中国全聚德（集团）股份有限公司2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人姜俊贤、主管会计工作负责人邢颖、财务总监叶新年及会计机构负责人（会计主管人员）丁倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元
2.2.3 国内外会计准则差异
§2 上市公司基本情况□适用√不适用§3 股本变动及股东情况
股票简称 全聚德
股票代码 002186
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐颖 闫燕
联系地址 北京市宣武区前门西河沿街217 号 北京市宣武区前门西河沿街217 号
电话 010-83156608 010-83156608
传真 010-83156818 010-83156818
电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,129,250,101.17 1,103,703,403.08 2.31%
所有者权益（或股东权益） 653,027,388.73 670,695,231.44 -2.63%
每股净资产 4.6131 4.7379 -2.63%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 469,346,170.00 428,253,204.49 9.60%
营业利润 46,842,234.67 53,673,522.86 -12.73%
利润总额 46,402,395.05 55,195,137.18 -15.93%
净利润 32,993,112.21 37,838,708.15 -12.81%
扣除非经常性损益后的净利润 33,280,659.16 30,976,468.54 7.44%
基本每股收益 0.2331 0.3585 -34.98%
稀释每股收益 0.2331 0.3585 -34.98%
净资产收益率 5.05% 14.65% -9.60%
经营活动产生的现金流量净额 57,776,532.94 70,934,886.43 -18.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4081 0.6720 -39.27%

2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 15,471.61
计入当期损益的政府补助 597,500.00
公益性捐赠支出 -1,303,807.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 250,995.77
所得税的影响额 228,795.49
少数股东损益的影响额 -76,502.82
合计 -287,546.95

3.1 股份变动情况表√ 适用□ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 112,760,00 0 79.66% 0 0 0 -7,200,000 -7,200,000 105,560,00 0 74.57%
1、国家持股 2,018,259 1.43% 0 0 0 -18,259 -18,259 2,000,000 1.41%
2、国有法人持股 74,252,664 52.45% 0 0 0 -945,664 -945,664 73,307,000 51.79%
3、其他内资持股 33,175,799 23.44% 0 0 0 -6,199,559 -6,199,559 26,976,240 19.06%
其中：境内非国有法人持股 18,129,559 12.81% 0 0 0 -6,199,559 -6,199,559 11,930,000 8.43%
境内自然人持 15,046,240 10.63% 0 0 0 0 0 15,046,240 10.63%
股
4、外资持股 36,518 0.03% 0 0 0 -36,518 -36,518 0 0.00%
其中：境外法人持股 36,518 0.03% 0 0 0 -36,518 -36,518 0 0.00%
境外自然人持股
5、高管股份 3,276,760 2.31% 0 0 0 0 0 3,276,760 2.31%
二、无限售条件股份 28,800,000 20.34% 0 0 0 7,200,000 7,200,000 36,000,000 25.43%
1、人民币普通股 28,800,000 20.34% 0 0 0 7,200,000 7,200,000 36,000,000 25.43%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 141,560,00 0 100.00% 141,560,00 0 100.00%

3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 33,812
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人 48.82% 69,107,000 69,107,000 0
北京轫开投资有限公司 境内非国有法人 8.23% 11,650,000 11,650,000 0
北京能源投资（集团）有限公司 国家 1.41% 2,000,000 2,000,000 0
北京华北电力实业总公司 国有法人 1.27% 1,800,000 1,800,000 0
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 国有法人 0.71% 1,000,000 1,000,000 0
北京电力实业开发总公司 国有法人 0.71% 1,000,000 1,000,000 0
吴揆 境内自然人 0.42% 600,000 0 0
姜俊贤 境内自然人 0.40% 564,000 564,000 0
邢颖 境内自然人 0.39% 552,000 552,000 0
付卫红 境内自然人 0.39% 550,000 550,000 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
吴揆 600,000 人民币普通股
李桂军 333,333 人民币普通股
叶旭强 200,000 人民币普通股
赵丽娜 118,070 人民币普通股
青岛金王集团有限公司 114,955 人民币普通股
郭肖敏 111,600 人民币普通股
李传华 110,000 人民币普通股
常磊 108,870 人民币普通股
雷梓 106,430 人民币普通股
洪君 106,114 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1．公司前十名限售股东中姜俊贤先生任北京首都旅游集团有限责任公司董事，上述股东存在一致行动的可能。2．公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用√ 不适用
4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况
□适用√不适用§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
餐饮 34,756.28 12,609.68 63.72% 5.65% 4.16% 0.52%
商品销售 11,855.40 8,813.24 25.66% 27.70% 33.05% -2.99%
合计 46,611.68 21,422.92 54.04% 10.50% 14.38% -1.56%
主营业务分产品情况
0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用√ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用√ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√ 适用□ 不适用
（1）营业收入：公司上半年实现营业收入46,934.62 万元同比增长了9.6%，主要原因是本报告期内新开了通州、双井、哈尔滨三家直营企业。
