卧龙地产集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
2.3 主要财务数据和指标：
2.3.1 主要会计数据和财务指标
股票简称 卧龙地产
股票代码 600173
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 浙江省上虞市经济开发区;浙江省上虞市经济开发区人民西路1801 号
邮政编码 312300
公司国际互联网网址 www.wolong-re.com
电子信箱 wldc82176751@163.com
公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
姓名 滕百欣 陈斌权
联系地址 浙江省上虞市经济开发区人民西路1801 号 浙江省上虞市经济开发区人民西路1801 号
电话 0575-82177002 0575-82176751
传真 0575-82177000 0575-82177000
电子信箱 wldc82176751@163.com wldc82176751@163.com
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,069,617,843.69 2,211,738,780.55 -6.43
所有者权益（或股东权益） 479,120,470.04 431,509,196.71 11.03
每股净资产(元) 1.45 1.31 10.69
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 118,952,091.06 -39,209,623.44 不适用
利润总额 118,280,497.99 -40,313,965.40 不适用
净利润 77,114,125.12 -40,313,965.40 不适用
扣除非经常性损益后的净利润 77,402,667.49 -39,209,623.44 不适用
基本每股收益(元) 0.234 -0.175 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.235 -0.1705 不适用
稀释每股收益(元) 0.234 -0.175 不适用
净资产收益率(%) 16.09 -10.36 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -66,875,881.34 16,145,340.27 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 0.07 不适用
2.3.2 非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -26,131.47
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -500,509.67
减：少数股东损益影响金额 -238,098.77
合计 -288,542.37
2.3.3 国内外会计准则差异：
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 27,200 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
浙江卧龙置业投资有限公司 境内非国有法人 62.82 207,319,919 207,319,919 无
牡丹江市华源水暖器材经销有限公司 其他 1.46 4,802,475 4,802,475 未知
牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司 其他 0.87 2,881,485 2,881,485 未知
中国建筑材料集团公司 其他 0.68 2,230,333 2,230,333 未知
牡丹江永鑫五金交电经销有限责任公司 其他 0.58 1,920,990 1,920,990 未知
绍兴县宏扬工程造价咨询事务所有限公司 其他 0.47 1,536,246 0 未知
北京东方诚信投资有限公司 其他 0.40 1,330,000 0 未知
王达 其他 0.31 1,013,260 0 未知
黑龙江省交通物资公司 其他 0.29 960,495 960,495 未知
北京同晟创赢投资有限公司 其他 0.29 960,495 960,495 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
绍兴县宏扬工程造价咨询事务所有限公司 1,536,246 人民币普通股
北京东方诚信投资有限公司 1,330,000 人民币普通股
王达 1,013,260 人民币普通股
王杰林 900,000 人民币普通股
姚一清 707,530 人民币普通股
绍兴县越乔苗木专业合作社 691,414 人民币普通股
罗明 662,900 人民币普通股
朱六九 601,600 人民币普通股
陈俊良 545,200 人民币普通股
祝建平 511,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 （1） 公司第一大股东卧龙置业与其他限售流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2） 公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（3） 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
商品房销售 577,804,034.90 392,582,529.75 32.06
物业管理 1,283,098.09
合计 579,087,132.99 392,582,529.75 32.21
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额731,571.00 元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）
华东地区 503,277,685.39 357,299,132.54 29.01
华中地区 70,665,428.60 31,673.060.58 55.18
西北地区 5,144,019.00 3,610,336.63 29.81
合计 579,087,132.99 392,582,529.75 32.21
5.3 主要控股、参股公司经营情况
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
公司于2007 年7 月31 日完成重大资产重组，公司主营业务由水泥生产与销售变更为房地产开发与经营。因此，公司去年同期主营业务及其结构与本报告期不具有可比性。
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
公司于2007 年7 月31 日完成重大资产重组，公司主营业务由水泥生产与销售变更为房地产开发与经营。因此，公司去年同期主营业务盈利能力与本报告期不具有可比性。
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
公司于2007 年7 月31 日完成重大资产重组，公司主营业务由水泥生产与销售变更为房地产开发与经营。因此，公司去年同期利润构成与本报告期不具有可比性。
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
控股公司名称 注册地 业务性质 注册资本 资产规模(元) 营业收入(元) 净利润(元) 结算面积(平方米)
绍兴市卧龙房地产开发有限公司 绍兴袍江工业区育贤路 房地产开发、销售 10,000 万元 560,667,804.88 284,197,220.50 46,514,851.01 22,795.21
武汉卧龙房地产开发有限公司 武汉东湖开发区珞瑜东路76 号卧龙. 剑桥春天 房地产开发、销售 9,809 万元 402,585,378.31 70,665,428.60 24,113,908.10 19,646.16
银川卧龙房 银川市兴
地产开发有 庆区清和 房地产开发 1,000 万元 26,609,751.10 5,144,019.00 -355,265.56 1,796.35
限公司 北街12 号
小区物业管
绍兴卧龙物业管理有限公司 上虞经济开发区舜江西路378 号 理、厂区物业管理；五金制品、建筑材料、日用百货 300 万元 3,471,548.11 1,283,098.09 187,062.61
销售
宁波信和置业有限公司 宁波市鄞州区钟公庙镇飞虹新村 普通住宅的开发、装饰及相关的物业管理服务 360 万美元 267,459,771.58 -911,574.72
嵊州卧龙绿都置业有限公司 嵊州市城南新区官河南路东首 开发、建设、销售面积10 万平方米普通住宅及物业管理服务 9,990 万元 314,522,323.37 22,585,216.00 1,850,181.75 6,107.67
清远市五洲实业投资有限公司 广东省清远市清城区洲心街道办事处 房地产投资，建筑材料、家具、照明灯饰、金属材料销售； 13,000 万元 213,956,101.74 -2,
123,526.09
