湖北三环股份有限公司2008年半年度报告
2008-08-09 09:44  证券时报  进入 股吧 专家在线　　行业牛股

湖北三环股份〔股吧 行情〕有限公司2008年半年度报告

2008年8月



第一节　重要提示及目录



重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事长舒健先生、主管财务工作的负责人傅孝思先生及会计机构负责人（会计主管人员）阳黎军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务会计报告未经审计。









目 　 录



第一节　　重要提示及目录………………………………………………………………….2

第二节　　公司基本情况简介……………………………………………………………….4

第三节　　会计数据和业务数据摘要……………………………………………………...5

第四节　　股本变动及股东情况…………………………………………………………….6

第五节　　董事、监事、高级管理人员情况 ……………………………………………..8

第六节　　董事会报告 ………………………………………………………………….….8

第七节　　重要事项…………………………………………………………………………10

第八节　　财务报告…………………………………………………………………………13

　　　　　会计报表附注……………………………………………………………………23

第九节　　备查文件…………………………………………………………………………63





















第二节　公司基本情况简介



一、公司法定中文名称: 湖北三环股份有限公司

　公司法定英文名称：HuBei TriRing Co.,Ltd.

　　公司英文名称缩写：HBTR

二、公司法定代表人: 舒健

三、公司董事会秘书：何一心

证券事务代表：熊维祥

联系电话：027-87609688

传真电话：027-87609699

电子信箱：H.HYX@163.net

联系地址：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号

四、公司注册地址：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号

公司办公地址：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号

邮政编码：430074

公司国际互联网网址：http://www.triring.cn

公司电子信箱：TriRing@163.net

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

　中国证监会指定披露公司信息的国际互联网网址：HTTP://WWW.cninfo.com.cn

公司年报备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

A股简称：三环股份

A股代码：000883

七、首次注册地点：湖北省麻城市新建街47号

公司首次注册登记时间：1993年3月9日

变更注册登记时间：2008年6月12日

变更注册登记地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号

企业法人营业执照注册号：420000000022957

税务登记号：420101271750655B

公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司

　 办公地址：湖北省武汉市武昌区东湖路7-8号





第三节　会计数据和业务数据摘要

一、 公司主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产 3,517,910,961.61 3,007,273,812.60 16.98%

所有者权益（或股东权益） 922,684,505.80 908,955,414.15 1.51%

每股净资产 3.23 3.18 1.57%

报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）

营业利润 28,958,791.52 27,751,851.83 4.35%

利润总额 33,760,022.70 27,877,024.98 21.10%

净利润 15,967,944.52 14,780,522.50 8.03%

扣除非经常性损益后的净利润 16,453,528.83 16,111,788.28 2.12%

基本每股收益 0.056 0.052 7.69%

稀释每股收益 0.056 0.052 7.69%

净资产收益率 1.73% 1.63% 0.10%

经营活动产生的现金流量净额 94,724,205.34 206,021,005.97 -54.02%

每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.72 -54.17%





二、扣除的非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 280,284.66

其他营业外收支净额 -977,846.89

所得税影响金额 157,551.66

少数股东损益 54,426.26

合计 -485,584.31



第四节　股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 96,538,142 33.83% -2,901,350 -2,901,350 93,636,792 32.81%

1、国家持股

2、国有法人持股 93,196,717 32.66% -1,687,478 -1,687,478 91,509,239 32.06%

3、其他内资持股 3,341,425 1.17% -1,213,872 -1,213,872 2,127,553 0.75%

其中：境内非国有法人持股 3,226,344 1.13% -1,213,872 -1,213,872 2,012,472 0.71%

境内自然人持股 115,081 0.04% 0 0 115,081 0.04%

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件股份 188,849,553 66.17% 2,901,350 2,901,350 191,750,903 67.19%

1、人民币普通股 188,849,553 66.17% 2,901,350 2,901,350 191,750,903 67.19%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 285,387,695 100.00% 0 0 285,387,695 100.00%

