新疆冠农果茸股份有限公司2008年半年度报告

目录

一、重要提示.................................................................................................................................................... 2

二、公司基本情况............................................................................................................................................ 2

三、股本变动及股东情况................................................................................................................................ 4

四、董事、监事和高级管理人员.................................................................................................................... 8

五、董事会报告................................................................................................................................................ 9

六、重要事项.................................................................................................................................................. 13

七、财务会计报告（未经审计）.................................................................................................................. 16

1



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)董事梁永，因出差未能出席公司第三届董事会第七次会议，特授权委托董事李建国代为出席
并行使表决权。

独立董事王新安，因出差未能出席公司第三届董事会第七次会议，特授权委托独立董事马洁代为出
席并行使表决权。

(三)公司半年度财务报告未经审计。

(四)本公司不存在大股东占用资金情况。

(五)公司负责人李愈、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人（会计主管人员）金建霞声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：新疆冠农果茸股份有限公司

公司法定中文名称缩写：冠农股份〔股吧 行情〕

公司英文名称：XINJIANG GUANNONG FRUIT ＆ ANTLER CO.,LTD.

公司英文名称缩写：GUANNONG SHARE

2、公司A 股上市交易所：上海证券交易所

公司A 股简称：冠农股份

公司A 股代码：600251

3、公司注册地址：新疆库尔勒团结南路冠农天府库尔勒工业园

公司办公地址：新疆库尔勒市团结南路48 号小区

邮政编码：841000

公司国际互联网网址：http://www.gngf.cn

公司电子信箱：gn600251@126.com

4、公司法定代表人：李愈

5、公司董事会秘书：孟琳

电话：0996-2113816

传真：0996-2113676

E-mail：gn600251@126.com

联系地址：新疆库尔勒市团结南路48 号小区

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.see.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

2



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

(二)主要财务数据和指标：

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）

总资产 1,390,965,323.97 1,143,116,422.23 21.68

所有者权益（或股东权益） 787,652,127.00 378,296,131.99 108.21

每股净资产(元) 3.26 2.10 55.23

报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）

营业利润 844,869.27 -1,089,991.06 177.51

利润总额 3,397,231.31 3,182,217.49 6.76

净利润 355,995.01 1,326,311.56 -73.16

扣除非经常性损益后的净利
-2,196,367.03 -2,945,896.99 25.44
润

基本每股收益(元) 0.0015 0.0074 -79.73

扣除非经常性损益后的基本
-0.0093 -0.0164 43.29
每股收益(元)

稀释每股收益(元) 0.0015 0.0074 -79.73

净资产收益率(%) 0.05 0.37 减少0.32 个百分点

经营活动产生的现金流量净
32,823,108.22 90,016,352.95 -63.54
额

每股经营活动产生的现金流
0.14 0.5 -72.00
量净额

2、非经常性损益项目和金额：

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益 229,184.60

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
2,367,757.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收支净额 -44,579.98

合计 2,552,362.04

3



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

比例 送 公积金转 其 比例
数量 发行新股 小计 数量
(%) 股 股 他 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 73,448,712 40.8 22,034,614 22,034,614 95,483,326 39.55

3、其他内资持股 7,400,000 7,400,000 3.07

其中:境内非国有
7,400,000 7,400,000 7,400,000 3.07
法人持股

境内自然人
持股

4、外资持股

其中：境外法人持
股

境外自然人
持股

有限售条件股份
73,448,712 40.8 7,400,000 22,034,614 29,434,614 102,883,326 42.62
合计

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 106,551,288 59.2 31,965,386 31,965,386 138,516,674 57.38

2、境内上市的外
资股

3、境外上市的外
资股

4、其他

无限售条件流通
106,551,288 59.2 31,965,386 31,965,386 138,516,674 57.38
股份合计

三、股份总数 180,000,000 100.00 7,400,000 54,000,000 61,400,000 241,400,000 100.00

股份变动的批准情况

报告期内，公司实施2007 年度资本公积金转增股本方案：以公司2007 年 12 月31 日经审计的资
本公积金 152,616,318.71元，按2007 年末总股本 180,000,000股为基数，以每 10 股转增3 股，向全体
股东实施资本公积金转增股本，共计转增 54,000,000 股（每股面值 1 元）。公司总股本变为23400 万
股。
2008 年 5 月 14 日，公司非公开发行股票经中国证监会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非

4



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

公开发行股票的批复》（证监许可[2008]658 号）文件批准，公司向5 家特定投资者发行740 万股人民
币普通股。公司总股本变为24140 万股。

股份变动的过户情况

公司2007 年资本公积金转增股本方案的实施：以2008 年3 月26 日为股权登记日，2008 年3 月
27 日为除权（除息）日，2008 年3 月28 日为新增可流通红股的上市日。
公司非公开发行740 万股人民币普通股于2008 年 6 月4 日完成了股权登记，该股份锁定期为12个
月，于2009 年 6 月4 日可上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司实施2007 年资本公积金转增股本后，按新股本总数23400 万股摊薄计算，2007 年度每股收
益为0.0592 元。

报告期内公司实施非公开发行股票 740 万股，按新股本总数24140 万股摊薄计算，2007 年度每股
收益为0.0574 元。

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 11,566 户

前十名股东持股情况

股东 持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 持股总数
性质 例(%) 增减 件股份数量 数量