上虞市卧龙天香华庭置业有限公司 上虞市梁湖镇华东村 房地产开发，物业管理，五金建材销售；市政工程；园林绿化工程施工、房屋租赁 35,000 万元 669,214,884.36 183,770,470.00 27,808,403.27 29,882.28
□适用√不适用
5.7.2 资金变更项目情况
□适用√不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□适用√不适用
6.2.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用√不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 担保情况
报告期内，公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为69，810.85 万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此项担保是必须的，本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
6.5.3 其他重大事项的说明√适用□不适用
公司于2008 年5 月20 日收到中国证券监督管理委员会证监许可［2008］675 号文《关于核准卧龙地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过10,000 万股，此批复自下发之日起六个月内有效。由于市场原因，尚未发行完毕。本报告出具日前，公司董事会已经批准调整定向增发发行方案事项，方案主要调整了发行底价及募集资金投入项目（详见7 月28 日公司公告）。
6.5.4 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
□适用√不适用§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
报告截止日:2008 年06 月30 日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,969,284.58 230,240,976.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,620,000.00
应收账款 8,346,783.00 8,814,700.10
预付款项 66,371,286.33 28,565,827.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 92,082,262.98 109,461,213.48
买入返售金融资产
存货 1,434,511,412.59 1,430,595,983.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,160,012.41 61,148,732.14
流动资产合计 1,737,061,041.89 1,868,827,432.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,931,650.00 5,931,650.00
固定资产 4,253,990.05 4,520,545.22
在建工程 120,960.00 51,840.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,000.00 165,000.00
开发支出
商誉 269,143,744.15 277,897,519.80
长期待摊费用 70,000.00 100,000.00
递延所得税资产 52,871,457.60 54,244,792.88
其他非流动资产
非流动资产合计 332,556,801.80 342,911,347.90
资产总计 2,069,617,843.69 2,211,738,780.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 163,175,128.25 94,467,668.63
预收款项 220,014,620.59 525,030,085.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,187,198.38 648,141.28
应交税费 131,189,381.22 126,662,567.98
应付利息
应付股利 33,181,623.44 36,312,686.72
其他应付款 469,138,209.83 462,677,676.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 145,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,097,886,161.71 1,390,798,826.49
非流动负债：
长期借款 320,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,621,770.24 29,925,899.91
其他非流动负债
非流动负债合计 348,621,770.24 279,925,899.91
负债合计 1,446,507,931.95 1,670,724,726.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00
资本公积 44,145,714.53 73,505,800.02
减：库存股
盈余公积 49,070,933.02 49,070,933.02
一般风险准备
未分配利润 55,903,822.49 -21,067,536.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 479,120,470.04 431,509,196.71
少数股东权益 143,989,441.70 109,504,857.44
所有者权益合计 623,109,911.74 541,014,054.15
负债和所有者总计 2,069,617,843.69 2,211,738,780.55
法定代表人: 陈建成主管会计工作负责人:严剑民会计机构负责人:汤海燕
母公司资产负债表编制单位:卧龙地产集团股份有限公司单位:元币种:人民币报告截止日:2008 年06 月30 日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,881,881.27 37,886,991.63
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,600,000.00
预付款项 433,193.00 613,193.00
应收利息
应收股利 9,062,460.00
其他应收款 127,304,940.15 92,678,648.90
存货 11,103,753.80 14,797,647.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 149,323,768.22 155,038,940.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 845,850,551.89 770,828,551.89
投资性房地产 5,931,650.00 5,931,650.00
固定资产 292,172.95 305,447.08
在建工程 120,960.00 51,840.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,000.00 165,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,000.00 100,000.00
递延所得税资产 395,635.90 395,635.90
其他非流动资产
非流动资产合计 852,825,970.74 777,778,124.87
资产总计 1,002,149,738.96 932,817,065.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,804,798.00 1,367,163.00
预收款项
应付职工薪酬 455,137.88 300,699.35
应交税费 34,007.52 10,016.71
应付利息
应付股利 33,181,623.44 36,312,686.72
其他应付款 794,950,844.88 725,547,436.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 833,426,411.72 763,538,002.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 833,426,411.72 763,538,002.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00
资本公积 73,505,800.02 73,505,800.02
减：库存股
盈余公积 49,070,933.02 49,070,933.02
