银座集团股份有限公司2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司董事长张文生先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张志军女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 银座股份〔股吧 行情〕
股票代码 600858
股票上市交易所 上海证券交易所
公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
姓名 刘璐 李璐
联系地址 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
电话 0531-86988888、83175518
传真 0531-86966666
电子信箱 600858@sina.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 2,968,013,269.31 2,043,233,190.70
所有者权益（或股东权益） 1,144,812,308.51 1,082,370,194.60
每股净资产(元) 7.3047 6.9063
报告期（1－6月） 上年同期
营业利润 100,566,879.97 104,947,629.89
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 45.26
所有者权益（或股东权益） 5.77
每股净资产(元) 5.77
本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 -4.17
利润总额 113,748,538.11 105,913,733.20 7.40
净利润 80,825,213.91 67,862,140.07 19.10
扣除非经常性损益后的净利 71,041,460.75 51,429,606.24 38.13
润
基本每股收益(元) 0.3438 0.3728 -7.78
扣除非经常性损益后的基本 0.3022 0.2825 6.97
每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.3438 0.3728 -7.78
净资产收益率(%) 7.06 16.92 减少9.86个百分点
经营活动产生的现金流量净 204,050,061.37 38,122,351.64 435.25
额
每股经营活动产生的现金流 1.3020 0.3142 314.52
量净额
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,240,679.44
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
10,429,643.25
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
861,783.90
益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,686,073.76
非经常性损益由少数股东享有部分 -1,062,279.67
合计 9,783,753.16
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－１敬伪涠?
发 公积
数量 比例 行 送 金转 其他 小计 数量 比例
(%) 新 股 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 37,481,090 23.92 -8,599,082 -8,599,082
2、国有法人持股
3、其他内资持股 1,196,800 0.76 -50,400 -50,400
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持
股
4、外资持股
================续上表=========================
1、国家持股 28,882,008 18.43
2、国有法人持股
3、其他内资持股 1,146,400 0.73
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持
股

4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股份合计 38,677,890 24.68 -8,649,482 -8,649,482 30,028,408
================续上表=========================
其中：境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股份合计 19.16
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 118,044,525 75.32 8,649,482 8,649,482
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合 118,044,525 75.32 8,649,482 8,649,482
计
三、股份总数 156,722,415 100 0 0
================续上表=========================
1、人民币普通股 126,694,007 80.84
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合 126,694,007 80.84
计
三、股份总数 156,722,415 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数(户) 3,746
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
(%)
山东省商业集团总公司 国家 23.95 37,531,490
中国工商银行〔股吧 行情〕－汇添富均衡增长股票型 未知 4.85 7,601,557
证券投资基金
中国建设银行〔股吧 行情〕－上投摩根阿尔法股票型 未知 4.13 6,473,582
证券投资基金
交通银行〔股吧 行情〕－华安创新证券投资基金 未知 3.83 6,000,000
中国工商银行－广发策略优选混合型证 未知 3.80 5,949,425
券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证券投 未知 3.73 5,852,937
资基金
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型 未知 2.99 4,683,421
证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票 未知 2.74 4,292,092
型证券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票 未知 2.40 3,761,395
型证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券投资 未知 2.29 3,589,346
基金
================续上表=========================
股东名称 持有有限售条件 质押或冻结
股份数量 的股份数量
山东省商业集团总公司 28,882,008 0
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型 未知
证券投资基金
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型 未知
证券投资基金
交通银行－华安创新证券投资基金 未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证 未知
券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证券投 未知
资基金
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型 未知
证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票 未知
型证券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票 未知
型证券投资基金

中国工商银行－广发稳健增长证券投资 未知
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
山东省商业集团总公司 8,649,482
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,601,557
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 6,473,582
交通银行－华安创新证券投资基金 6,000,000
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 5,949,425
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 5,852,937
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 4,683,421
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 4,292,092
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 3,761,395
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 3,589,346
================续上表=========================
股东名称 股份种类
山东省商业集团总公司 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 人民币普通股
公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》（中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上
分行业或分产品 营业收入 营业成本 率(%) 年同期 年同期 年同期增减
增减 增减 （%）
（％） （％）
分行业
商业 1,961,677,007.24 1,657,268,620.05 15.52 33.22 32.17 增加0.67个
百分点
分产品
商业 1,961,677,007.24 1,657,268,620.05 15.52 33.22 32.17 增加0.67个
百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
济南市 574,790,221.21 27.87
潍坊市 102,023,789.81 29.58
菏泽市 126,544,344.84 67.44
泰安市 390,944,223.83 27.88
东营市 327,323,774.82 14.64
临沂市 166,548,690.36 30.13
滨州市 199,733,158.36 33.61
莱芜市 73,768,804.01
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 790,708,332.10 本年度已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
是否
承诺项目 拟投入金额 变更 实际投入金额
项目
收购滨州银座购物广场有限 104,600,000.00 否
公司90%股权并开设滨州二店
购买临沂银座商城有限公司 118,245,000.00 否 10,970,836.10
经营场所租用的物业
开设新门店 336,287,832.10 否 24,185,872.21
合计 559,132,832.10 / 35,156,708.31
================续上表=========================
募集资金总额 35,156,708.31
266,732,208.31
产生 是否符 是否符合
承诺项目 收益 合计划 预计收益
情况 进度
收购滨州银座购物广场有限 是 是
公司90%股权并开设滨州二店
购买临沂银座商城有限公司 3,300,550.00 是 是
经营场所租用的物业
开设新门店 否
合计 3,300,550.00 / /
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□

