深圳华侨城控股股份有限公司2008年半年度报告正文

二○○八年八月七日

目 录

第一节 重要提示........................................................................3

第二节 公司基本情况................................................................4

第三节 股本变动和主要股东持股情况....................................8

第四节 董事、监事、高级管理人员情况.............................. 11

第五节 董事会报告................................................................12

第六节 重要事项......................................................................17

第七节 财务报告（未经审计）..............................................23

第八节 备查文件目录............................................................90








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第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性负个别及连带责任。

2008 年半年度报告经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过。

公司董事陈剑先生因公务原因未能出席本次董事会。公司其余董事均出席

了本次董事会，对本公司 2008 年半年度报告进行了审议。公司监事及高级管理

人员列席了本次董事会会议。

公司董事长刘平春先生，董事、总裁姚军先生，财务总监刘升勇先生声明：

保证公司 2008 年半年度报告中财务报告的真实、完整。






















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第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

（一）法定中文名称：深圳华侨城控股股份有限公司

法定英文名称：Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company

（二）法定代表人：刘平春

（三）董事会秘书：李珂晖

证券事务代表：郭 金

电话：0755——26909069 26936078 26936076

传真：0755——26600517

联系地址：深圳市南山区华侨城办公大楼三楼

E-MAIL: 000069IR@vip.163.com

（四）公司注册地址及办公地址：深圳市南山区华侨城办公大楼

邮编：518053

国际互联网网址： http://www.octholding.com

（五）公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》和《上

海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）

半年度报告备置地点：公司证券事务部

（六）股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：华侨城A

股票代码：000069

（七）其他有关资料：

公司首次注册登记日期:一九九七年九月二日

公司首次注册登记地点： 深圳市工商局

营业执照注册号：4403011013820

税务登记号码：（地税）440305279374105

公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务有限公司

办公地址：湖北省武汉市中山大道 1166 号金源世界中心 AB 座 7-8

层

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（八）释义

除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：

本公司/公司 指 深圳华侨城控股股份有限公司

华侨城集团/控股股东 指 华侨城集团公司

深圳欢乐谷 指 深圳华侨城欢乐谷旅游公司

深圳世界之窗 指 深圳世界之窗有限公司

锦绣中华 指 深圳锦绣中华发展有限公司

东部华侨城 指 深圳东部华侨城有限公司

北京华侨城 指 北京世纪华侨城实业有限公司

上海华侨城 指 上海华侨城投资发展有限公司

成都华侨城 指 成都天府华侨城实业发展有限公司

华侨城房地产 指 深圳华侨城房地产有限公司

侨城中旅 指 深圳特区华侨城中国旅行社

三峡旅游 指 长江三峡旅游发展有限责任公司

长沙世界之窗 指 长沙世界之窗有限公司

国际传媒 指 深圳华侨城国际传媒演艺有限公司

演艺公司 指 深圳歌舞团演艺有限公司

旅游策划公司 指 深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司

泰州华侨城 指 泰州华侨城投资发展有限公司

天津华侨城 指 天津华侨城投资有限公司

云南华侨城 指 云南华侨城实业有限公司

华侨城酒店集团 指 深圳市华侨城酒店集团有限公司

香港华侨城 指 香港华侨城有限公司

传媒广告 指 深圳华侨城传媒广告有限公司

茶艺度假 指 深圳东部华侨城茶艺度假有限公司

康佳集团 指 康佳集团股份有限公司

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南磨房 指 北京南磨房旅游发展有限公司

华侨城投资 指 深圳华侨城投资有限公司

秋实公司 指 深圳市秋实投资有限公司

港中投 指 香港中旅国际投资有限公司

摩信科技 指 深圳市摩信科技有限公司

华夏演出 指 深圳华夏演出有限公司

北京物业 指 北京华侨城物业管理有限公司

东部物业 指 深圳东部华侨城物业有限公司

信息宽带 指 重庆网通信息宽带网络有限公司

水电公司 指 深圳特区华侨城水电公司

酒店管理公司 指 深圳市华侨城国际酒店管理有限公司

城市客栈 指 深圳市华侨城城市客栈有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局



二、主要财务数据和指标：

单位：人民币元

本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（%）
总资产 12,992,040,678.51 12,468,472,650.41 4.20%
股东权益 5,100,669,302.64 4,938,880,061.49 3.28%
归属于上市公司股东的每股净
资产 1.946 3.769 -48.37%
本报告期比上年度
报告期 上年同期
同期增减（%）
营业利润 470,465,169.12 49,950,809.07 841.86%
利润总额 467,866,431.34 49,779,759.60 839.87%
净利润 435,526,875.64 124,932,612.51 248.61%
扣除非经常性损益后的净利润 437,247,729.09 127,086,346.72 244.06%
基本每股收益 0.166 0.112 48.21%
稀释每股收益 0.166 0.098 69.39%

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净资产收益率 8.54% 4.30% 4.24%
经营活动产生的现金流量净额 504,528,611.45 -61,753,333.31 -917.01%
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.192 -0.056 -442.86%



非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 -60,029.14
其他营业外收支净额 -2,539,108.64
所得税影响 -467,844.81
少数股东损益影响 -410,439.52
合 计 -1,720,853.45









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第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内，经公司 2007 年年度股东大会审议通过，公司于 2008 年 4 月 10

日以资本公积金每 10 股转增 10 股，公司股本因此发生变动。截止 2008 年 6 月

30日，公司股本结构情况见下表：


公司股份变动情况表

单位：股
本次 本次增减（+ -） 本次
变动前 变动后
比例 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
（%） (%)
一、有限售条件股份 657,725,883 50.187 657,725,883 -351,212 657,374,671 1,315,100,554 50.17
1、国家持股
2、国有法人持股 607,550,277 46.358 607,550,277 0 607,550,277 1,215,100,554 46.36
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股 50,175,606 3.828 50,175,606 -351,212 49,824,394 100,000,000 3.82
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 652,818,180 49.812 652,818,180 351,212 653,169,392 1,305,987,572 49.83
1、人民币普通股 652,818,180 49.812 652,818,180 351,212 653,169,392 1,305,987,572 49.83
2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,310,544,063 100 1,310,544,063 0 1,310,544,063 2,621,088,126 100