未分配利润 -283,853,405.80 -283,297,669.95
所有者权益（或股东权益）合计 168,723,327.24 169,279,063.09
负债和所有者（或股东权益）合计 1,002,149,738.96 932,817,065.57
法定代表人: 陈建成主管会计工作负责人:严剑民会计机构负责人:汤海燕
合并利润表
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 579,298,632.99 111,404,346.82
其中：营业收入 579,298,632.99 111,404,346.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 460,346,541.93 150,613,970.26
其中：营业成本 392,582,529.75 98,864,514.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,015,926.01 441,805.03
销售费用 4,557,094.31 9,459,438.35
管理费用 14,805,379.10 22,705,416.44
财务费用 -313,013.51 14,087,786.97
资产减值损失 8,698,626.27 5,055,008.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,952,091.06 -39,209,623.44
加：营业外收入 190,285.68 9,463.00
减：营业外支出 861,878.75 1,113,804.96
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 118,280,497.99 -40,313,965.40
减：所得税费用 30,821,822.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,458,675.97 -40,313,965.40
归属于母公司所有者的净利润 77,114,125.12 -40,313,965.4
少数股东损益 10,344,550.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.234 -0.175
（二）稀释每股收益（元/股） 0.234 -0.175
法定代表人: 陈建成主管会计工作负责人:严剑民会计机构负责人:汤海燕
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母公司利润表
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,653,180.80 111,404,346.82
减：营业成本 8,445,682.13 98,864,514.61
营业税金及附加 664,231.30 441,805.03
销售费用 9,459,438.35
管理费用 3,752,503.67 22,705,416.44
财务费用 -112,683.06 14,087,786.97
资产减值损失 -55,149.38 5,055,008.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,041,403.86 -39,209,623.44
加：营业外收入 177,064.90 9,463.00
减：营业外支出 7,249.79 1,113,804.96
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -871,588.75 -40,313,965.40
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -871,588.75 -40,313,965.40
法定代表人: 陈建成主管会计工作负责人:严剑民会计机构负责人:汤海燕
合并现金流量表
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,677,288.96 104,684,917.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,315,288.14 1,811,053.88
经营活动现金流入小计 326,992,577.10 106,495,971.06
购买商品、接受劳务支付的现金 322,679,002.56 73,532,793.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,953,645.24 8,540,581.01
支付的各项税费 40,768,287.54 2,477,575.85
支付其他与经营活动有关的现金 23,467,523.10 5,799,680.36
经营活动现金流出小计 393,868,458.44 90,350,630.79
经营活动产生的现金流量净额 -66,875,881.34 16,145,340.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,251.59 150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,251.59 150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 244,794.39 1,035,774.00
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,244,794.39 1,035,774.00
投资活动产生的现金流量净额 -40,233,542.80 -885,774.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 24,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 24,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 38,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,162,267.51 4,378,865.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 81,162,267.51 43,378,865.54
筹资活动产生的现金流量净额 -21,162,267.51 -19,378,865.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,271,691.65 -4,119,299.27
加：期初现金及现金等价物余额 230,240,976.23 5,493,147.43
六、期末现金及现金等价物余额 101,969,284.58 1,373,848.16
法定代表人: 陈建成主管会计工作负责人:严剑民会计机构负责人:汤海燕
母公司现金流量表编制单位:卧龙地产集团股份有限公司单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 653,180.80 104,684,917.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 155,923,039.40 1,811,053.88
经营活动现金流入小计 156,576,220.20 106,495,971.06
购买商品、接受劳务支付的现金 409,197.76 73,532,793.57
支付给职工以及为职工支付的现金 1,980,234.13 8,540,581.01
支付的各项税费 1,061,417.96 2,477,575.85
支付其他与经营活动有关的现金 71,896,738.93 5,799,680.36
经营活动现金流出小计 75,347,588.78 90,350,630.79
经营活动产生的现金流量净额 81,228,631.42 16,145,340.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现金净额 4,196.89 150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,196.89 150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106,875.39 1,035,774.00
投资支付的现金 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 110,106,875.39 1,035,774.00
投资活动产生的现金流量净额 -110,102,678.50 -885,774.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,000,000.00
偿还债务支付的现金 38,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,131,063.28 4,378,865.54