（2）营业成本：公司上半年营业成本为21,467.74 同比增长了14.62%，主要原因一是收入增长9.6%，成本随之增长；二是毛利率较低的商品销售收入占收入比例较大，而由于原材料价格的普遍上涨，食品生产业务毛利率同比降低造成的。
（3）管理费用：公司半

年管理费用为5,529.35 万元同比增长了31.66%，主要原因一是由于人工成本的上升使得公司管理费用支出有了明显的增加；二是去年同期管理费用中存在冲回福利费600 余万元的非经营性因素。
（4）公司半年投资收益为507.50 万元同比增长了59.22%，主要原因是公司联营企业聚德华天公司2008 年经营业绩提升较多，公司按投资比例确认的投资收益由去年同期的292.40 万元增长到今年的494.63 万元，同比提高了69.16%。
（5）公司半年营业外支出为138.50 万元同比增长了463.64%，主要原因是公司为汶川震灾捐款130.38 万元。
（6）所得税费用：公司半年所得税费用为1,235.01 万元同比下降了19.82%，主要原因是所得税税率由去年同期的33 调整为今年的25%，大大降低了公司的税赋水平。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 38,804.01 报告期内投入募集资金总额 7,010.41
变更用途的募集资金总额 1,209.76 已累计投入募集资金总额 14,085.76
变更用途的募集资金总额比例 3.12%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
前门店装修改造项目 否 4,100.0 0 4,100.0 0 4,100.0 0 1,235.3 6 3,106.4 9 -993.51 75.77 % 2008 年05 月01 日 0.00 否 否
王府井〔股吧 行情〕全聚德改扩建项目 是 1,209.7 6 1,209.7 6 1,209.7 6 281.27 953.18 -256.58 78.79 % 2008 年05 月01 日 85.58 是 否
全聚德仿膳食品生产基地升级改造 否 5,487.2 2 5,487.2 2 5,487.2 2 0.00 323.39 -5,163.8 3 5.89% 2009 年12 月01 日 0.00 否 否
新建全聚德通州店 否 1,209.3 3 1,209.3 3 1,209.3 3 298.51 962.49 -246.84 79.59 % 2008 年04 月01 日 -250.74 是 否
新建全聚德青岛店 否 4,388.0 7 4,388.0 7 4,388.0 7 4,165.9 7 4,391.8 0 3.73 100.09 % 2008 年06 月01 日 0.00 否 否
丰泽园饭店装修改造 否 1,500.0 0 1,500.0 0 1,500.0 0 492.43 1,283.4 4 -216.56 85.56 % 2008 年06 月01 日 0.00 否 否
增资三元金星 否 3,000.0 0 3,000.0 0 3,000.0 0 0.00 3,000.0 0 0.00 100.00 % 2008 年04 月01 日 51.11 是 否
新建北京望京直营店 否 3,605.8 5 3,605.8 5 3,605.8 5 0.00 0.00 -3,605.8 5 0.00% 2009 年12 月31 日 0.00 否 否
新建郑州直营店项目 否 5,413.1 2 5,413.1 2 5,413.1 2 330.00 330.00 -5,083.1 2 6.10% 2008 年12 月31 日 0.00 否 否
新建南京直营店项目 否 5,970.7 7 5,970.7 7 5,970.7 7 0.00 0.00 -5,970.7 7 0.00% 2009 年12 月31 日 0.00 否 否
全聚德配送中心升级改造 否 2,178.4 0 2,178.4 0 2,178.4 0 206.87 206.87 -1,971.5 3 9.50% 2009 年04 月01 日 0.00 否 否
合计 - 38,062. 52 38,062. 52 38,062. 52 7,010.4 1 14,557. 66 -23,504. 86 - - -114.05 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 因前门大街改造施工进度影响，截止6 月30 日前门店尚未营业。因施工进度延期，丰泽园饭店于7 月初开始营业。因施工进度延期，青岛店于7 月初开始营业。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本公司于2008 年2 月18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。公司2008 年5 月8 日股东大会审议通过“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”，项目投资额不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司于2008 年2 月18 日经公司第四届十次董事会决议审议一致通过，经北京京都会师事务所出具北京京都专字（2008）第0058 号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》，并进行了公告,经与会董事审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计5,133.19 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
5.6.2 变更项目情况√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）万元
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1) 报告期内实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2) 投资进度（%）(3)=(2)/(1 ) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大
变化
全聚德王府井店扩建项目 新建北京王府井四川饭店项目 1,209.76 1,209.76 281.27 953.18 78.79% 2008 年05 月01 日 85.58 是 否
合计 - 1,209.76 1,209.76 281.27 953.18 - - 85.58 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 北京王府井四川饭店项目原选址位于北京市王府井大街丹耀大厦四层，该处房产与全聚德王府井店毗邻，装修后已与全聚德王府井店四层打通，成为与王府井店连接的整体。考虑到全聚德王府井店的客流情况、经营的整体性及合理布局等因素，公司将丹耀大厦四层用作经营全聚德品牌，同时将原四川饭店项目移至全聚德王府井店五层。公司管理层认为，两项目经营场地置换后将使公司店铺布局更加合理。经测算，两个项目都有较好的经营前景，会进一步提高公司经营业绩。公司变更募集资金项目严格履行了变更程序，先期进行了严密地分析和论证，出具了变更募投项目的可行性报告。变更募集资金项目的议案于2008 年2 月18 日召开的四届十次董事会上和2008 年5 月8 日召开的2007 年年度股东大会上获得了通过。公司保荐人、独立董事分别出具了意见，认为募投项目的变更符合公司经营发展的实际需要，并且履行了相应的程序，对变更募投项目给予了肯定。公司《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的公告》于2008 年2 月20 日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用√ 不适用