注：以上股本变动情况表根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股本结构表
制作。

二、主要股东持股情况

报告期末股东总数 48,155户

前十一名股东持股情况

持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
股东名称（全称） 股东性质
（%） （股） 件股份数量 的股份数量
华侨城集团公司 国有股东 47.70% 1,250,292，6961,215,100,554 0
融通新蓝筹证券投资基金 其他 1.85% 48,423,524 0 未知
鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他 1.81% 47,516,852 0 未知
诺安股票证券投资基金 其他 1.37% 35,873,015 0 未知
嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 1.09% 28,537,800 0 未知

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景福证券投资基金 其他 0.87% 22,852,968 0 未知
鹏华动力增长混合型证券投资基金 其他 0.86% 22,543,103 0 未知
大成蓝筹稳健证券投资基金 其他 0.85% 22,306,582 0 未知
鹏华优质治理股票型证券投资基金 其他 0.77% 20,291,444 0 未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资
其他 0 未知
基金 0.77% 20,110,176
融通领先成长股票型证券投资基金 其他 0.77% 20,069,900 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份总数 股份种类
融通新蓝筹证券投资基金 48,423,524 人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金 47,516,852 人民币普通股
诺安股票证券投资基金 35,873,015 人民币普通股
华侨城集团公司 35,192,142 人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金 28,537,800 人民币普通股
景福证券投资基金 22,852,968 人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金 22,543,103 人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金 22,306,582 人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金 20,291,444 人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基
人民币普通股
金 20,110,176
前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团公司与其他股东不存在关联关系，也
上述股东关联 不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。无限售条件股东中已知
关系或一致行 有关联关系的：鹏华价值优势股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投
动关系的说明 资基金和鹏华优质治理股票型证券投资基金，同属鹏华基金管理有限公司〔股吧〕管理。景
福证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金，同属大成基金管理有限公司〔股吧〕管理。

三、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股

有限售条件 持有的有限售条 新增可上市交易 限售
可上市交易时间
股东名称 件股份数量 股份数量 条件

2006年1月6日—2008
0
年1月6日 注1

2008年1月6日—2009 注2
1,215,100,554 111,120,524
华侨城集团 年1月6日 注3
公司 2009年1月6日—2011 注5
222,241,048
年1月6日…

35,192,142 2008年1月6日 35,192,142 注4、5

注1：华侨城集团公司承诺其持有的股票自股改方案实施后首个交易日起，

至少在二十四个月内不上市交易或者转让。

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注2：在此之后的十二个月内，华侨城集团公司通过证券交易所挂牌交易出

售的股份不超过公司总股本的百分之五，截至 2008 年 1 月 6 日，上述股份已达

到解锁条件。

注3：之后的二十四个月内华侨城集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的

股份不超过公司总股本的百分之十。

注 4：华侨城集团公司持有 35,192,142 股流通股，已委托中国证券登记结

算有限公司深圳分公司进行临时保管，锁定期限为两年，

截至2008年1月6日，

上述股份已达到解锁条件。

注5：上述承诺禁售的股份包括华侨城集团公司原持有的流通股份及因执行

对价安排的相应新增股份，但不包括权证行权后所认购的股份，截至报告期末，

华侨城集团未办理解锁手续。

四、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变更。



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第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高管人员持股情况

董事、监事和高管人员持股情况表

性 持股数(股) 其中限制性股
序号 姓名 职务
别 期初 期末 票数量（股）

1 刘平春 男 董事长 854,536 1,709,072 1,600,000
2 任克雷 男 董 事 854,537 1,709,074 1,600,000
3 郑 凡 男 董 事 800,000 1,600,000 1,600,000
4 陈 剑 男 董 事 800,000 1,600,000 1,600,000
5 翦迪岸 男 董 事 800,000 1,600,000 1,600,000
6 姚 军 男 董事、总裁 800,000 1,600,000 1,600,000
7 董喜生 男 董 事 750,000 1,500,000 1,500,000
8 吴斯远 男 董 事 750,000 1,500,000 1,500,000
9 高 军 男 董事、副总裁 750,000 1,500,000 1,500,000
10 伊志宏 女 独立董事 0 0 0
11 李罗力 男 独立董事 0 0 0
12 王 韬 男 独立董事 0 0 0
13 张鸿义 男 独立董事 0 0 0
14 韩小京 男 独立董事 0 0 0
15 董亚平 男 监事长 800,000 1,600,000 1,600,000
16 王晓雯 女 监 事 804,537 1,609,074 1,500,000
17 王如泉 男 监 事 750,000 1,500,000 1,500,000
18 丁未明 男 监 事 300,000 600,000 600,000
19 欧阳建昕 男 监 事 200,000 400,000 400,000
20 丁 新 男 副总裁 500,000 1,000,000 1,000,000
21 王 刚 男 副总裁 500,000 1,000,000 1,000,000
22 刘升勇 男 财务总监 500,000 1,000,000 1,000,000
23 李珂晖 男 董事会秘书 500,000 1,000,000 1,000,000


上述董事、监事及高级管理人员在报告期内有持股变动原因： 经公司2007

年年度股东大会审议通过，公司在 2008 年 4 月 10 日以资本公积金每 10 股转增

10股。

二、报告期内，经董事张整魁先生申请，公司第四届董事会第十四次临时会

议审议，同意其辞去公司董事职务。







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第五节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