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 3,131,063.28 43,378,865.54
筹资活动产生的现金流量净额 -3,131,063.28 -19,378,865.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,005,110.36 -4,119,299.27
加：期初现金及现金等价物余额 37,886,991.63 5,493,147.43
六、期末现金及现金等价物余额 5,881,881.27 1,373,848.16
合并所有者权益变动表
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 330,000,000.00 73,505,800.02 49,070,933.02 -21,067,536.33 109,504,857.44 541,014,054.15
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 330,000,000.00 73,505,800.02 49,070,933.02 -21,067,536.33 109,504,857.44 541,014,054.15
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） -29,360,085.49 76,971,358.82 34,484,584.26 82,095,857.59
（一）净利润 77,114,125.12 10,344,550.85 87,458,675.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -29,360,085.49 -198,052.02 -29,700,903.81
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -29,360,085.49 -142,766.30 -198,052.02 -29,700,903.81
上述（一）和（二）小 -29,360,085.49 76,971,358.82 10,146,498.83 57,757,772.16
计
（三）所有者投入和减少资本 24,338,085.43 24,338,085.43
1．所有者投入资本 24,338,085.43 24,338,085.43
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 330,000,000.00 44,145,714.53 49,070,933.02 55,903,822.49 143,989,441.70 623,109,911.74
单位:元币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 230,000,000.00 291,703,983.39 49,070,933.02 -141,177,000.42 429,597,915.99
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 230,000,000.00 291,703,983.39 49,070,933.02 -141,177,000.42 429,597,915.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -40,313,965.40 -40,313,965.40
（一）净利润 -40,313,965.40 -40,313,965.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -40,313,965.40 -40,313,965.40
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3． 对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 230,000,000.00 291,703,983.39 49,070,933.02 -181,490,965.82 389,283,950.59
法定代表人: 陈建成主管会计工作负责人:严剑民会计机构负责人:汤海燕
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母公司所有者权益变动表
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 330,000,000.00 73,505,800.02 49,070,933.02 -283,297,669.95 169,279,063.09
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 330,000,000.00 73,505,800.02 49,070,933.02 -283,297,669.95 169,279,063.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -555,735.85 -555,735.85
（一）净利润 -871,588.75 -871,588.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 315,852.90 315,852.90
1． 可供出售金融资产公允价值变动净额
2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 315,852.90 315,852.90
上述（一）和（二）小计 -555,735.85 -555,735.85
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2． 股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1． 资本公积转增资本（或股本）
2． 盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 330,000,000.00 73,505,800.02 49,070,933.02 -283,853,405.80 168,723,327.24
单位:元币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 230,000,000.00 291,703,983.39 49,070,933.02 -141,177,000.42 429,597,915.99
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 230,000,000.00 291,703,983.39 49,070,933.02 -141,177,000.42 429,597,915.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -40,313,965.40 -40,313,965.40
（一）净利润 -40,313,965.40 -40,313,965.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1． 可供出售金融资产公允价值
变动净额
2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -40,313,965.40 -40,313,965.40
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2． 股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2． 对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 230,000,000.00 291,703,983.39 49,070,933.02 -
181,490,965.82 389,283,950.59
法定代表人: 陈建成主管会计工作负责人:严剑民会计机构负责人:汤海燕
7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更情况。a、本期未发生会计政策的变更。 b、会计估计变更说明：本期商誉核算方法发生变更。原商誉的核算方法为：本公司于期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。本期商誉的核算方法变更为：本公司于期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。对无法准确分摊至各资产组的情况，计入其他长期资产，项目公司开工后，根据当年结转销售面积占项目公司开发项目可销售面积的比例，进行摊销。由于此项会计估计变更，影响到本期净利润减少8,753,775.65 元，商誉减少8,753,775.65 元。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：
卧龙地产集团股份有限公司