所得税及少数股东损益后的金额 -384,638.68
合计 -769,277.36
□适用√不适用§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表√ 适用□ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 57,476,629 16.96% 5,747,662 5,747,662 63,224,291 16.96%
1、国家持股
2、国有法人持股 1,109,003 0.33% 110,900 110,900 1,219,903 0.33%
3、其他内资持股 56,367,626 16.63% 5,636,762 5,636,762 62,004,388 16.63%
其中：境内非国有法人持股 56,306,494 16.61% 5,630,649 5,630,649 61,937,143 16.61%
境内自然人持股 61,132 0.02% 6,113 6,113 67,245 0.02%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 281,444,32 0 83.04% 28,144,432 28,144,432 309,588,75 2 83.04%
1、人民币普通股 281,444,32 0 83.04% 28,144,432 28,144,432 309,588,75 2 83.04%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 338,920,94 9 100.00% 33,892,094 33,892,094 372,813,04 3 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 79,754
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
万裕文化产业有限公司 境内非国有法人 16.61% 61,937,143 61,937,143 58,857,143
中国烟草总公司陕西省公司 国有法人 3.54% 13,186,950
宝鸡卷烟厂 国有法人 2.63% 9,791,228
陕西省烟草公司西安市公司 国有法人 1.62% 6,051,497
陕西省产业投资有限公司 国有法人 1.36% 5,073,474
延安卷烟厂 国有法人 0.94% 3,510,082
武汉烟草(集团)有限公司 国有法人 0.53% 1,969,890
澄城卷烟厂 国有法人 0.33% 1,219,903 1,219,903
袁鑫 境内自然人 0.28% 1,050,100
陕西省烟草公司延安分公司 国有法人 0.27% 997,500
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国烟草总公司陕西省公司 13,186,950 人民币普通股
宝鸡卷烟厂 9,791,228 人民币普通股
陕西省烟草公司西安市公司 6,051,497 人民币普通股
陕西省产业投资有限公司 5,073,474 人民币普通股
延安卷烟厂 3,510,082 人民币普通股
武汉烟草(集团)有限公司 1,969,890 人民币普通股
袁鑫 1,050,100 人民币普通股
陕西省烟草公司延安分公司 997,500 人民币普通股
张桂平 588,000 人民币普通股
尹志 563,657 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陕西省烟草公司西安市公司和陕西省烟草公司延安分公司隶属中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。2、宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂隶属陕西中烟工业公司管理，两者之间存在关联关系。3、未知前10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√ 适用□ 不适用
姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
魏爱群 监事会主席 9,915 0 1,735 8,180 按照有关规定减持所持本公司股票
苟继峰 董事总裁 10,438 1,044 0 11,482 公司实施2007 年度利润分配方案
杨嵘 独立董事 6,959 696 0 7,655 公司实施2007 年度利润分配方案
王进春 董事局秘书 5,219 0 914 4,305 按照有关规定减持所持本公司股票
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量□ 适用√ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
印刷 13,144.48 9,314.71 29.14% 50.30% 43.67% 3.27%
房地产 158.68 92.97 41.41% -8.35% -2.60% -3.46%
商品流通 1,641.14 1,462.79 10.87% -13.54% -15.12% 1.66%
服务 49.95 0.00 100.00% -73.50% -100.00%
烟用丝束、滤嘴棒 1,704.55 1,062.90 37.64% -27.46% -32.34% 4.49%
高等教育 2,511.24 1,959.24 21.98% -7.77% 11.76% -13.63%
合计 19,210.04 13,892.60 27.68% 19.48% 16.62% 1.78%
其中：关联交易 8,277.96 5,789.84 30.06% 221.44% 190.11% 7.55%
主营业务分产品情况
0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为23.08 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
陕西地区 16,265.12 39.48%
新疆地区 1,190.41 -42.41%
湖北地区 1,754.50 -25.34%
合计 19,210.04 19.48%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用√ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用√ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√ 适用□ 不适用
本报告期归属于母公司的净利润与上年同期相比下降69.98％,主要原因系上年同期出售长江证券〔股吧 行情〕股权获得3600 万元投资收益所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用√ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用√ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用√ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用□ 不适用
预计公司2008 年1 月1 日至2008 年9 月30 日业绩（归属于母公司所有者的净利润）与上年同期相比降低50%-70%。主要由于上年同期有3600 万元投资收益所致，使得公司2008 年1-9 月份净利润同比大幅降低。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用√ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
陕西华创贸易公司 陕西金叶国际经济发展有限公司25％股权 2008 年04 月22 日 262.50 -19.73 0.00 否 按照市场评估价值 是 是
6.1.2 出售资产