新疆生产建设兵团农业建 国有
21.06 50,828,604 11,729,678 29,638,604 质押 20,000,000
设第二师二十九团 法人

新疆生产建设兵团农业建 国有
19.48 47,025,342 10,852,002 23,625,342 质押 15,000,000
设第二师二十八团 法人

新疆生产建设兵团农业建 国有
11.76 28,391,930 6,551,984 7,119,380 质押 10,000,000
设第二师三十团 法人

中国农业银行-华夏平稳
其他 2.61 6,309,403 691,384 未知
增长混合型证券投资基金

全国社保基金一零九组合 其他 2.24 5,400,000 未知

中国农业银行-鹏华动力
增长混合型证券投资基金 其他 2.17 5,231,080 未知
(LOF)

中国民生银行〔股吧 行情〕股份有限公
司-长信增利动态策略股 其他 2.15 5,197,630 未知

票型证券投资基金

交通银行〔股吧 行情〕-华安创新证券
其他 1.95 4,700,000 未知
投资基金

中国建设银行〔股吧 行情〕-工银瑞信
精选平衡混合型证券投资 其他 1.46 3,523,424 1,200,000 未知
基金

中国工商银行〔股吧 行情〕-南方稳健
其他 1.42 3,435,534 未知
成长贰号证券投资基金

5



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量

新疆生产建设兵团农业建设第二师二十
23,400,000 人民币普通股
八团

新疆生产建设兵团农业建设第二师三十
21,272,550 人民币普通股
团

新疆生产建设兵团农业建设第二师二十
21,190,000 人民币普通股
九团

中国农业银行-华夏平稳增长混合型证
5,618,019 人民币普通股
券投资基金

全国社保基金一零九组合 5,400,000 人民币普通股

中国农业银行-鹏华动力增长混合型证
5,231,080 人民币普通股
券投资基金（LOF）

中国民生银行股份有限公司-长信增利
5,197,630 人民币普通股
动态策略股票型证券投资基金

交通银行-华安创新证券投资基金 4,700,000 人民币普通股

中国工商银行-南方稳健成长贰号证券
3,435,534 人民币普通股
投资基金

中国工商银行-南方稳健成长证券投资
3,124,180 人民币普通股
基金

公司前 10 名无限售条件股东中，国有法人股东无关联关系，也不属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；国有法
上述股东关联关系或一致行动关系的说
人股东与其他7 名股东之间不存在关联关系。公司未知其他7 名股东是
明
否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件股 持有的有限售条
号 东名称 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件

股份数量

2008 年 5 月26 日 11,700,000 持有的非流通股股份自股权分
置改革方案实施之日起，在十二
新疆生产建设 个月内不上市交易。在前项承诺
兵团农业建设 期满后，农二师二十九团通过证
1. 29,638,604
第二师二十九 2009 年 5 月26 日 29,638,604 券交易所挂牌交易出售的股份
团 数量占公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五，在
二十四个月内不超过百分之十。

新疆生产建设 2008 年 5 月26 日 11,700,000 持有的非流通股股份自股权分
兵团农业建设 置改革方案实施之日起，在十二
2. 第二师二十八 23,625,342 个月内不上市交易。在前项承诺

2009 年 5 月26 日 23,625,342
团 期满后，农二师二十八团通过证
券交易所挂牌交易出售的股份

6



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

数量占公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五，在
二十四个月内不超过百分之十。

2008 年 5 月26 日 11,700,000 持有的非流通股股份自股权分
置改革方案实施之日起，在十二
个月内不上市交易。在前项承诺
新疆生产建设
期满后，农二师三十团通过证券
3. 兵团农业建设 7,119,380
第二师三十团 2009 年 5 月26 日 7,119,380 交易所挂牌交易出售的股份数
量占公司股份总数的比例在十
二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十。

中国工商银行
认购的公司2008 年度非公开发
-中海能源策
4. 1,500,000 2009 年6 月4 日 1,500,000 行的股份自2008 年6 月4 日起
略混合型证券
12个月内不上市交易。
投资基金

认购的公司2008 年度非公开发
上海证券有限
5. 1,200,000 2009 年6 月4 日 1,200,000 行的股份自2008 年6 月4 日起
责任公司
12个月内不上市交易。

中国建设银行
认购的公司2008 年度非公开发
-工银瑞信精
6. 1,200,000 2009 年6 月4 日 1,200,000 行的股份自2008 年6 月4 日起
选平衡混合型
12个月内不上市交易。
证券投资基金

上海浦东发展
认购的公司2008 年度非公开发
银行-广发小
7. 1,000,000 2009 年6 月4 日 1,000,000 行的股份自2008 年6 月4 日起
盘成长股票型
12个月内不上市交易。
证券投资基金

中国农业银行
认购的公司2008 年度非公开发
-华夏平稳增
8. 691,384 2009 年6 月4 日 691,384 行的股份自2008 年6 月4 日起
长混合型证券
12个月内不上市交易。
投资基金

华夏优势增长 认购的公司2008 年度非公开发
9. 股票型证券投 329,742 2009 年6 月4 日 329,742 行的股份自2008 年6 月4 日起
资基金 12个月内不上市交易。

华夏华利混合 认购的公司2008 年度非公开发
10. 型开放式证券 308,572 2009 年6 月4 日 308,572 行的股份自2008 年6 月4 日起
投资基金 12个月内不上市交易。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

7



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持股 本期减持股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
份数量 份数量