5.8 对2008 年1-9 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008 年1-9 月预计的经营业 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
绩 预计公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降10%~20%
2007 年1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 55,760,284.27
业绩变动的原因说明 1、前门店、青岛店在三季度中开业，开办费用的发生对三季度业绩会形成一定的影响；2、奥运会虽然将在北京召开，但不确定性因素较多，对公司三季度业绩的影响无法准确预测；

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用√ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用√ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用√ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用√ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用√ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用√ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用√ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用√ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
6.5.1 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
□ 适用√ 不适用
6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120 号)的有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司提供的情况，对公司与大股东及其他关联方资金往来情况进行了认真的了解，发表独立意见如下：
在本报告期内，公司未发现大股东北京首都旅游集团有限责任公司非经营性资金占用的情况，也无违规对外担保情况。
6.5.3 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
6.6 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元

关联方名称 与上市公司的关联关系 交易类型 交易金额 占同类交易金额的比例（%）
北京首都旅游集团有限责任公司 控股股东 其他 222.06 16.83%
黑龙江华燕商业有限公司 控股股东和实际控制人控制的法人 其他 51.47 3.90%
北京神舟国际旅游社集团有限公司 控股股东和实际控制人控制的法人 提供劳务 29.40 0.08%
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 342,441,234.97 298,598,851.74 406,878,116.11 349,482,816.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 20,920,477.37 16,696,543.51 16,717,193.18 14,721,925.85
预付款项 12,168,393.42 9,645,391.99 1,137,100.81 786,064.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00 631,356.71
其他应收款 8,880,420.43 11,887,782.89 15,349,109.01 22,172,922.81
买入返售金融资产
存货 32,818,908.14 13,871,764.09 34,606,902.18 16,974,928.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,525,501.73 1,097,526.73 4,433,922.14 3,811,757.21
流动资产合计 418,754,936.06 351,797,860.95 479,122,343.43 408,581,771.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,984,897.22 258,895,543.67 28,592,718.78 192,524,792.68
投资性房地产 7,423,103.81 7,423,103.81 7,576,783.49 7,576,783.49
固定资产 434,879,681.63 295,198,829.95 418,384,953.43 282,168,390.17
在建工程 82,957,694.47 32,230,705.49 33,762,501.99 25,665,596.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,193,207.17 63,225,977.13 100,560,847.95 64,224,236.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 53,117,215.84 14,813,959.17 31,714,212.80 6,456,586.63
递延所得税资产 3,939,364.97 2,414,336.34 3,989,041.21 2,414,336.34
其他非流动资产
非流动资产合计 710,495,165.11 674,202,455.56 624,581,059.65 581,030,722.83
资产总计 1,129,250,101.17 1,026,000,316.51 1,103,703,403.08 989,612,494.72
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 240,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,137,250.73 21,697,776.44 23,906,937.84 25,026,436.34
预收款项 5,697,411.33 3,471,371.49 6,688,261.06 3,880,266.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,745,895.49 44,854,773.52 43,659,962.45 41,124,248.97
应交税费 13,522,305.50 10,433,965.21 13,519,348.04 10,042,356.67
应付利息 391,500.00 391,500.00 971,035.06 24,000.00
其他应付款 65,947,101.91 40,304,040.64 73,397,832.10 33,115,026.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 737,578.79 737,578.79 403,065.00 403,065.00
流动负债合计 403,179,043.75 361,891,006.09 362,546,441.55 313,615,400.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,663,651.71 1,663,651.71 2,399,263.75 2,399,263.75
其他非流动负债 17,266,113.43 13,846,113.43 13,849,940.73 11,729,940.73