（一）报告期内，公司按照 2008 年的工作方针，在积极推进华侨城集团主

营业务整体上市的同时，集成优势资源，加快基地景区项目改造与重点项目开发

进度，深入研究经营形势，提升项目吸引力与竞争力。加强对宏观政策的研究、

商业模式的创新，同时进一步完善投融资结构，为做大做强主营业务打下良好的

基础。

1、旅游业务经营情况良好

报告期内，公司参控股旅游企业共接待游客609万人次，同比增长12%；各

参控股企业累计实现营业收入 7.8 亿元，同比增长 98%；累计实现利润 4.36 亿

元，同比增长248.61%。

2、旅游地产收益稳定

在房地产市场低迷的2008年，公司控股子公司东部华侨城及参股企业华侨城

地产，均取得良好的销售业绩。其中，东部华侨城天麓七区于2008年5月28日开

盘，截止报告期末已预售32套，销售率57.1%；华侨城地产“纯水岸五期”一推

出即被市场热捧，共实现销售收入6.87亿元，销售率100%，曦城项目年初推出的

联排别墅截止6月底销售率已达49%。华侨城地产也一举荣膺“2008深圳地产主力

企业”冠军，波托菲诺旅游地产项目也再次荣登“深圳豪宅销售冠军”。

一系列成绩的取得，充分体现了公司在高端旅游地产这一细分市场的竞争优

势和品牌影响力，同时也彰显出公司抵御房地产市场系统风险的能力。

3、各重点项目顺利推进

（1）北京欢乐谷紧扣奥运主题，策划了一系列主题活动，同时加大与北京

本土市场的跨行业协同营销力度，实现资源共享，这些活动的开展均有力的促进

了市场开拓。北京华侨城地产二期（A2-5、6、7）项目销售情况顺利，共实现预

售收入6.3亿元，销售率达62%。

（2）东部华侨城在实现当年开业、当年盈利后，今年上半年大力推进地产

二期项目、酒店，以及海洋广场、五大之旅、天禅圣境等一批旅游项目建设，目

前旅游地产项目的经营与销售情况良好。5月28日，东部华侨城推出天麓七区，

截止目前销售率已达 68%； 6 月 28 日，东部华侨城推出天麓二区，截至目前销

售率已达59%。

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（3）上海华侨城项目规划设计、工程施工、设备采购与安装、园林绿化等

各方面工作进展顺利。上海天祥华侨城院邸项目截止6月底销售率已达53%。

（4）成都华侨城在经受大地震考验后，除积极投入抗震救灾外，公园、地

产、商业项目均有条不紊的向前推进。

（二）华侨城集团主营业务整体上市的有关情况

目前，华侨城集团主营业务整体上市工作正按计划稳步推进。6 月6 日，公

司董事会审议通过了拟公开发行股票募集资金，收购华侨城集团持有的华侨城地

产等 13家企业全部股权（权益）的相关议案。公司将公开发行总数不超过 10亿

股人民币普通股（A 股）（最终发行数量已由股东大会授权公司董事会与保荐机

构（主承销商）根据具体情况协商确定），募集资金数额不超过 83 亿元，收购集

团持有的华侨城地产公司等 13 家企业的全部股权（权益）。6 月 19 日，该方案

获得国资委的批复。6 月23 日，公司召开2008年第二次临时股东大会，审议通

过了关于公开发行股票的相关提案。6 月 27 日，公司已向中国证监会正式上报

申请公开发行股票的申报文件，目前已获得受理。

整体上市完成后，将有利于维护股权分置改革工作的成果和全体股东利益，

减少关联交易，有助于提高公司业务经营的独立性，改善法人治理结构，提升公

司治理水平。同时，将进一步改善公司的盈利构成，大幅提升公司的盈利水平，

进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力、抗风险能力和

可持续发展能力。

二、报告期内公司经营活动总体状况

报告期内，本公司实现营业收入78,039.11万元，比去年同期增长97.96%，

实现营业利润47,046.52万元，比去年同期增加841.86%，实现净利润43，552.69

万元，比去年同期增加248.61%。

单位：人民币万元

项 目 2008年 6月30日 2007年 12月 31日 增减幅度
资产 1,299,204.07 1,246,847.27 4.20%
负债 709,943.84 676,274.22 4.98%

股东权益 510,066.93 493,888.01 3.28%
现金及现金等价物增加额 -32,042.44 -5,220.41 513.79%
2008年 1-6月 2007年 1-6月 增减幅度
营业收入 78,039.11 39,421.31 97.96%

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营业利润 47,046.52 4,995.08 841.86%
净利润 43,552.69 12,493.26 248.61%
主要指标变动原因如下：

（1）现金及现金等价物增加额下降的主要原因是工程项目的款项支付大幅

增加。

（2）报告期内营业收入增加的主要原因是由于东部华侨城去年同期尚未开

业，没有收入，而今年东部华侨城开业后收入增加。

（3）报告期内营业利润和净利润大幅增加的主要原因是：

①公司控股子公司深圳东部华侨城有限公司本年度全面进入经营期，业绩比

去年同期大幅增长；

②公司参股的深圳华侨城房地产有限公司和波托菲诺项目本年度销售情况

良好，业绩比去年同期大幅增长。

（二）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

单位：人民币万元

营业收入比上营业成本比上毛利率比上年
收入类别 营业收入 营业成本 毛利率
年同期增加 年同期增加 同期增加
商品房销售收入 16,978.38 3,823.15 77.48% 495.38% 206.92% 21.18%
门票收入 32,719.90 15,589.18 52.36% 36.57% 25.82% 4.06%
旅游团费收入 10,410.99 9,773.06 6.13% 28.40% 27.85% 0.43%
商品销售收入 1,981.32 920.97 53.52% 14.77% 26.97% -4.48%
酒店收入 6,101.94 996.01 83.68%
租赁收入 2,217.71 359.51 83.79% 157.37% 363.05% -7.21%
其他收入 7,628.87 2,840.07 62.77% 293.40% 144.08% 22.77%
小 计 78,039.11 34,301.96 56.05% 97.84% 47.56% 14.95%
内部相互抵消
合 计 78,039.11 34,301.96 56.05% 97.96% 47.72% 14.95%


主要变动情况说明：

（1）本年度由于东部华侨城有地产项目结算，所以商品房收入成本及毛利

率都比去年同期增加。

（2）门票收入、酒店商品销售收入增加主要是由于东部华侨城本年度已经

开业经营，而去年同期尚未开业。

（三） 报告期内本公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力未发

生重大变化。

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（四）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（五）本公司报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润达到

10%以上：

单位：人民币万元

参股公司名称 深圳华侨城房地产有限公司

参股公司经营范围 房地产开发，本公司占其40%股权
参股公司净利润 35,449.45

本期贡献的投资收益 14,179.78

占上市公司净利润比重 32.56%


参股公司名称 “波托菲诺”房地产合作项目
参股公司经营范围 “波托菲诺”房地产合作项目开发，本公司占其50%股权
参股公司净利润 50,920.28
本期贡献的投资收益 25,460.14
占上市公司净利润比重 58.46%