适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
自购买日 本年初至
起至报告 本期末为
期末为公 公司贡献
交易对方或 被收购或置入资 司贡献的 的净利润
最终控制方 产 购买日 交易价格 净利润 （适用于
（适用于 同一控制
非同一控 下的企业
制下的企 合并）
业合并）
临沂鲁人置 临沂银座商城有
业有限公司 限公司租赁的营 2007-6-20 20,124.50 / /
业楼
淄博市博山区中
心路40号博山财
淄博云鹏房 富大厦项目的商
地产开发有 业部分面积及其 2007-10-25 7,394.966 / /
限公司 占用范围内的国
有土地使用权及
其相关设施设备。
德州市宁德房地
谷秀龙、孙 产开发有限公司 2008-4-23 9,839.86 / /
佳节 100%的股权
与山东银座商城
青岛中房集 股份有限公司共
团股份有限 同受让青岛乾豪
公司、青岛 房地产开发有限
中房东方房 公司95%的股权及 2008-6-16 40,400 / /
地产开发有 相应债权。本公司
限公司 受让乾豪地产54%
的股权及相应债
权
滨州银座购物广
山东世界贸 场有限公司10%国 2008-5-20 1,838.31 / /
易中心 有股权
泰安市饮料 泰安市灵山大街
食品厂和泰 276号经营性房产
安金德物业 物业及其占用范 2008-4-30 7,385.43 / /
发展有限公 围内的土地使用
司 权及其相关设备
================续上表=========================

是否为关 所涉及的
交易对方或 联交易 所涉及的资 债权债务
最终控制方 （如是， 产产权是否 是否已全
说明定价 已全部过户 部转移
原则）

临沂鲁人置 是，以评
业有限公司 估价为依 是 /
据
2008年7月
10日，房产
淄博云鹏房 过户手续办
地产开发有 否 理完毕，地 /
限公司 产过户手续
正在办理
中。
上述90%股
谷秀龙、孙 否 权的工商登 /
佳节 记变更手续
已办理完毕
青岛中房集
团股份有限 是，遵循
公司、青岛 客观、公
中房东方房 正的原则 是 /
地产开发有 和市场化
限公司 定价方式

是，以评
山东世界贸 估价为依 是 /
易中心 据，公开
挂牌价
泰安市饮料
食品厂和泰
安金德物业 否 否 /
发展有限公
司
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 12,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）