非流动负债合计 18,929,765.14 15,509,765.14 16,249,204.48 14,129,204.48
负债合计 422,108,808.89 377,400,771.23 378,795,646.03 327,744,604.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,560,000.00 141,560,000.00 141,560,000.00 141,560,000.00
资本公积 375,604,542.97 377,352,282.62 375,303,897.89 377,051,637.54
减：库存股
盈余公积 42,383,478.16 42,383,478.16 42,383,478.16 42,383,478.16
一般风险准备
未分配利润 93,479,367.60 87,303,784.50 111,447,855.39 100,872,774.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 653,027,388.73 648,599,545.28 670,695,231.44 661,867,889.73
少数股东权益 54,113,903.55 54,212,525.61
所有者权益合计 707,141,292.28 648,599,545.28 724,907,757.05 661,867,889.73
负债和所有者权益总计 1,129,250,101.17 1,026,000,316.51 1,103,703,403.08 989,612,494.72
7.2.2 利润表编制单位： 2008 年1-6 月单位：（人民币）元
7.2.3 现金流量表编制单位： 2008 年1-6 月单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 469,346,170.00 345,606,077.93 428,253,204.49 313,047,130.12
其中：营业收入 469,346,170.00 345,606,077.93 428,253,204.49 313,047,130.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 427,578,915.33 312,667,822.64 377,767,035.28 275,809,614.47
其中：营业成本 214,677,398.65 162,489,468.22 187,296,116.30 144,069,557.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,428,866.39 13,994,751.02 18,193,219.21 13,151,048.76
销售费用 128,182,241.65 88,989,116.22 120,957,027.18 84,899,924.44
管理费用 55,293,516.83 38,016,828.16 41,998,494.84 25,424,943.81
财务费用 9,508,680.70 8,686,690.47 9,276,745.64 8,264,140.29
资产减值损失 488,211.11 490,968.55 45,432.11 96,543.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 5,074,980.00 14,089,574.25 3,187,353.65 3,187,353.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,074,980.00 5,074,980.00 3,187,353.65 3,187,353.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”

号填列） 46,842,234.67 47,027,829.54 53,673,522.86 40,424,869.30
加：营业外收入 945,187.28 216,629.04 1,758,472.75 824,311.90
减：营业外支出 1,385,026.90 997,887.00 236,858.43 1,300.00
其中：非流动资产处置损失 15,471.61 0.00 215,066.73 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 46,402,395.05 46,246,571.58 55,195,137.18 41,247,881.20
减：所得税费用 12,350,148.76 8,853,961.11 15,403,026.86 11,702,132.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,052,246.29 37,392,610.47 39,792,110.32 29,545,748.87
归属于母公司所有者的净利润 32,993,112.21 37,392,610.47 37,838,708.15 29,545,748.87
少数股东损益 1,059,134.08 1,953,402.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2331 0.2641 0.3585 0.2799
（二）稀释每股收益 0.2331 0.2641 0.3585 0.2799
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 458,935,056.16 360,791,433.55 420,758,111.87 307,307,116.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 197,500.00 906,356.47 50,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,775,780.07 8,135,019.46 4,064,066.07 1,135,655.25
经营活动现金流入小计 468,908,336.23 368,926,453.01 425,728,534.41 308,492,771.74
购买商品、接受劳务支付的现金 212,836,832.28 166,445,930.87 184,780,731.73 141,018,060.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 79,685,036.68 54,332,205.75 65,075,576.15 45,437,636.37
支付的各项税费 58,340,118.33 47,034,398.01 55,415,614.47 42,340,214.94
支付其他与经营活动有关的现金 60,269,816.00 48,726,896.63 49,521,725.63 34,056,723.12
经营活动现金流出小计 411,131,803.29 316,539,431.26 354,793,647.98 262,852,635.01
经营活动产生的现金流量净额 57,776,532.94 52,387,021.75 70,934,886.43 45,640,136.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,962,863.94 5,813,950.04 4,469,824.34 4,469,824.34
取得投资收益收到的现金 9,014,594.26 263,360.00 263,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 172,201.23 18,441.20 295,347.84 159,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 6,135,065.17 14,846,985.50 5,028,532.18 4,892,184.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,273,304.29 40,610,087.98 32,749,609.03 9,803,135.22