（六）经营中的问题和困难

报告期内，公司在经营管理过程中遇到的困难和问题主要表现在：

1、今年上半年，由于雪灾、地震以及南方连续暴雨等不可抗因素以及黄金

周休假制度的调整，给公司各主题公园经营造成一定影响。

2、国家宏观经济形势与宏观调控政策，以及证券市场和房地产市场的调整，

对公司房地产业务发展造成一定影响。

（七）下半年重点工作计划

1、面对诸多外部的不可控制因素，公司参控股的各旅游企业将从自身实际

出发，开源节流、创新营销模式、努力开拓客源市场、全力保证经营业绩。

华侨城地产将继续深化“华侨城地产”优质品牌形象，通过多种渠道引导消

费者认同产品价值，扩大在高端地产领域的领先优势。同时，将根据宏观经济形

势与调控政策的变化，积极调整项目开发与销售计划，在现有基础上加大项目开

发力度及销售速度，全力提升公司经济效益。华侨城地产计划在 10 月份推出的

纯水岸六期 18 套联排别墅项目，根据目前市场调研情况，客户认购意愿强烈。

曦城项目8月将推出独栋别墅，市场预期良好。

2、公司将大力推进重点项目开发建设。北京华侨城地产三期（A2-1、2、3、

15



4，约11万平方米）计划下半年推出；成都华侨城预计下半年实现公园开业、地

产一期（约15万平方米）开盘，将推出多层及小高层共1100余套，目前意向客

户已超过可售房源的三倍；东部华侨城将继续做好天麓七区剩余项目、天麓二区

项目的销售工作；云南华侨城在成功摘牌取得一期用地后，将积极开展项目建设；

上海华侨城工程施工全面展开，并将完成大部分设备采购。同时，公司也将努力

寻求新的项目资源储备，为长远发展打好基础。

3、公司将加强对旅游及相关行业发展的政策性研究，积极推动旅游发展模

式的创新和旅游产品升级换代，为旅游地产的发展模式赋予更加丰富的内容。

4、公司将密切关注资本市场的发展趋势，及时掌握资本市场的新变化，认

真分析资产证券化、权证产品和期权等金融及衍生工具，研究创新并完善融资模

式。

5、公司将继续完善企业内部治理，积极推进整体上市工作。

三、报告期投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况。

2007 年度，公司共募集资金约 13.78 亿元，根据募集说明书要求应全部用

于上海华侨城项目的建设。截止到2008年6月30日，募集资金中4亿元已经用

于上海华侨城项目。为提高募集资金使用效益，降低财务费用，经 2008 年第一

次临时股东大会审议通过，公司将5亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超

过 6 个月，其余 4.78 亿元存入公司在民生银行〔股吧 行情〕上步支行开设的募集资金专项帐

户，尚未使用。

（二）报告期内无重大非募集资金投资情况。

16



第六节 重要事项

一、公司治理实际状况

(一) 2008 年上半年，按照中国证监会的部署，公司在巩固 2007 年公司治

理专项活动成果的基础上,把该项活动继续推向深入。公司根据相关法律法规建

立了较为完善的治理结构并规范运作, 完善了公司内部控制体系，使公司内控进

一步健全和加强。实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。

（二）公司治理目前存在的问题及整改情况

问题一：公司内部控制制度需要进一步完善。

整改情况：已经整改完毕。

1、公司已建立重大事项备案制度和审议程序；

2、公司已制定和完善《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《总裁工

作条例》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

和《关联交易管理制度》。

问题二：公司内部审计稽核工作需要进一步加强。

整改情况：已经整改完毕。公司已新增1名工作人员，加强审计部工作力量。

问题三：公司董事会下属各专门委员会工作有待进一步规范和加强。

整改情况：已经整改完毕。

公司已完成了专门委员会委员人数的调整和相关规则的修订，进一步提高了

专门委员会的工作效率。2007 年 4 个专门委员会已召开 8 次会议，正式和临时

会议各1次。

问题四：公司独立性有待进一步加强。

整改情况：正在积极推进过程中。

公司目前正积极推进通过公开增发实现华侨城集团公司（以下简称“华侨城

集团”）主营业务整体上市工作，申报材料已上报中国证监会。此项工作完成后，

将有利于公司进一步完善治理结构，大幅减少关联交易，提升公司的独立性。

问题五：公司关联交易有待减少。

整改情况：正在积极推进过程中。

完成整体上市后，公司关联交易将会大幅减少，公司运作将更加规范。



二、报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的

17



执行情况及本期利润分配方案

（一）经 2008 年 3 月 28 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过，以公

司2007年末总股本1,310,544,063股为基数,每10股派发现金红利2.3元(含税),

以资本公积金每10股转增10股。本次分红派息方案已于2008年4月10日实施

完毕。

（二）由于公司经营运作对资金需求较大，2008 年半年度公司将不进行利

润分配，也不进行公积金转增股本。



三、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项



四、报告期内重大资产收购、出售及企业合并事项的简要情况及进程

报告期内，公司通过收购华侨城集团公司下属企业股权，实现整体上市的重

大事项正稳步推进。

4 月 14 日，公司董事会审议通过了《关于与华侨城集团公司签署国有产权

转让协议的议案》。

6 月6 日，公司董事会审议通过了拟公开发行股票募集资金，收购集团持有

的华侨城地产等13家企业全部股权（权益）的相关议案。

6 月23 日，公司召开2008年第二次临时股东大会，审议通过了关于公开发

行股票的相关提案。

6 月 27 日，公司已向中国证监会正式上报申请公开发行股票的申报文件，

目前已获得受理。



五、报告期内重大关联交易事项

（一）购买商品以外的其他资产

本公司之子公司上海华侨城与香港华侨城签署了游乐设备进口代理协议。根

据协议规定，该公司与游乐设备的海外供应商就设备购买和设计服务合同独立进

行洽谈，待各项条款议定后，香港华侨城作为该公司进口游乐设备的海外代理，

代表该公司与海外供应商签署合同，代理采购进口设备，按付款金额的 2%收取

代理佣金。

18



2008 年累计与香港华侨城签订设备购买及设计服务合同折合人民币

41,993.17万元，截止2008年6月30日止，已支付 13,098.18万元人民币，尚

未支付款项折合人民币28,894.99万元。按已付款金额计算，代理佣金为261.96

万元。

（二）委托贷款

中国建设银行〔股吧 行情〕股份有限公司深圳市分行接受本公司委托，向天津华侨城发放

委托贷款32,000万元，借款期限为2007年12月19日至2008年12月18 日止，

招商银行〔股吧 行情〕股份有限公司华侨城支行接受华侨城集团委托，向东部华侨城发放

委托贷款5,000万元，借款期限为2007年12月7日至2008年12月7日止，

中国农业银行华侨城支行接受华侨城集团委托，向东部华侨城发放委托贷款

20,000万元，借款期限为2007年11月15日至2008年11月15日止，

中国农业银行华侨城支行接受华侨城集团委托，向东部华侨城发放委托贷款

25,000万元，借款期限为2008年4月30日至2009年4月30 日止，

中国农业银行华侨城支行接受水电公司委托，向东部华侨城发放委托贷款

2,600万元，借款期限为2007年11月28日至2008年11月28日止。