　　根据公司股权分置改革方案，经深圳证券交易所批准，报告期内公司共2901350股限售股于2008年3月28日解除限售。

二、 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

（一） 报告期末股东总数为45104户

（二） 前十名股东持股情况：

单位：股

股东总数 45,104

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

三环集团公司 国有法人 32.06% 91,509,239 91,509,239 1,300

武汉钢铁（集团）公司 国有法人 1.67% 4,764,757 0 0

东风汽车〔股吧 行情〕公司 国有法人 1.50% 4,289,629 0 0

麻城市地方投资控股公司 国有法人 0.81% 2,310,073 0 0

color:#0B299F; font-size:14' target='_blank'>美尔雅〔股吧 行情〕期货经纪有限公司 国有法人 0.70% 1,988,828 0 0

十堰市财务开发总公司 国有法人 0.53% 1,500,000 0 0

高义 境内自然人 0.28% 800,000 0 0

汪淑娟 境内自然人 0.27% 760,000 0 0

张扬 境内自然人 0.20% 584,400 0 0

武汉福盛投资管理有限公司 境内非国有法人 0.18% 499,979 0 0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

武汉钢铁（集团）公司 4,764,757 人民币普通股

东风汽车公司 4,289,629 人民币普通股

麻城市地方投资控股公司 2,310,073 人民币普通股

美尔雅期货经纪有限公司 1,988,828 人民币普通股

十堰市财务开发总公司 1,500,000 人民币普通股

高义 800,000 人民币普通股

汪淑娟 760,000 人民币普通股

张扬 584,400 人民币普通股

武汉福盛投资管理有限公司 499,979 人民币普通股

刘少林 441,675 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，三环集团公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

　　注：公司控股股东三环集团公司在股改中承诺自获得上市流通权之日（2006年6月6日）起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。自上述承诺期满后24个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，其出售价格不低于每股4元。报告期内，控股股东未新增承诺。

　　（三）报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。





第五节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 公司现任董事、监事、高级管理人员持股情况

报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员持股未发生变动，持股明细如下：

单位：股

姓名 职务 期初持股 本期增加 本期减少 期末持股 变动原因

舒 健 董事长 42486 42486 未变动

万家嗣 副董事长 10621 10621 未变动

谢家洲 董事、副总经理 10621 10621 未变动

丁周炎 董事、副总经理 10621 10621 未变动

景小清 监事长 10622 10622 未变动

何一心 董事会秘书 10621 10621 未变动

二、 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况。

2008年5月12日，公司2007年度股东大会审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》和《关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案》，选举舒健、袁宏亮、万家嗣、谢家洲、丁周炎、胡道财、高红卫、傅孝思、朱新蓉、程国平、廖洪为公司第六届董事会董事，其中朱新蓉、程国平、廖洪为独立董事；选举景小清、焦建国、姚萍为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事刘伟、江涛组成第六届监事会。同日，公司第六届一次董事会推选舒健为董事长，万家嗣为副董事长，聘请高红卫担任公司总经理，谢家洲、丁周炎、胡道财、赵汉涨担任公司副总经理，聘请何一心担任公司董事会秘书。公司第六届一次监事会推选景小清为监事长。



第六节 董事会报告

一、公司经营情况简要分析

1、公司主营业务范围及总体经营状况

公司主营业务范围包括：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维修；商品车接送服务；汽车货运；机械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学危险品）、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营；商品信息服务；文体用品、副食饮料、家俱及工艺品、针织、纺织品、皮革的生产与销售；房地产开发与咨询；餐饮娱乐；计算机网络开发与应用。报告期内，公司主要从事专用汽车及汽车零部件和锻压机床的开发、设计、生产和销售业务，报告期内的主要产品为专用汽车、汽车气门、汽车前轴、车桥系列、汽车转向节、汽车塑料部件及锻压机床系列。

报告期内，公司主营业务收入238559.64万元，同比增长51.81％，归属于公司普通股股东的净利润为1596.79万元，同比增长8.03％。虽然公司主营业务收入同比增幅较大，但由于产品毛利率有所下降，导致报告期公司净利润未能与销售收入同比例增长。