李愈 董事长 0 0 0 0

公司实施资
董事、总经
崔建文 98,406 29,522 0 127,928 本公积金转
理
增股本

公司实施资
董事、董秘、
孟琳 76,824 23,047 0 99,871 本公积金转
副总经理
增股

本

梁永 董事 0 0 0 0

魏鸿彬 董事 0 0 0 0

李建国 董事 0 0 0 0

马洁 独立董事 0 0 0 0

王新安 独立董事 0 0 0 0

何云 独立董事 0 0 0 0

贾书选 监事会主席 0 0 0 0

王春瑞 监事 0 0 0 0

程伟 监事 0 0 0 0

陈明 监事 0 0 0 0

李继先 监事 0 0 0 0

乔军 副总经理 0 0 0 0

王旭明 副总经理 0 0 0 0

公司实施资
范爱军 副总经理 37,818 11,346 0 49,164 本公积金转
增股本

1)、报告期内，董事长李愈持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

2)、报告期内，董事、总经理崔建文持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为
127,928股。

3)、报告期内，董事、董秘、副总经理孟琳持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数
量为 99,871 股。

4)、报告期内，董事梁永持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

5)、报告期内，董事魏鸿彬持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

6)、报告期内，董事李建国持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

8



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

7)、报告期内，独立董事马洁持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

8)、报告期内，独立董事王新安持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

9)、报告期内，独立董事何云持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

10)、报告期内，监事会主席贾书选持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

11)、报告期内，监事王春瑞持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

12)、报告期内，监事程伟持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

13)、报告期内，监事陈明持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

14)、报告期内，监事李继先持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

15)、报告期内，副总经理乔军持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

16)、报告期内，副总经理王旭明持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为0 股。

17)、报告期内，副总经理范爱军持有本公司的股票期权为无，被授予的限制性股票数量为49,164
股。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕年初确定的工作指导思想和目标，加强内部管理，加大市场建设力度，不断
调整、完善产业结构，认真扎实地推进各项工作，使得公司果蔬、棉业、制糖产业为核心的农产品〔股吧 行情〕加
工业务及以战略股东的身份参与的钾盐、水电资源开发业务取得了进一步发展。公司管理层坚持科学
发展观，积极应对由紧缩和通胀带来的不利因素，使公司上半年取得了较好的经济效益。截止2008
年 6 月30 日，公司总资产1,390,965,323.97 元，净资产787,652,127.00 元，净利润355,995.01 元。
报告期内公司实施资本公积转增股本方案，以每 10 股转增 3 股，共计转增 5400 万股；2008 年 5
月 14 日，公司非公开发行股票经中国证监会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2008]658 号）文件批准，公司向5 家特定投资者发行740 万股人民币普通股，公司
总股本增至24140 万股。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

营业收 营业成
入比上 本比上
毛利率 毛利率比上年同期增减
分行业或分产品 营业收入 营业成本 年同期 年同期
(%) （%）
增减 增减
（％） （％）

分行业

糖业 93,104,433.85 76,335,029.03 18.01

果蔬加工业 16,576,313.25 16,422,598.52 0.93 -43.69 -33.07 减少 15.72个百分点

9



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

棉花初加工 81,641,362.64 74,669,002.64 8.54 -28.47 -36.90 增加 12.21 个百分点

分产品

糖 86,802,707.50 72,473,332.77 16.51

皮棉 81,641,362.64 74,669,002.64 8.54 -28.47 -36.90 增加 12.21 个百分点

果蔬制品 16,576,313.25 16,422,598.52 0.93 -43.69 -33.07 减少 15.72个百分点

辣椒干 43,801,265.57 45,061,418.42 -2.88

1 ）、果蔬加工业毛利率为0.93％比上年同

期减少15.72个百分点，其主要原因是：（1）2008 年
上半年销售的部分产品是快到保质期的产品，为了避免公司更大的亏损，该产品只能低于成本降价销
售。（2 ）果蔬制品的销售基本都是出口，人民币对美元外币结算持续走高。

2 ）、2007 年 12 月新疆绿原糖业有限公司纳入公司的合并范围，2008 年上半年糖业毛利率 18.01
％，与上年同期没有可比性。

3）、公司果蔬加工产品产能、市场销售价格同去年相比都有较大幅度的增长，相关经营指标将在
今年下半年度体现。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

疆内 67,455,700.33 1.96

疆外 175,562,407.66 84.35

2008 年上半年新疆以外营业收入比上年同期增加 84.35％，主要是2007 年 12 月新疆绿原糖业有
限公司纳入公司的合并范围，其产品疆外销售收入净增加所致。

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

单位:元 币种:人民币

参股公司贡献的 占上市公司净利润的
公司名称 经营范围 净利润
投资收益 比重(%)

钾盐、化工产品的开发、生产
及销售；盐湖农业的开发。硫
国投新疆罗布泊钾盐
酸钾、氯化钾肥，工业硝酸钠 74,235,201.64 15,069,745.93 4,233.13
有限责任公司
的生产和销售。复混肥的生产
销售

国电新疆开都河流域
水力发电及相关产品的开发 3,025,296.64 756,324.16 212.45
水电开发有限公司

（1）国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称“罗钾公司”）现有年产8 万吨项目2008 年 1-6
月累计生产钾肥产品68956 吨，销售钾肥产品74944 吨，实现净利润7424 万元；正在建设的年产 120
万吨项目预计今年 10 月可建成试生产。预计罗钾公司2008 年可生产钾肥产品 14 万吨，实现净利润
2.2 亿元。罗钾公司年产300 万吨钾肥项目已经开始编制可行性研究报告。