(三)提供担保

本公司为下列公司提供贷款担保： 单位：万元

被担保单位 贷款金额 期 限

东部华侨城 19,500.00 2007.7.4-2008.12.17

(四)接受担保

1)本公司之子公司东部华侨城接受下列公司提供担保贷款： 单位：万元

担保方 贷款金额 期 限

华侨城投资/秋实公司 * 19,500.00 2007.7.4-2008.12.17

2)本公司之子公司北京华侨城接受下列公司提供担保贷款：单位：万元

担保方 贷款金额 期 限

华侨城房地产 30,000.00 2007.11.22-2008.11.22

(五)报告期内其他关联交易事项见附注十.3

六、报告期内重要事项见会计报表附注十一至十五。



七、2008年度半年度财务报告审计情况

19



公司2008年度半年度财务报告未经审计。



八、证券投资情况(单位：元)

占期末证
序 证券 证券 证券 初始投资 持有 期末 报告期
券总投资
号 品种 代码 简称 金额 数量 账面值 损益
比例（％）

1 上海A股 601088

='_blank'>中国神华〔股吧 行情〕 5,116,590 139,000 5,222,230 40.28% 105,640

2 上海A股 601857 中国石油〔股吧 行情〕 1,935,531 117,000 1,747,980 13.48% -187,551

3 上海A股 601808 中海油服〔股吧 行情〕 574,480 43,000 1,006,630 7.76% 432,150

4 上海A股 601939 建设银行 5,337,860 836,000 4,940,760 38.48% -397,100

期末持有的其他证券投资 — — — —

报告期已出售证券投资损益 — — — —

合计 12,964,461 — 12,917,600 100% -46,861



九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

（证监发（2005）120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作

为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司关联方资金占用和对外担保

情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：

经审慎调查：

一、截至到本报告期末，公司不存在关联方资金占用情况。

二、截至到本报告期末，公司对外担保额度为 250,000 万元，实际银行贷款担

保金额19,500万元。被担保的公司为公司控股50%的深圳东部华侨城有限公司，

该公司于 2007 年 9 月份正式开业，截至 2008 年 6 月 30 日，总资产为 508,182

万元。主营业务收入包括景区收入、酒店收入、体育公园收入、房地产销售收入

等，2008年上半年实现收入37,727万元，净利润4,277万元。从财务状况分析，

该公司具备较好的偿债能力。

公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个

人提供担保。

基于独立立场，我们认为：报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。公司

对外担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公

20



司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。



十、报告期内未发生公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控

制人、收购人受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关

或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通

报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责

的情况。



十一、报告期内已披露的重要事项信息索引

序号 重要事项 披露时间
董事会公告（华侨城集团与国旅集团签署战略合作
1 2008.2.23
框架协议）
2 第四届董事会第四次会议决议公告 2008.3.8
3 第四届监事会第四次会议决议公告 2008.3.8
4 2007年年度报告及其摘要 2008.3.8
5 关于召开2007年年度股东大会的通知 2008.3.8
6 2008年度日常性关联交易公告 2008.3.8
7 2007年年度股东大会决议公告 2008.3.29
2007 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公
8 2008.4.3
告
重大事项进展公告（公司与华侨城集团公司签署股
9 2008.4.16
权转让协议）
10 公司一季度报告 2008.4.26
11 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 2008.5.13
独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
12 2008.5.13
金的独立意见
13 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008.5.13
14 董事会公告（说明四川地震对成都项目的影响） 2008.5.16
15 第四届董事会第十三次临时会议决议公告 2008.5.16
16 2008年度第一次临时股东大会决议公告 2008.5.29
17 第四届董事会第十四次临时会议决议公告 2008.5.18
18 关于公开发行股票涉及重大关联交易的公告 2008.5.24
19 关于召开2008年第二次临时股东大会的通知 2008.6.7
关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示性公
20 2008.6.7
告
21 重大事项进展公告 2008.6.21

21



22 2008年第二次临时股东大会决议公告

2008.6.24
上述公告分别披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网站(www.cninfo.com.cn)上。



十二、报告期内公司接待调研及采访等相关情况。

报告期内，公司累计接听投资者电话 500 余次，接待投资者调研 12 次，接

待机构投资者超过16批次。其中，接待投资者调研情况见下表：

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

序 接待时
接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
号 间
集团整体上市进展，公司项目
1 08.1.3 公司会议室 实地调研 融通基金
土地储备情况
华安基金、润辉
2 08.1.7 公司会议室 实地调研 公司项目土地储备情况
投资

3 08.1.11 公司会议室 实地调研 国泰君安 公司旅游及房地产业务情况

国都证券、广发
4 08.1.17 公司会议室 实地调研 公司旅游及房地产业务情况
证券、中银国际

5 08.3.13 公司会议室 实地调研 海富通基金 公司基本情况，整体上市情况

整体上市情况，旅游业务情况，
6 08.3.20 公司会议室 实地调研 民族证券
区外项目情况
整体上市情况，旅游及地产项
7 08.3.27 公司会议室 实地调研 海通证券〔股吧 行情〕
目情况
整体上市情况，旅游及地产项
8 08.4.16 公司会议室 实地调研 中银国际
目情况