2、主营业务分行业、产品情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）

专用汽车及汽车零部件 222,652.69 205,016.46 7.92% 61.90% 67.29% -2.97%

锻压机床 20,852.73 17,007.71 18.44% 18.05% 26.18% -5.25%

主营业务分产品情况

专用汽车 122,030.23 118,581.76 2.83% 71.63% 75.01% -1.87%

汽车零部件 100,622.46 86,434.70 14.10% 51.48% 57.74% -3.41%

锻压机床 20,852.73 17,007.71 18.44% 18.05% 26.18% -5.25%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

3、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

国内 223,775.64 51.81%

国外 14,784.00 45.24%

三、 报告期内经营中的问题与困难

1、报告期内，公司主要原材料成本上升，而主要产品销售价格未能有效提升，导致专用汽车、汽车零部件和锻压机床毛利率下降，盈利未能与主营业务收入同比例增长。

2、占主营业务收入超过50％的专用汽车产品其盈利能力有待进一步增强。

针对上述问题和困难，公司拟采取以下措施：

一是进一步加强管理，降低各项成本和费用；二是加强产品出口力度，进一步提升产品服务质量，增强盈利能力。

四、 报告期公司投资情况

1、募集资金使用情况。公司没有出现报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。公司原始募集资金投资已于2003年6月之前全部完成。

2、非募集资金使用情况。报告期内公司没有重大非募集资金使用情况。



第七节 重要事项

一、 公司治理情况

公司各项内控制度基本完善，形成了较为有效的内部控制体系，随着公司的发展，公司规范治理将进一步完善。

报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及湖北证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神，公司自觉加强治理，继续完善各项制度。2008年4月21日，公司第五届二十次董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；2008年5月12日，公司第六届一次董事会设立了董事会战略委员会；2008年6月17日，公司第六届二次董事会制订了《对外担保决策制度》和《对外投资管理制度》，修订了《募集资金使用管理制度》。至此，公司内部规章制度进一步健全。

二、公司上年度利润分配方案执行情况及本报告期利润分配方案

（一）2008年5月12日，经公司2007年度股东大会批准，基于公司补充流动资金及可持续发展需要，公司2007年度利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　（二）公司2008年半年度利润不分配、也不实施资本公积金转增股本。

三、报告期内，公司重大关联交易。

为有效整合资源，进一步优化公司汽车产品结构，增强公司以汽车及汽车零部件为主

的核心竞争力，提高汽车经营业务水平和营利能力，公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月18日审议通过了公司与三环集团公司及汉阳特种汽车制造厂合资设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司的议案，公司注册资本为人民币30000万元整，其中湖北三环股份有限公司以实物和股权出资21000万元，占70％的股权，汉阳特种汽车制造厂以实物出资7500万元，占25％的股权，三环集团公司以货币出资1500万元，占5％的股权。报告期内，公司生产经营处于起步阶段，因各项开办费用较多，暂时处于亏损状态。

四、报告期内，公司无重大合同履行情况

五、公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东承诺事项

股权分置改革承诺。公司股权分置改革方案已于2006年6月6日实施，报告期内，公司控股股东三环集团公司继续执行如下特别承诺：三环集团公司承诺自获得上市流通权之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。自上述承诺期满后24个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，其出售价格不低于每股4元。若三环集团公司有违反此承诺的卖出交易，则将卖出资金划归三环股份所有。当三环股份派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，上述设定的价格作相应调整。报告期内，三环集团公司未作出新的限售承诺。

六、报告期内，公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金情况

七、收购、出售资产及资产重组

（一）报告期内，公司无收购、出售资产事项。

（二）2008年6月17日，公司第六届二次董事会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案等议案，拟通过向控股股东三环集团公司发行股票，购买其所持有的湖北三环汽车方向机有限公司90%股权和湖北凯天国际集团有限公司100%股权。本次非公开发行规模为81,271,643股，目标资产的定价为61,116.276万元，发行价格为7.52元/股。本次定向增发股份收购资产实施后，能有效增强上市公司整体实力、提升公司盈利能力，进一步夯实公司主营业务，拓展经营空间，有利于公司持