（2 ）国电新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称“开都河水电公司”）察汗乌苏水电站首台
机组已于2007 年 12 月22 日投产发电，第二台机组于2008 年4 月 15 日较计划提前15天投产发电，

10



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

第三台机组于2008 年7 月 11 日较计划提前51 天投产发电，预计2008 年可发电量 6.5 亿度，销售电量
6.4 亿度，实现销售收入 1.25 亿元，实现净利润750 万元。开都河水电公司柳树沟水电站项目于2008
年2 月通过新疆维吾尔自治区发改委的核准，项目总投资 14.88 亿元，总装机容量 18 万千瓦，年平均
发电量6.9 亿度。开都河水电公司库尔勒热电项目2008 年底前可完成可行性研究工作。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

2008 年上半年的利润构成与2007 年度相比发生重大变化的原因是：（1）公司的参股公司——国
投新疆罗布泊钾盐有限责任公司2008 年上半年的利润比上年同期有较大幅度的增加，公司对其采用权
益法核算投资收益增加。（2 ）公司的参股公司——国电新疆开都河流域水电开发有限公司建设的察汗
乌苏水电站工程2008 年投产发电，公司对其采用权益法核算投资收益增加。（3）2007 年公司将园林、
马鹿等相关资产与新疆绿原糖业有限公司 100％的股权置换，产生非货币性资产交换利得。

(三)公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

公司于2008 年通过非公开发行募集资金净额409,000,000.00 元，已累计使用215,292,750.00 元，
其中报告期内已使用215,292,750.00 元，尚未使用213,907,250.00 元。

本次非公开发行募集资金净额409,000,000 元，投资4 个项目。
（1）参与国投罗钾增资扩股，用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产120 万吨钾肥项
目”项目资本金。募集资金 173,610,000 元，报告期内已使用73,942,750 元，未使用99,667,250 元。
（2 ）参与国电开都河水电增资扩股，用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏
30 万kW 水电站项目”项目资本金。募集资金 83,750,000 元，报告期内已使用 61,350,000 元，未使用
22,400,000 元。
（3）对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产3 万吨酒精技改扩建”项目。
募集资金 63,560,000 元，尚未使用。
（4 ）补充公司流动资金。募集资金80,000,000 元，报告期内已使用 80,000,00 元。

2、募集资金承诺项目

单位:元 币种:人民币

是
否 是否 是否
变 产生收益情 符合 符合
承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额 预计收益
更 况 计划 预计
项 进度 收益
目

参与国投罗钾增资扩股，
用于补充“国投新疆罗布泊
钾盐有限责任公司年产 173,610,000.00 否 73,942,750.00 129,920,000.00 是 是
120 万吨钾肥项目"项目资
本金

参与国电开都河水电增资
扩股，用于补充“国电新疆
开都河流域水电开发有限 83,750,000.00 否 61,350,000.00 26,490,000.00 756,324.16 是 是
公司察汗乌苏30 万kW 水
电站项目”项目资本金

11



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

对全资子公司绿原糖业增
资，用于“新疆绿原糖业有
限公司年产3 万吨酒精技 63,560,000.00 否 18,543,000.00 是 是
改扩建及酒精废液制有机
复混肥工程”项目

补充公司流动资金 80,000,000.00 否 80,000,000.00 5,620,000.00 329,925.00 是 是

合计 400,920,000.00 / 215,292,750.00 180,573,000.00 1,086,249.16 / /

(1) 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目处于建设期，因此无收益。

(2) 国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30 万kW 水电站项目是正式投产的第一年，
尚未达产。

(3)新疆绿原糖业有限公司年产3 万吨酒精技改扩建工程仍 处于建设期，因此无收益。

(4)补充公司流动资金预计收益是按 1 年计算的，实际发生的补充流动资金只有 1个月，时间上不
符合。

3、非募集资金项目情况

1)、小罐番茄丁加工项目

公司预计出资34,719,000.00 元投资该项目，已完成工艺技术流程、设备配置方案和车间平面布局

的确定，并签订设备购买合同。土建工作已完成；国产设备中蒸发器、打浆机、破碎机、预热器安装
就位，待调试验收；杀菌机和后包装设备现正在安装；进口设备在到7 月份到货，该项目设备安装阶
段，无收益。