□ 适用√ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用□ 不适用
本公司收购陕西华创贸易公司持有本公司的控股子公司--陕西金叶国际经济发展有限公司２５％股权已办理完工商注册登记手续。截至本报告期末，由于陕西金叶国际经济发展有限公司亏损，导致本公司归属于母公司的净利润亏损19.7 万元。
6.2 担保事项√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）万元
担保总额占净资产的比例 5.89%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用√ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用√ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
6.5.1 证券投资情况√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例（%） 报告期损益
1 股票 000897 津滨发展〔股吧 行情〕 1,563,744.00 168,000.00 806,400.00 24.19% -757,344.00
2 股票 002194 武汉凡谷 880,630.07 40,000.00 762,630.07 22.87% -118,000.00
3 股票 600050 中国联通〔股吧 行情〕 1,063,700.00 11,000.00 733,700.00 22.00% -330,000.00
4 股票 000571 新大州A 518,270.40 64,800.00 348,624.00 10.46% -169,646.40
5 股票 600887 伊利股份〔股吧 行情〕 351,744.00 12,000.00 195,960.00 5.88% -155,784.00
6 股票 000632 三木集团〔股吧 行情〕 333,799.70 43,300.00 163,674.00 4.91% -170,125.70
7 股票 601866 中海集团 220,650.00 30,000.00 140,100.00 4.20% -80,550.00
8 股票 601808 中海油服〔股吧 行情〕 101,840.00 3,800.00 88,958.00 2.67% -12,882.00
9 股票 600888

o.21our.com/hq/hqindex.aspx?stockcode=600888' style ='text-decoration:underline; color:#0B299F; font-size:14' target='_blank'>新疆众和〔股吧 行情〕 134,263.16 7,191.00 82,265.04 2.47% -51,998.12
10 股票 601628 中国人寿〔股吧 行情〕 18,225.00 500.00 11,960.00 0.36% -6,265.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -1,448,381.26
合计 5,186,866.33 - 3,334,271.11 100% -3,300,976.48
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用√ 不适用
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
公司不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2008 年6 月30 日的违规关联方占用资金情况。
公司不存在为控股股东及其关联方提供担保情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产50％的情况。公司对控股子公司担保合计金额为3000 万元，占公司净资产的5.89％，担保过程严格履行了法定程序，不存在违规的情况。
6.5.4 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
□ 适用√ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008 年01 月08 日 西安 实地调研 长城证券公司 了解公司目前生产经营状况及市场发展情况
2008 年01 月22 日 西安 电话沟通 个人投资者 公司"金叶工业园"建设进展情况
2008 年02 月25 日 西安 实地调研 鹏华基金管理公司 了解公司生产情况及发展规划
2008 年03 月19 日 西安 电话沟通 个人投资者 金叶软件公司重组问题
2008 年03 月27 日 西安 电话沟通 个人投资者 公司2008 年一季度业绩情况
2008 年04 月15 日 西安 电话沟通 个人投资者 了解公司生产情况
2008 年04 月28 日 西安 电话沟通 个人投资者 了解子公司重组情况
2008 年06 月02 日 西安 电话沟通 个人投资者 了解公司生产经营受地震影响情况
2008 年06 月23 日 西安 电话沟通 个人投资者 了解公司搬迁情况
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 33,299,367.15 13,502,181.29 57,555,770.48 17,277,051.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,334,271.11 7,318,643.91
应收票据 3,160,000.00 4,000,000.00 2,700,000.00
应收账款 72,620,135.61 49,827,652.77 51,033,822.59 29,385,331.27
预付款项 76,724,880.73 2,461,846.37 54,306,920.11 4,313,978.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 17,275,579.19 27,067,120.17 23,845,744.27 34,903,498.85
买入返售金融资产
存货 153,594,673.32 35,077,090.56 140,587,526.10 30,504,140.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,693,859.82 5,693,859.82
流动资产合计 365,702,766.93 127,935,891.16 344,342,287.28 119,083,999.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,337,980.51 297,477,791.21 21,337,980.51 294,852,791.21
投资性房地产
固定资产 369,310,235.57 72,868,493.43 382,798,989.67 72,971,221.67
在建工程 139,486,711.05 124,305,061.22 121,187,815.62 110,710,200.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,996,405.99 35,845,632.89 108,757,233.74 36,284,773.43
开发支出
商誉 412,000.00 574,000.00
长期待摊费用 731,927.44 731,927.44 1,063,675.48 1,063,675.48
递延所得税资产 11,572,686.19 13,194,639.48 11,766,875.42 13,388,828.71
其他非流动资产
非流动资产合计 649,847,946.75 544,423,545.67 647,486,570.44 529,271,490.70
资产总计 1,015,550,713.68 672,359,436.83 991,828,857.72 648,355,489.91