政策影响，项目情况，资金情
9 08.4.17 公司会议室 实地调研 里昂证券
况，土地获取情况

10 08.4.17 公司会议室 实地调研 国元证券〔股吧 行情〕 公司旅游及地产业务情况

11 08.5.8 公司会议室 实地调研 日信证券 公司旅游及地产业务情况

12 08.5.29 公司会议室 实地调研 华夏基金 整体上市与地产业务情况





22



第七节 财务报告（未经审计）

一、 会计报表

资产负债表

编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2008年6 月30 日 单位：（人民币）元

期末数 期初数

项目 合并 母公司 合并 母公司

流动资产：

货币资金 1,355,245,099.87 675,554,323.73 1,675,669,531.44 762,478,981.75

交易性金融资产 12,639,600.00 12,639,600.00 22,453,330.00 22,453,330.00

应收票据 - -

应收账款 46,612,437.97 349,350.05 22,629,223.61 464,246.83

预付款项 34,004,995.30 29,232,381.03 28,706,703.41 1,053,570.86

应收利息 34,766,567.53 31,031,567.53

其他应收款 73,005,657.55 469,944,223.05 35,925,137.35 409,095,640.40

存货 1,361,120,292.39 3,312,205.29 1,055,467,413.92 3,167,654.77

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 2,917,394,650.61 1,222,063,650.68 2,840,851,339.73 1,198,713,424.61

非流动资产：

可供出售金融资产

- -

持有至到期投资 420,000,000.00 320,000,000.00 420,000,000.00 320,000,000.00

长期应收款 - -

长期股权投资 3,394,224,102.22 3,935,372,614.26 3,027,385,173.06 3,568,533,685.10

投资性房地产 238,151,528.67 0.00 240,999,584.07

固定资产 4,195,531,562.19 585,400,299.47 4,249,734,629.87 527,977,236.17

在建工程 1,381,011,411.77 4,251,495.50 1,257,262,346.54 65,301,016.89

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产

无形资产 367,983,029.18 0.00 364,211,297.41

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 19,415,683.20 8,342,229.84 20,680,695.29 9,657,819.53

递延所得税资产 45,191,143.10 40,116.48 33,802,234.91 40,116.48

23



其他非流动资产 13,137,567.57 0.00 13,545,349.53

非流动资产合计 10,074,646,027.90 4,853,406,755.55 9,627,621,310.68 4,491,509,874.17

资产总计 12,992,040,678.51 6,075,470,406.23 12,468,472,650.41 5,690,223,298.78

流动负债：

短期借款 4,691,320,930.00 990,000,000.00 4,535,239,840.61 750,000,000.00

交易性金融负债 - -

应付票据 19,739,300.80 0.00 110,090,881.80

应付账款 626,910,304.94 32,445,852.92 863,469,633.79 11,356,360.95

预收款项 973,309,587.00 631,375.80 294,587,667.08 4,105,094.80

应付职工薪酬 30,132,983.14 14,523,264.53 63,988,210.56 25,921,610.76

应交税费 123,851,133.41 10,087,059.88 208,227,872.43 3,459,229.32

应付利息 - -

其他应付款 269,250,165.08 47,806,910.17 319,084,088.31 47,683,974.09

一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 6,734,514,404.37 1,095,494,463.30 6,394,688,194.58 842,526,269.92

非流动负债：

长期借款 310,909,092.00 0.00 312,272,728.00

应付债券 - -

长期应付款 54,000,000.00 0.00 54,000,000.00

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延所得税负债 14,855.47 14,780.76 1,781,252.16 1,781,252.16

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 364,923,947.47 14,780.76 368,053,980.16 1,781,252.16

负债合计 7,099,438,351.84 1,095,509,244.06 6,762,742,174.74 844,307,522.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2,621,088,126.00 2,621,088,126.00 1,310,544,063.00 1,310,544,063.00

资本公积 323,113,799.00 323,113,799.00 1,605,970,362.00 1,605,970,362.00

减：库存股

盈余公积 374,829,593.38 374,829,593.38 374,829,593.38 374,829,593.38

一般风险准备

未分配利润 1,781,637,784.26 1,660,929,643.79 1,647,536,043.11 1,554,571,758.32

外币报表折算差额 -

-

归属于母公司所有者权益合计 5,100,669,302.64 4,979,961,162.17 4,938,880,061.49 4,845,915,776.70

24



少数股东权益 791,933,024.03 0.00 766,850,414.18

所有者权益合计 5,892,602,326.67 4,979,961,162.17 5,705,730,475.67 4,845,915,776.70

负债和所有者权益总计 12,992,040,678.51 6,075,470,406.23 12,468,472,650.41 5,690,223,298.78

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管人员：





利润表

编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元

本期 上年同期

项目 合并 母公司 合并 母公司

780,391,133.38 159,139,326.82 394,213,053.16 166,711,762.99
一、营业总收入

780,391,133.38 159,139,326.82 394,213,053.16 166,711,762.99
其中：营业收入

719,582,831.10 154,627,787.85 519,963,080.03 145,612,524.81
二、营业总成本

343,019,553.54 68,759,809.12 232,216,824.66 65,657,915.93
其中：营业成本

49,536,357.61 5,030,866.52 11,706,457.01 6,195,500.10
营业税金及附加

46,351,570.00 4,173,939.11 20,471,768.66 4,155,532.83
销售费用

253,107,773.97 68,614,572.95 234,007,762.25 59,933,276.61
管理费用

27,567,575.98 8,048,600.15 21,560,267.45 9,670,299.34
财务费用

资产减值损失 - - - -

-9,813,730.00 -9,813,730.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

419,470,596.84 419,470,596.84 175,700,835.94 175,856,904.21
投资收益（损失以“-”号填列）

419,422,064.22 419,422,064.22 158,732,153.48 158,888,221.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

470,465,169.12 414,168,405.81 49,950,809.07 196,956,142.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）

515,586.52 460,551.20 150,280.50 203,390.50
加：营业外收入

3,114,324.30 2,058,616.97 321,329.97 366,787.55
减：营业外支出

60,029.14 57,616.97 158,609.06 204,066.64
其中：非流动资产处置损失

467,866,431.34 412,570,340.04 49,779,759.60 196,792,745.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