2)、绿原番茄生产线项目

公司预计出资62,000,000.00 元投资该项目，该项目是两条番茄生产线，第一条生产线于2008 年7
月27 日投料生产，该项目上半年处于建设期，无收益。

3)、干辣椒系列产品加工项目

公司预计出资 1,250,000.00 元投资该项目，已完成了车间平面设计和工艺实施方案设计，待土建
施工和设备招投标，该项目处于建设期，无收益。

非募集资金项目情况说明：

1、公司控股子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“冠农果蔬公司”）与新疆生产建设
兵团农业建设第二师二十二团（以下简称“农二师二十二团”或“二十二团”）、新疆生产建设兵团农业
建设第二师二十四团（以下简称“农二师二十四团”或“二十四团”）共同出资成立了新疆绿原番茄制品
有限公司（以下简称“绿原番茄公司”），绿原番茄公司注册资金4000 万元人民币，其中冠农果蔬公司
出资2040 万元人民币，占注册资金的 51%，农二师二十二团出资 1140万元，占注册资金的28.5%，
农二师二十四团出资 820 万元，占注册资金的20.5%。该公司主要经营番茄酱的制造及销售；番茄籽
皮渣的销售，经营本企业自产产品的进出口业务。公司法定代表人：范爱军，注册地址：新疆巴州和
静县才吾库勒镇。番茄生产线项目是该公司目前主要的在建项目。
2、公司控股子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“冠农果蔬公司”）与青岛海润丰食
品有限责任公司（以下简称“青岛海润丰公司”）共同出资成立了库尔勒冠农润丰辣椒制品有限责任公
司（以下简称“冠农润丰公司”），冠农润丰公司注册资金100 万元人民币，其中冠农果蔬公司出资 51
万元人民币，占注册资金的 51%，青岛海润丰公司出资49 万元人民币，占注册资金的49%，该公司
主要经营辣椒制品加工、批发零售。公司法定代表人：张玉岭，注册地址：新疆库尔勒团结辖区团结
南路冠农天府库尔勒工业园 19 幢。干辣椒系列产品加工项目是该公司目前主要的在建项目。

12



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

3、小罐番茄丁加工项目是公司控股子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司的在建项目。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理结构准则》等有关法律法规的要求，
不断完善公司治理结构，规范公司运作，细化公司内部管理制度，进一步规范公司行为。
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号及中国证监会新疆监管局《关于做好加强新疆辖区
上市公司治理专项活动的通知》（新证监局函[2007]23 号）文件的相关要求，公司相关部门对2007 年
公司《“加强上市公司治理专项活动”整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审查，以促进公司
规范运作，提高公司治理质量，《公司“加强上市公司治理专项活动”整改情况报告》已经公司第三届
董事会第六次（临时）会议审议通过，并于2008 年7 月26 日在上海证券交易所网站进行了披露。

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司实施2007 年资本公积金转增股本方案：以公司2007 年 12 月31 日经审计的资本
公积金 152,616,318.71 元，按2007 年末总股本 180,000,000 股为基数，以每 10股转增 3 股，向全体股
东实施资本公积金转增股本，共计转增54,000,000 股（每股面值 1 元）。以2008 年3 月26 日为股权
登记日，2008 年3 月27 日为除权（除息）日，2008 年3 月28 日为新增可流通红股的上市日。

(三)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五)重大关联交易

1、非经营性关联债权债务往来

单位:万元

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
新疆冠农果蔬
食品有限责任 全资子公司 6,012.57 21,244.95
公司
巴州冠农棉业
控股子公司 276.26
有限责任公司
新疆冠农进出
全资子公司 4.3 149.09
口有限公司
新疆绿原番茄
控股子公司 3,636.6 3,636.6
制品有限公司
合计 9,653.47 25,306.9

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 9,653.47 万元，余额25,306.9 万元。

关联债权债务形成原因：

由于各家商业银行只向公司集团授信,一般情况下只给上市公司贷款,控股子公司需要贷款资金由
上市公司提供。

(六)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七)承包情况

13



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

本报告期公司无承包事项。

(八)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

报告期内担保发生额合计

报告期末担保余额合计（A ）

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计

报告期末对控股子公司担保余额合计（B ） 1,350.00

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B ） 1,350.00

担保总额占公司净资产的比例 1.71

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D ）

担保总额超过净资产 50％部分的金额（E ）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

担保总额 1350 万元是公司为全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限公司提供的担保。

(十)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一)承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。在前项承诺期
满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，
在二十四个月内不超过百分之十。

公司原非流通股东农二师二十八团、二十九团、三十团所承诺事项正在履行中；农二师永兴供销
有限责任公司、天润农业生产资料有限责任公司所承诺事项已履行完毕。

其他对公司中小股东所作承诺及履行情况：

2008 年 5 月 14 日，公司非公开发行股票经中国证监会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2008]658 号）文件批准，公司向5 家特定投资者发行740 万股人民
币普通股。公司5 家特定投资者承诺,该股份自认购日2008 年 6 月4 日起12 个月内不上市交易。

此承诺事项正在履行中。

14



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

承诺事项履行情况说明：

1、公司持股5%以上的原非流通股东农二师28 团、29 团、30 团承诺：持有的非流通股股份自股
权分置改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易
出售的股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过百分之 5，在24 个月内不超过百分之 10。
公司原非流通股东农二师永兴供销有限责任公司（以下简称“永兴供销公司”）、天润农业生产资料有
限责任公司（以下简称“天润公司”）承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在
12 个月内不上市交易。公司第一次限售期（2007 年 6 月 11 日）解禁后，公司5 家原非流通股股东持
有的有限售条件的流通股27351288 股可上市流通，其中农二师28 团可出售公司股票900 万股，农二
师29 团可出售公司股票900 万股，在2007 年 8 月7～10 日出售170 万股；农

二师30 团可出售公司股
票900 万股，在2007 年 8 月7～10 日出售1636500 股。永兴供销公司可出售 175644 股，在2007 年 8
月7 日出售175644股；天润公司可出售 175644 股，其中2007 年 8 月7 日出售175644股。永兴供销
公司和天润公司现已不再持有公司股份。公司第二次限售期（2008 年 5 月26 日）解禁后，公司原非
流通股股东持有的有限售条件的流通股3510 万股可上市流通。第二次限售期解禁后，公司原非流通股
股东农二师28 团、29 团、30 团没有再出售公司股票。
2、2008 年 5 月 14 日，公司非公开发行股票经中国证监会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]658 号）文件批准，公司向5 家特定投资者发行740 万股人
民币普通股。公司5 家特定投资者承诺,该股份自认购日2008 年 6 月4 日起12 个月内不上市交易。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监