流动负债：
短期借款 96,500,000.00 42,900,000.00 86,500,000.00 29,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 53,425,966.45 46,412,282.88 51,923,568.01 43,333,787.09
预收款项 150,344,071.13 1,280,102.97 138,091,666.71 1,741,301.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,821,163.17 1,111,577.61 4,520,261.05 1,345,262.21
应交税费 9,346,712.79 2,227,861.07 11,022,290.18 1,595,243.57
应付利息
其他应付款 35,764,881.52 6,925,038.63 42,919,244.67 10,032,871.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 721,501.91 715,102.34 3,260,586.47 2,395,186.90
流动负债合计 351,924,296.97 101,571,965.50 338,237,617.09 90,343,652.95
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
负债合计 411,924,296.97 161,571,965.50 398,237,617.09 150,343,652.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 372,813,043.00 372,813,043.00 338,920,949.00 338,920,949.00
资本公积 49,431,820.06 49,354,820.06 83,323,914.06 83,246,914.06
减：库存股
盈余公积 60,545,170.99 60,545,170.99

60,545,170.99 60,545,170.99
一般风险准备
未分配利润 26,800,223.69 28,074,437.28 13,959,698.20 15,298,802.91
外币报表折算差额 -341,177.47 -341,177.47
归属于母公司所有者权益合计 509,249,080.27 510,787,471.33 496,408,554.78 498,011,836.96
少数股东权益 94,377,336.44 97,182,685.85
所有者权益合计 603,626,416.71 510,787,471.33 593,591,240.63 498,011,836.96
7.2.2 利润表编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2008 年1-6 月单位：（人民币）元
7.2.3 现金流量表编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2008 年1-6 月单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 192,100,369.95 114,587,452.61 160,781,346.58 67,161,377.39
其中：营业收入 192,100,369.95 114,587,452.61 160,781,346.58 67,161,377.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,632,631.05 100,852,095.71 149,359,414.98 61,573,150.81
其中：营业成本 138,926,033.19 82,054,911.96 119,130,581.96 51,405,291.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,026,730.68 709,768.48 847,108.44 460,471.79
销售费用 8,388,949.07 4,527,894.98 6,485,269.22 2,947,449.38
管理费用 20,147,837.36 8,503,904.99 17,889,520.49 5,796,571.87
财务费用 3,457,744.52 1,428,055.89 4,943,569.82 1,512,198.44
资产减值损失 2,685,336.23 3,627,559.41 63,365.05 -548,831.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,852,595.22
投资收益（损失以“-”号填列） 457,851.81 1,906,233.07 36,239,628.82 36,239,628.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,906,233.07 1,906,233.07 36,239,628.82 36,239,628.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,072,995.49 15,641,589.97 47,661,560.42 41,827,855.40
加：营业外收入 617,041.24 12,380.00 556,729.77 3,340.00
减：营业外支出 986,925.79 731,748.04 449,832.73 374,277.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,703,110.94 14,922,221.93 47,768,457.46 41,456,918.21
减：所得税费用 2,880,934.85 2,146,587.56 1,717,778.24 1,412,184.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,822,176.09 12,775,634.37 46,050,679.22 40,044,733.92
归属于母公司所有者的净利润 13,432,333.62 44,749,702.02 40,044,733.92
少数股东损益 -610,157.53 1,300,977.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.036 0.132
（二）稀释每股收益 0.036 0.132
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,242,870.40 74,470,400.84 151,585,792.97 67,192,450.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 570,953.30 1,713,368.89
收到其他与经营活动有关的现金 2,309,439.29 222,809.03 262,276.13
经营活动现金流入小计 181,813,823.70 76,779,840.13 153,521,970.89 67,454,727.05
购买商品、接受劳务支付的现金 133,690,865.00 46,557,983.87 102,838,628.79 35,062,701.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,523,036.28 6,849,482.51 22,532,744.29 3,321,269.49
支付的各项税费 17,329,339.16 10,254,959.22 13,608,925.47 8,364,489.20