投资支付的现金 0.00 7,834,438.90 883,641.71 883,641.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 56,013,304.33
支付其他与投资活动有关 10,294,284.32 629,006.14 22,866.00
的现金
投资活动现金流出小计 113,567,588.61 105,086,837.35 33,656,116.74 10,686,776.93
投资活动产生的现金流量净额 -107,432,523.44 -90,239,851.85 -28,627,584.56 -5,794,592.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,470,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 180,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,400,000.00 2,400,000.00 10,804,259.49 7,159,805.72
筹资活动现金流入小计 183,870,000.00 182,400,000.00 210,804,259.49 207,159,805.72
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,650,890.64 55,431,134.50 10,458,374.83 10,407,277.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,627,756.14
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00
筹资活动现金流出小计 198,650,890.64 195,431,134.50 230,458,374.83 230,407,277.50
筹资活动产生的现金流量净额 -14,780,890.64 -13,031,134.50 -19,654,115.34 -23,247,471.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -64,436,881.14 -50,883,964.60 22,653,186.53 16,598,072.36
加：期初现金及现金等价物余额 406,878,116.11 349,482,816.34 57,803,524.23 26,996,109.18
六、期末现金及现金等价物余额 342,441,234.97 298,598,851.74 80,456,710.76 43,594,181.54
7.2.4 所有者权益变动表编制单位： 2008 年06 月30 日单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 141,560, 000.00 375,303, 897.89 0.00 42,383,4 78.16 111,447, 855.39 0.00 54,212,5 25.61 724,907, 757.05 105,560, 000.00 35,568,3 10.97 0.00 36,845,8 72.07 58,081,7 75.68 0.00 38,829,5 72.08 274,885, 530.80
加：会计政策变更 42,552,9 01.32 458,503. 12 2,917,04 9.86 126,485. 49 46,054,9 39.79
前期差错更正
二、本年年初余额 141,560, 000.00 375,303, 897.89 0.00 42,383,4 78.16 111,447, 855.39 0.00 54,212,5 25.61 724,907, 757.05 105,560, 000.00 78,121,2 12.29 0.00 37,304,3 75.19 60,998,8 25.54 0.00 38,956,0 57.57 320,940, 470.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 300,645. 08 0.00 0.00 -17,968, 487.79 0.00 -98,622. 06 -17,766, 464.77 -54,857, 454.40 0.00 -380,62 8.48 31,505,1 08.15 0.00 1,953,40 2.17 -21,779, 572.56
（一）净利润 32,993,1 12.21 1,059,13 4.08 34,052,2 46.29 37,838,7 08.15 1,953,40 2.17 39,792,1 10.32
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 300,645. 08 0.00 0.00 0.00 0.00 300,645. 08 -54,857, 454.40 0.00 0.00 -54,857, 454.40
1． 可供出售金融资产公允价值变动净额
2． 权益法下被投资单位 300,645. 300,645. 424,042. 424,04

2.
其他所有者权益变动的影响 08 08 85 85
3． 与计入所有者权益项 -13,563. -13,563.
目相关的所得税影响 63 63
4．其他 -55,267, 933.62 -55,267, 933.62
上述（一）和（二）小计 0.00 300,645. 08 0.00 0.00 32,993,1 12.21 0.00 1,059,13 4.08 34,352,8 91.37 -54,857, 454.40 0.00 0.00 37,838,7 08.15 0.00 1,953,40 2.17 -15,065, 344.08
（三）所有者投入和减少资本 1,470,00 0.00 1,470,00 0.00 0.00 0.00
1. 所有者投入资本 1,470,00 0.00 1,470,00 0.00
2． 股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -50,961, 600.00 0.00 -2,627,7 56.14 -53,589, 356.14 0.00 -380,62 8.48 -6,333,6 00.00 0.00 -6,714,2 28.48
1．提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -50,961, -2,627,7 -53,589, -6,333,6 -6,333,6
的分配 600.00 56.14 356.14 00.00 00.00
4．其他 -380,62 8.48 -380,62 8.48
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余额 141,560, 000.00 375,604, 542.97 0.00 42,383,4 78.16 0.00 93,479,3 67.60 0.00 54,113,9 03.55 707,141, 292.28 105,560, 000.00 23,263,7 57.89 0.00 36,923,7 46.71 0.00 92,503,9 33.69 0.00 40,909,4 59.74 299,160, 898.03
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用√ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用√ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注