会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

(十四)信息披露索引

刊载的互联网网
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
站及检索路径

冠农股份2007 年度业绩预盈公告（临
《上海证券报》D18 版 2008 年 1 月3 日 www.sse.com.cn
2008-001）

冠农股份股票交易异常波动公告（临
《上海证券报》D11 版 2008 年 1 月25 日 www.sse.com.cn
2008-002）

冠农股份关于聘请的会计师事务所更名的
《上海证券报》A2 版 2008 年2 月 13 日 www.sse.com.cn
公告（临2008-003）

《上海证券报》D6 版、D7
冠农股份2007 年度报告摘要 2008 年2 月 19 日 www.sse.com.cn
版

冠农股份第三届董事会第二次会议决议公
《上海证券报》D6 版 2008 年2 月 19 日 www.sse.com.cn
告（临2008-004）

冠农股份第三届监事会第二次会议决议公
《上海证券报》D6 版 2008 年2 月 19 日 www.sse.com.cn
告（临2008-005）

冠农股份关于召开公司2007 年度股东大会
《上海证券报》D6 版 2008 年2 月 19 日 www.sse.com.cn
的通知（临2008-006）

冠农股份第三届董事会第三次（临时）会
议决议暨公司2007 年度股东大会新增提案 《上海证券报》D13 版 2008 年2 月27 日 www.sse.com.cn
的公告（临2008-007）

冠农股份前次募集资金使用情况补充报告 《上海证券报》D13 版 2008 年2 月27 日 www.sse.com.cn

15



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

（临2008-008）

冠农股份2007 年度股东大会决议公告（临
《上海证券报》42 版 2008 年3 月 15 日 www.sse.com.cn
2008-009）

冠农股份2007 年度资本公积金转增股本实
《上海证券报》D37 版 2008 年3 月21 日 www.sse.com.cn
施公告（临2008-010）

冠农股份关于中国证监会发审委审核非公
《上海证券报》D62 版 2008 年4 月 10 日 www.sse.com.cn
开发行股票停牌的公告（临2008-011）

冠农股份关于非公开发行股票申请获得中
国证监会发行审核委员会审核通过的公告 《上海证券报》D34 版 2008 年4 月 11 日 www.sse.com.cn
（临2008-012）

冠农股份股票交易异常波动公告（临
《上海证券报》A47 版 2008 年4 月21 日 www.sse.com.cn
2008-013）

冠农股份2008 年第一季度报告 《上海证券报》D19 版 2008 年4 月23 日 www.sse.com.cn

冠农股份第三届董事会第四次（临时）会
《上海证券报》D19 版 2008 年4 月23 日 www.sse.com.cn
议决议公告（临2008-014）

冠农股份为子公司提供贷款担保的公告
《上海证券报》D19 版 2008 年4 月23 日 www.sse.com.cn
（临2008-015）

冠农股份关于非公开发行股票申请获得中
《上海证券报》D10 版 2008 年 5 月 15 日 www.sse.com.cn
国证监会核准的公告（临2008-016）

冠农股份有限售条件的流通股第二次上市
《上海证券报》D21 版 2008 年 5 月20 日 www.sse.com.cn
流通的公告（临2008-017）

冠农股份第三届董事会第五次（临时）会
《上海证券报》15 版 2008 年 5 月24 日 www.sse.com.cn
议决议公告（临2008-018）

冠农股份为子公司提供贷款担保的公告
《上海证券报》15 版 2008 年 5 月24 日 www.sse.com.cn
（临2008-019）

冠农股份非公开发行A 股股票发行结果暨
《上海证券报》D18 版 2008 年6 月6 日 www.sse.com.cn
股份变动公告（临2008-020）

冠农股份股权质押解除及质押公告（临 《上海证券报》D5 版、
2008 年6 月25 日 www.sse.com.cn
2008-021） 《证券时报》A5 版

《上海证券报》C13 版、
冠农股份股权质押公告（临2008-022） 2008 年7 月25 日 www.sse.com.cn
《证券时报》C9 版

冠农股份第三届董事会第六次（临时）会 《上海证券报》34 版、
2008 年7 月26 日 www.sse.com.cn
议决议公告（临2008-023） 《证券时报》B32 版

《上海证券报》C32 版、
冠农股份股权质押公告（临2008-024） 2008 年7 月31 日 www.sse.com.cn
《证券时报》D31 版

新疆冠农果茸股份有限公司

法定代表人：李愈

2008 年 8 月6 日

16



七、财务会计报告（未经审计）

(一)财务报表

合并资产负债表

编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年06 月30 日

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 323,456,558.13 73,603,117.47

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 930.00

应收票据 100,000.00 1,845,000.00

应收账款 16,689,977.48 22,873,303.67

预付款项 174,162,611.65 140,345,527.55

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 14,400,039.53 22,418,225.91

买入返售金融资产

存货 197,619,722.94 286,812,922.11

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,089.04 32,344.14

流动资产合计 726,436,998.77 547,931,370.85

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 172,212,358.47 167,645,712.61