支付其他与经营活动有关的现金 17,682,728.08 10,985,724.22 10,649,620.27 18,329,982.03
经营活动现金流出小计 189,225,968.52 74,648,149.82 149,629,918.82 65,078,442.36
经营活动产生的现金流量净额 -7,412,144.82 2,131,690.31 3,892,052.07 2,376,284.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,319,985.48 1,906,233.07 36,259,628.82 36,259,628.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,354,985.48 1,906,233.07 48,259,628.82 48,259,628.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,043,407.88 16,764,737.22 61,832,340.86 59,978,982.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,620,000.00 2,620,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,663,407.88 19,384,737.22 61,832,340.86 59,978,982.94
投资活动产生的现金流量净额 -23,308,422.40 -17,478,504.15 -13,572,712.04 -11,719,354.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 33,000,000.00 33,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,979.64
筹资活动现金流入小计 33,010,979.64 33,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 20,000,000.00 26,500,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,543,776.95 1,428,055.89 5,505,647.92 2,074,476.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,038.90 2,420.30 2,420.30
筹资活动现金流出小计 26,546,815.85 21,428,055.89 32,008,068.22 22,076,896.84
筹资活动产生的现金流量净额 6,464,163.79 11,571,944.11 -12,008,068.22 -2,076,896.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,628.09 -4,755.04
五、现金及现金等价物净增加额 -24,256,403.43 -3,774,869.73 -21,686,100.10 -11,424,721.31
加：期初现金及现金等价物余额 57,555,770.58 17,277,051.02 71,786,256.72 34,857,722.42
六、期末现金及现金等价物余额 33,299,367.15 13,502,181.29 50,100,156.62 23,433,001.11
7.2.4 所有者权益变动表编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2008 年06 月30 日单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公

积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 338,920, 949.00 83,323,9 14.06 60,545,1 70.99 13,959,6 98.20 -341,17 7.47 97,182,6 85.85 593,591, 240.63 338,920, 949.00 83,325,0 93.99 62,898,7 77.13 -47,441, 813.31 -250,53 1.81 23,362,7 60.85 460,815, 235.85
加：会计政策变更 70,840.0 0 2,553,37 3.23 7,181,45 5.71 76,513,6 84.57 86,319,3 53.51
前期差错更正
二、本年年初余额 338,920, 949.00 83,323,9 14.06 60,545,1 70.99 13,959,6 98.20 -341,17 7.47 97,182,6 85.85 593,591, 240.63 338,920, 949.00 83,395,9 33.99 65,452,1 50.36 -40,260, 357.60 -250,53 1.81 99,876,4 45.42 547,134, 589.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 33,892,0 94.00 -33,892, 094.00 12,840,5 25.49 -2,805,3 49.41 10,035,1 76.08 44,749,7 02.02 -34,740. 61 1,300,97 7.20 46,015,9 38.61
（一）净利润 13,432,3 33.62 -610,15 7.53 12,822,1 76.09 44,749,7 02.02 1,300,97 7.20 46,050,6 79.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -591,80 8.13 -2,195,1 91.88 -2,787,0 00.01 -34,740. 61 -34,740. 61
1． 可供出售金融资产公允价值变动净额
2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -591,80 8.13 -2,195,1 91.88 -2,787,0 00.01 -34,740. 61 -34,740. 61
上述（一）和（二）小计 12,840,5 25.49 -2,805,3 49.41 10,035,1 76.08 44,749,7 02.02 -34,740. 61 1,300,97 7.20 46,015,9 38.61
（三）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2． 股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 33,892,0 94.00 -33,892, 094.00
1．资本公积转增资本 33,892,0 -33,892,
（或股本） 94.00 094.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 372,813, 043.00 49,431,8 20.06 60,545,1 70.99 26,800,2 23.69 -341,17 7.47 94,377,3 36.44 603,626, 416.71 338,920, 949.00 83,395,9 33.99 65,452,1 50.36 4,489,34 4.42 -285,27 2.42 101,177, 422.62 593,150, 527.97
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用√ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用√ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用√ 不适用