7,256,945.85 4,787,320.08 -11,896,787.70 9,853,803.55
减：所得税费用

460,609,485.49 407,783,019.96 61,676,547.30 186,938,941.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）

25



435,526,875.64 407,783,019.96 124,932,612.51 186,938,941.80
归属于母公司所有者的净利润

25,082,609.85 0.00 -63,256,065.21 0.00
少数股东损益

六、每股收益：

0.166 0.112
（一）基本每股收益

0.166 0.098
（二）稀释每股收益

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管人员：


现金流量表

编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元

本期 上年同期

项目 合并 母公司 合并 母公司

一、经

营活动产生的现金流量：

1,488,083,779.74
销售商品、提供劳务收到的现金 163,399,272.16 429,098,070.37 176,581,275.96

收到的税费返还 -- - -

122,161,898.45
收到其他与经营活动有关的现金 52,724,507.25 82,725,001.54 15,067,983.38

1,610,245,678.19
经营活动现金流入小计 216,123,779.41 511,823,071.91 191,649,259.34

531,148,933.00
购买商品、接受劳务支付的现金 18,010,707.15 258,138,014.73 12,501,159.71

143,952,395.85
支付给职工以及为职工支付的现金 35,207,475.09 61,916,309.98 31,332,109.48

194,200,850.42
支付的各项税费 37,141,327.12 37,741,642.12 26,847,461.46

236,414,887.47
支付其他与经营活动有关的现金 113,347,406.12 215,780,438.39 102,104,955.44

1,105,717,066.74
经营活动现金流出小计 203,706,915.48 573,576,405.22 172,785,686.09

504,528,611.45
经营活动产生的现金流量净额 12,416,863.93 -61,753,333.31 18,863,573.25

二、投资活动产生的现金流量：
54,099,532.46
收回投资收到的现金 - - 54,099,532.46
31,080,100.15 31,160,047.82
取得投资收益收到的现金 31,080,100.15 29,915,076.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 - - 73,500.00 64,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 - - - -
100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
131,080,100.15 31,080,100.15 85,324,380.28
投资活动现金流入小计 84,088,108.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
617,070,275.62 48,140,356.91 950,151,450.64 22,326,070.98
产支付的现金
20,696,850.00
投资支付的现金 20,696,850.00

26



取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 - - - -

100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 - - -

717,070,275.62 48,140,356.91 970,848,300.64 43,022,920.98
投资活动现金流出小计

-585,990,175.47 -17,060,256.76 -886,760,192.05 42,301,459.30
投资活动产生的现金流量净额


三、筹资活动产生的现金流量：

65,250,000.00 4,875,000.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的

65,250,000.00 4,875,000.00
现金 0.00 0.00

2,910,000,000.00 3,697,000,000.00
取得借款收到的现金 920,000,000.00 1,230,000,000.00


发行债券收到的现金

0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

2,975,250,000.00 3,701,875,000.00
筹资活动现金流入小计 920,000,000.00 1,230,000,000.00

2,755,282,546.61 2,491,363,636.00
偿还债务支付的现金 680,000,000.00 1,146,000,000.00

458,927,623.99 314,172,477.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322,278,568.24 235,105,680.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润 -- - -

支付其他与筹资活动有关的现金 -- - -

3,214,210,170.60 2,805,536,113.32
筹资活动现金流出小计 1,002,278,568.24 1,381,105,680.26

-238,960,170.60 896,338,886.68
筹资活动产生的现金流量净额 -82,278,568.24 -151,105,680.26

-2,696.95 -29,427.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,696.95 -18,791.86

-320,424,431.57 -52,204,066.10
五、现金及现金等价物净增加额 -86,924,658.02 -89,959,439.57

1,675,669,531.44 276,498,898.44
加：期初现金及现金等价物余额 762,478,981.75 144,607,049.30

六、期末现金及现金等价物余额 1,355,245,099.87 675,554,323.73 224,294,832.34 54,647,609.73

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管人员：

27



所有者权益变动表(合并)

编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元

本期金额

归属于母公司所有者权益
项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,310,544,063.00 1,605,970,362.0 0.00 374,829,593.3 1,647,536,043.1 0.00 766,850,414.18 5,705,730,475.67

加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 1,310,544,063.00 1,605,970,362.0 0.00 374,829,593.3 0.00 1,647,536,043.1 0.00 766,850,414.18 5,705,730,475.67

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,310,544,063.00 -1,282,856,563. 0.00 0.00 0.00 134,101,741.15 0.00 25,082,609.85 186,871,851.00

（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 435,526,875.64 0.00 25,082,609.85 460,609,485.49

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100,000.00

1．可供出售金融资产公允价值变动净额

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
响 0.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100,000.00
4．其他
上述（一）和（二）小计 0.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 435,526,875.64 0.00 25,082,609.85 460,509,485.49

（三）所有者投入和减少资本 0.00 27,787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,787,500.00

1.所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 27,787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,787,500.00

3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -301,425,134.49 0.00 0.00 -301,425,134.49

1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.提取一般风险准备 0.00

3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -301,425,134.49 0.00 0.00 -301,425,134.49

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 1,310,544,063.00 -1,310,544,063. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．资本公积转增资本（或股本） 1,310,544,063.00 -1,310,544,063. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28



四、本期期末余额 2,621,088,126.00 323,113,799.00 0.00 374,829,593.3 0.00 1,781,637,784.2 0.00 791,933,024.03 5,892,602,326.67

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管人员：
所有者权益变动表(合并)

编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元

本期金额

归属于母公司所有者权益
项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,111,205,242.00 371,716,011.12 0.00 305,062,876.6 1,200,285,338.4 0.00 667,540,539.36 3,655,810,007.53

加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 1,111,205,242.00 371,716,011.12 0.00 305,062,876.6 0.00 1,200,285,338.4 0.00 667,540,539.36 3,655,810,007.53

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 27,787,500.00 0.00 0.00 0.00 -108,420,488.31

0.00 -58,381,065.21 -139,014,053.52

（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 124,932,612.51 0.00 -63,256,065.21 61,676,547.30

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
响 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,932,612.51 0.00 -63,256,065.21 61,676,547.30