投资性房地产 23,653,611.72 23,096,183.08

固定资产 364,740,746.39 371,077,262.18



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

在建工程 84,598,774.70 13,382,916.47

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,007,956.45 3,044,821.67

开发支出

商誉 13,835,546.53 13,835,546.53

长期待摊费用

递延所得税资产 110,223.28 110,223.28

其他非流动资产 2,369,107.66 2,992,385.56

非流动资产合计 664,528,325.20 595,185,051.38

资产总计 1,390,965,323.97 1,143,116,422.23

流动负债：

短期借款 266,400,000 330,051,431

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 5,000,000.00

应付账款 31,987,780.11 25,471,132.87

预收款项 122,557,544.02 187,491,271.03

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,211,000.10 5,832,579.53

应交税费 -11,779,450.96 -34,352,826.90

应付利息 191,700.00

应付股利 68,306.00 68,306.00

其他应付款 99,227,233.45 174,091,635.22

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 30,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 518,672,412.72 718,845,228.75

18



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

非流动负债：

长期借款 44,000,000.00 17,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债 17,734,

808.63 18,602,566.05

非流动负债合计 61,734,808.63 35,602,566.05

负债合计 580,407,221.35 754,447,794.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 241,400,000.00 180,000,000.00

资本公积 500,216,318.71 152,616,318.71

减：库存股

盈余公积 24,282,652.57 24,282,652.57

一般风险准备

未分配利润 21,753,155.72 21,397,160.71

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 787,652,127.00 378,296,131.99

少数股东权益 22,905,975.62 10,372,495.44

所有者权益合计 810,558,102.62 388,668,627.43

负债和所有者总计 1,390,965,323.97 1,143,116,422.23

法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞

19



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

母公司资产负债表

编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年06 月30 日

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 227,061,161.31 9,676,450.54

交易性金融资产 930.00

应收票据

应收账款 2,951,030.58 4,218,940.12

预付款项 140,037,122.58 83,907,636.94

应收利息

应收股利

其他应收款 242,779,830.05 151,106,666.80

存货 5,906,007.43 6,816,249.71

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 618,735,151.95 255,726,874.11

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 468,634,120.86 464,521,977.95

投资性房地产 8,801,211.47 9,029,587.58

固定资产 20,014,484.84 20,050,100.46

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 137,750.00 145,000.00

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 97,026.40 97,026.40

20



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

其他非流动资产

非流动资产合计 497,684,593.57 493,843,692.39

资产总计 1,116,419,745.52 749,570,566.50

流动负债：

短期借款 236,900,000.00 196,900,000.00

交易性金融负债

应付票据

应付账款 3,252,758.65 2,914,844.64

预收款项 268,501.41 358,463.21

应付职工薪酬 1,566,059.29 2,020,125.13

应交税费 -48,312.94 438,942.50

应付利息

应付股利 68,306.00 68,306.00

其他应付款 38,547,703.60 117,944,062.43

一年内到期的非流动负债 30,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 280,555,016.01 350,644,743.91

非流动负债：

长期借款 30,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债 170,000.00 2,300,000.00

非流动负债合计 30,170,000.00 2,300,000.00

负债合计 310,725,016.01 352,944,743.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 241,400,000.00 180,000,000.00

资本公积 496,694,397.16 149,094,397.16

减：库存股 0 0

盈余公积 21,966,332.10 21,966,332.10

未分配利润 45,634,000.25 45,565,093.33

所有者权益（或股东权益）合计 805,694,729.51 396,625,822.59

负债和所有者（或股东权益）合计 1,116,419,745.52 749,570,566.50

法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞

21



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

合并利润表

编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 267,245,521.32 178,683,218.91

其中：营业收入 267,245,521.32 178,683,218.91

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 282,268,558.07 187,796,328.57

其中：营业成本 240,605,847.38 158,388,491.92

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 411,575.54 289,322.04

销售费用 11,410,338.44 10,389,736.63

管理费用 15,947,672.97 11,025,299.85

财务费用 17,118,427.82 8,442,267.36

资产减值损失 -3,225,304.08 -738,789.23

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,261.41

投资收益（损失以“－”号填列） 15,867,906.02 8,020,857.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,826,070.09

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 844,869.27 -1,089,991.06

加：营业外收入 2,677,653.09 4,343,228.18

减：营业外支出 125,291.05 71,019.63

其中：非流动资产处置净损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,397,231.31 3,182,217.49

减：所得税费用 1,397,756.12 126,268.26

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,999,475.19 3,055,949.23

22



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

归属于母公司所有者的净利润 355,995.01 1,326,311.56

少数股东损益 1,643,480.18 1,729,637.67

六、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.0015 0.0074

（二）稀释每股收益（元/股） 0.0015 0.0074

法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞

母公司利润表

编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 1,654,775.65 3,856,646.34

减：营业成本 2,082,419.71 4,430,185.60

营业税金及附加

91,363.83 72,492.72

销售费用 268,130.11 64,503.40

管理费用 4,189,884.94 3,347,386.98

财务费用 7,780,035.71 4,112,867.16

资产减值损失 4,827,147.99 371,182.15

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,261.41

投资收益（损失以“－”号填列） 16,036,680.97 7,919,734.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,826,070.09

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,547,525.67 -619,976.22

加：营业外收入 1,717,726.56 2,659,538.34

减：营业外支出 89,568.23 11,400.00

其中：非流动资产处置净损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,632.66 2,028,162.12

减：所得税费用 11,725.74 392.71

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,906.92 2,027,769.41

法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞

23



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

合并现金流量表

编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 227,426,340.47 191,607,724.43

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,789,648.74 2,039,013.97

收到其他与经营活动有关的现金 23,822,589.27 10,284,421.63

经营活动现金流入小计 256,038,578.48 203,931,160.03

购买商品、接受劳务支付的现金 99,797,698.90 78,029,617.75

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 13,270,070.50 8,211,708.87

支付的各项税费 3,939,710.37 5,978,129.57

支付其他与经营活动有关的现金 106,207,990.49 21,695,350.89

经营活动现金流出小计 223,215,470.26 113,914,807.08

经营活动产生的现金流量净额 32,823,108.22 90,016,352.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 11,924,538.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 408,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 10,000.00

24



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

投资活动现金流入小计 12,342,538.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,890,867.20 31,878,621.22

投资支付的现金 56,777,100.00 9,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 21,786.20

投资活动现金流出小计 131,689,753.40 41,378,621.22

投资活动产生的现金流量净额 -119,347,215.34 -41,378,621.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 419,890,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 40,000,000.00 37,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 67,785.72 1,107,066.31

筹资活动现金流入小计 459,957,785.72 38,607,066.31

偿还

债务支付的现金 106,651,431.00 102,840,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,928,800.94 5,060,625.36

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 6.00 32.00

筹资活动现金流出小计 123,580,237.94 107,900,657.36

筹资活动产生的现金流量净额 336,377,547.78 -69,293,591.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 249,853,440.66 -20,655,859.32

加：期初现金及现金等价物余额 73,603,117.47 135,857,327.52

六、期末现金及现金等价物余额 323,456,558.13 115,201,468.20

法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞

25



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

母公司现金流量表

编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,880,116.52 1,099,731.50

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,083,954.57 7,778,154.81

经营活动现金流入小计 3,964,071.09 8,877,886.31

购买商品、接受劳务支付的现金 604,213.30 1,401,183.14

支付给职工以及为职工支付的现金 1,408,934.83 484,816.06

支付的各项税费 725,949.07 236,094.78

支付其他与经营活动有关的现金 176,867,322.32 5,342,995.64

经营活动现金流出小计 179,606,419.52 7,465,089.62

经营活动产生的现金流量净额 -175,642,348.43 1,412,796.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 11,924,538.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 350,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 12,274,538.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 919,230.00 2,580.00

投资支付的现金 56,777,100.00 9,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 57,696,330.00 9,502,580.00

投资活动产生的现金流量净额 -45,421,791.94 -9,502,580.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 409,000,000.00

取得借款收到的现金 40,000,000.00 25,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 449,000,000.00 25,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,551,148.86 4,579,601.50

支付其他与筹资活动有关的现金

26



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

筹资活动现金流出小计 10,551,148.86 4,579,601.50

筹资活动产生的现金流量净额 438,448,851.14 20,420,398.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 217,384,710.77 12,330,615.19

加：期初现金及现金等价物余额 9,676,450.54 91,695,640.97

六、期末现金及现金等价物余额 227,061,161.31 104,026,256.16

法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞

27



合并所有者权益变动表

编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

一
项目 般
减： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
险 他
股
准
备

一、上年年末余额 180,000,000.00 152,616,318.71 24,282,652.57 21,397,160.71 10,372,495.44 388,668,627.43

加：会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额 180,000,000.00 152,616,318.71 24,282,652.57 21,397,160.71 10,372,495.44 388,668,627.43

三、本期增减变动金额（减少以“－”
61,400,000.00 347,600,000.00 355,995.01 12,533,480.18 421,889,475.19
号填列）

（一）净利润 355,995.01 1,643,480.18 1,999,475.19

（二）直接计入所有者权益的利得
和损失

1．可供出售金融资产公允价值变
动净额

2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响

3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响

4．其他

上述（一）和（二）小计 355,995.01 1,643,480.18 1,999,475.19



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

（三）所有者投入和减少资本 61,400,000.00 401,600,000.00 10,890,000.00 473,890,000.00

1．所有者投入资本 61,400,000.00 401,600,000.00 10,890,000.00 473,890,000.00

2．股份支付计入所有者权益的金
额

3．其他

（四）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（五）所有者权益内部结转 54,000,000.00 54,000,000.00

1．资本公积转增资本（或股本） 54,000,000.00 54,000,000.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

四、本期期末余额 241,400,000.00 500,216,318.71 24,282,652.57 21,753,155.72 22,905,975.62 810,558,102.62

29



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半年度报告

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

一
项目 般
减： 风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
险
股
准
备

一、上年年末余额 180,000,000.00 152,451,051.17 21,743,562.91 696,610.54 -842,370.23 354,048,854.39

加：会计政策变更 4,066,872.23 842,370.23 47,712,191.08 52,621,433.54

前期差错更正

二、本年年初余额 180,000,000.00 152,451,051.17 21,743,562.91 4,763,482.77 47,712,191.08 406,670,287.93

三、本期增减变动金额（减
-1,778,013.71 3,128,567.96 -26,425,957.75 -25,075,403.50
少以“－”号填列）

（一）净利润

1,326,311.56 1,729,637.67 3,055,949.23

（二）直接计入所有者权益
-1,778,013.71 1,802,256.40 -28,155,595.42 -28,131,352.73
的利得和损失

1．可供出售金融资产公允
价值变动净额

2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响

3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响

4．其他 -1,778,013.71 1,802,256.40 -28,155,595.42 -28,131,352.73

上述（一）和（二）小计 -1,778,013.71 3,128,567.96 -26,425,957.75 -25,075,403.50

（三）所有者投入和减少资
本

30



新疆冠农果茸股份有限公司 2008年半