（三）所有者投入和减少资本 0.00 27,787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,875,000.00 32,662,500.00

1.所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,875,000.00 4,875,000.00

2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 27,787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,787,500.00

3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -233,353,100.82 0.00 0.00 -233,353,100.82

1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.提取一般风险准备 0.00

3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -233,353,100.82 0.00 0.00 -233,353,100.82

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29



4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余额 1,111,205,242.00 399,503,511.12 0.00 305,062,876.6 0.00 1,091,864,850.1 0.00 609,159,474.15 3,516,795,954.01

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管人员：
所有者权益变动表(母公司)

编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元

本期金额

归属于母公司所有者权益
项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,310,544,063.00 1,605,970,362.0 0.00 374,829,593.3 1,554,571,758.3 0.00 0.00 4,845,915,776.70

加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

前期差错更正 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 1,310,544,063.00 1,605,970,362.0 0.00 374,829,593.3 0.00 1,554,571,758.3 0.00 0.00 4,845,915,776.70

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,310,544,063.00 -1,282,856,563. 0.00 0.00 0.00 106,357,885.47 0.00 0.00 134,045,385.47

（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 407,783,019.96 0.00 0.00 407,783,019.96

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100,000.00

1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
响 0.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100,000.00
4．其他
上述（一）和（二）小计 0.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 407,783,019.96 0.00 0.00 407,683,019.96

（三）所有者投入和减少资本 0.00 27,787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,787,500.00

1.所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 27,787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,787,500.00

3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -301,425,134.49 0.00 0.00 -301,425,134.49

1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.提取一般风险准备 0.00

3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -301,425,134.49 0.00 0.00 -301,425,134.49

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 1,310,544,063.00 -1,310,544,063. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．资本公积转增资本（或股本） 1,310,544,063.00 -1,310,544,063. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30



3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余额 2,621,088,126.00 323,113,799.00 0.00 374,829,593.3 0.00 1,660,929,643.7 0.00 0.00 4,979,961,162.17

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管人员：
所有者权益变动表(母公司)

编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元

本期金额

归属于母公司所有者权益
项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额

1,111,205,242.00 371,716,011.12 0.00 305,062,876.6 1,160,024,408.2 0.00 0.00 2,948,008,537.95

加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 1,111,205,242.00 371,716,011.12 0.00 305,062,876.6 0.00 1,160,024,408.2 0.00 0.00 2,948,008,537.95

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 27,787,500.00 0.00 0.00 0.00 -46,414,159.03 0.00 0.00 -18,626,659.03

（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 186,938,941.79 0.00 0.00 186,938,941.79

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
响 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,938,941.79 0.00 0.00 186,938,941.79

（三）所有者投入和减少资本 0.00 27,787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,787,500.00

1.所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 27,787,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,787,500.00

3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -233,353,100.82 0.00 0.00 -233,353,100.82

1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.提取一般风险准备 0.00

3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -233,353,100.82 0.00 0.00 -233,353,100.82

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31



2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余额 1,111,205,242.00 399,503,511.12 0.00 305,062,876.6 0.00 1,113,610,249.1 0.00 0.00 2,929,381,878.92

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管人员：

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二、会计报表附注

深圳华侨城控股股份有限公司

财务报表附注

2008年1月1 日-2008年6月30日



金额单位：人民币元



一、公司基本情况

1、本公司是经国务院侨务办公室侨经发(1997)第03号文及深圳市人民政府

深府函[1997]第 37 号文批准,由华侨城经济发展总公司(国有独资，即现在的华

侨城集团，)经过重组其属下部分优质旅游及旅游配套资产独家发起设立的﹑从

事旅游业及相关产业的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997] 第 396 号

文批准，本公司于 1997 年 8 月 4 日向社会公开发行人民币普通股 5,000 万

股(含内部职工股 442 万股),发行价每股人民币 6.18 元。1997 年 9 月 2 日，

本公司在深圳市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为 4403011013820，

执照号为深司字 N32726，注册资本为人民币 19,200 万元。1997 年 9 月 10

日，社会公众股(除内部职工股外)在深圳证券交易所上市交易,股票简称“华侨

城 A”，股票代码“000069”。

2、本公司设立后股本变化情况如下：

经本公司 1998 年 9 月 15 日临时股东大会决议，并经深圳市证券管理办

公室深证办复[1998]75 号文批准，本公司以 1998 年 6 月 30 日的股份总数

19,200 万股为基数，向全体股东每10股送2股红股，同时以资本公积每 10股

转增6股，共送红股3,840 万股，转增11,520 万股，此次送股及转增后，股份

总数为 34,560万股，注册资本变更为人民币 34,560万元。

经本公司股东大会决议及中国证监会批准，本公司于 2000 年9月实施1999

年度配股方案，配股价为每股 9 元，共配售 2,700 万股,配股后，股份总数为

37,260 万股，注册资本变更为人民币37,260万元。

经本公司2000 年度股东大会决议，以2000年12月31 日的总股本 37,260

万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股，转增后股份总额为

44,712万股，注册资本变更为人民币44,712 万元。

33



经本公司2002年度股东大会决议，以2002年 12月31 日的总股本 44,712

万股为基数, 向全体股东每 10 股送 6 股红股，同时以资本公积每 10 股转增 2

股，共送红股 26,827.20 万股，转增 8,942.40 万股，此次送股及转增后,股份

总数为 80,481.60 万股，注册资本变更为人民币80,481.60万元。

经本公司 2003 年度第二次临时股东大会决议，以 2003 年 6 月 30 日的总

股本 80,481.60 万股为基数，用资本公积向全体股东按每 10 股转增 3 股，转

增后股份总额为 104,626.08 万股注册资本变更为人民币 104,626.08 万元。

经中国证监会证监发行字[2003]143 号文核准，本公司于 2004 年 1 月向

社会公开发行400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 40,000万

元，期限为 3 年。经本公司第三届董事会第八次临时会议决议，同意本公司行

使侨城转债赎回权，赎回日定为 2005 年 4 月 22 日。侨城转债赎回后股份总

额为 1,111,205,242 股，注册资本变更为人民币1,111,205,242元。

2006 年 6 月 23 日本公司第一次临时股东大会决议,通过