12,400
担保总额占公司净资产的比例 11.54
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1．公司控股子公司滨州银座购物广场有限公司在滨州设立了一家分公司--滨州银座购物广场有限公司渤海八路店，2007年12月29日试营业，并于2008年1月2日正式开业。
2．公司控股子公司泰安银座商城有限公司在泰安设立一家分公司--泰安银座商城有限公司齐鲁店，并于2008年1月26日开业。
3.根据公司2008年度第一次临时股东大会决议，公司注册资本由人民币121,346,720元增至人民币156,722,415元。2008年2月19日，上述事项的相关工商注册变更登记手续已办理完毕，公司章程有关条款已作相应修改。详见2008年2月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。
4. 经公司2008年度第一次临时股东大会审议通过，公司使用部分闲置募集资金2.9亿元于2008年2月19日划转用于暂时补充流动资金，其使用期限将于2008年8月18日到期。由于本次配股募集资金投资项目泰安银座商城扩建店项目计划购买的物业尚处于建设之中，目前尚未达到销售条件，预计未来4个月内将有部分募集资金闲置。为提高公司的资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，拟在确保募集资金项目正常进行的前提下，继续使用该部分总额不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过4个月。该事项已经第八届董事会2008年第七次临时会议通过，并提交2008年第二次临时股东大会审议，届时将提供网络投票表决方式。详见2008年1月30日、2月16日和8月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。
5.2008年3月26日，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,060,212.37元, 其中，对莱芜新门店预先投入9,185,872.21元，对泰安新门店预先投入15,874,340.16元。截止本报告披露日，上述置换事项已办理完毕。详见2008年3月28日的《上海证券报》和《中国证券报》。
6.公司使用2007年度募集资金向泰安银座商城股份有限公司增资1500万元，并于2008年3月10日办理完毕了相应的工商变更登记手续。详见2008年3月29日的《上海证券报》和《中国证券报》
7.2008年3月14日，天安保险山东分公司就“7.18”特大暴雨灾害公司泉城购物广场遭受的损失支付21,025,143.56元赔款，已累计向公司支付保险赔款26,025,143.56元。详见2008年3月15日的《上海证券报》和《中国证券报》。
8.2007年10月，本公司以22.78元/股的价格向原股东按照每10股配3股的比例配售发行新股35,375,695股，2007年11月5日，上述股份除山东省商业集团总公司承诺配售获得的8,649,482股自配股上市之日起6个月不转让外，其余26,726,213股均为无限售条件的股份均已上市流通。报告期内，山东省商业集团总公司配售获得的8,649,482股股票锁定期已满，于2008年5月6日上市流通。详见2007年11月2日和2008年4月30日的《上海证券报》和《中国证券报》。
9. 公司在山东省莱芜市钢城区钢都大街南侧昌盛路西侧出资设立了分公司--银座集团股份有限公司莱芜钢城店，并于2008年5月18日开业。
10. 公司控股子公司滨州银座购物广场有限公司在滨州设立了一家分公司--滨州银座购物广场有限公司中海店，并于2008年6月20日开业。
11. 公司控股子公司东营银座购物广场有限公司在东营设立了一家分公司—东营银座购物广场有限公司河口店，并于2008年6月21日开业。
12. 公司控股子公司泰安银座商城有限公司在泰安设立一家分公司--泰安银座商城有限公司花园店，并于2008年6月22日开业。
13. 公司在济南市天桥区无影山北路南首东设立了分公司—银座集团股份有限公司济南银座金牛购物广场，并于2008年7月29日开业。
14. 2006年5月18日，公司股权分置改革方案实施，公司第一大股东山东省商业集团为部分无法支付对价的非流通股股东进行了垫付。根据股权分置改革方案，该等非流通股股东所持股份如上市流通,应当向商业集团偿还代为垫付的对价。报告期内，山东淄博毛毯厂、曲阜酒厂和佛山市石湾佛海广告包装设计制作中心（系受让“广东嘉兴彩印” 所持股份）三公司相继提出偿还垫付股份合计共50,400股并解除限售的申请，并于2008年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记，解除限售手续正在办理过程中。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计□ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位：银座集团股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元
资产 注释 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 736,885,117.54 938,415,523.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2 163,329,210.30 291,106,541.90
应收利息
应收股利
其他应收款 3 70,586,457.94 50,786,278.85
存货 4 955,119,371.04 83,724,739.80
其中：消耗性生物资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,925,920,156.82 1,364,033,084.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5 500,698,726.45 335,015,096.66
在建工程 6 147,045,776.33 106,010,339.80
工程物资 101,514.40 101,514.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7 157,950,343.84 88,830,295.61
开发支出
商誉 30,988,182.89
长期待摊费用 8 164,431,887.03 120,953,070.23
递延所得税资产 9 40,876,681.55 28,289,789.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,042,093,112.49 679,200,106.61
资产总计 2,968,013,269.31 2,043,233,190.70
法定代表人：

张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
合并资产负债表
编制单位：银座集团股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元
负债和股东权益 注 期末余额 年初余额
释
流动负债：
短期借款 11 535,000,000.00 345,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,930,000.00 6,850,000.00
应付账款 12 418,359,777.37 317,545,444.18
预收款项 2,094,762.21 869,859.41
应付职工薪酬 13 12,019,604.89 10,259,073.48
应交税费 14 16,213,481.08 36,162,670.00
应付利息 2,241,369.77 2,144,974.23
应付股利 15 1,595,920.00 1,603,040.00
其他应付款 16 636,641,962.10 189,580,965.87
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,626,096,877.42 940,016,027.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,626,096,877.42 940,016,027.17
股东权益：
股本 17 156,722,415.00 156,722,415.00
资本公积 18 678,403,269.97 696,786,369.97
减：库存股
盈余公积 19 30,961,076.49 30,961,076.49
未分配利润 20 278,725,547.05 197,900,333.14
归属于母公司所有者权益 1,144,812,308.51 1,082,370,194.60
少数股东权益 197,104,083.38 20,846,968.93
股东权益合计 1,341,916,391.89 1,103,217,163.53
负债和股东权益总计 2,968,013,269.31 2,043,233,190.70
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
母公司资产负债表
编制单位：银座集团股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元
资产 注释 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 330,047,711.30 593,152,708.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 135,140,181.96 130,276,214.59
应收利息
应收股利 12,076,080.07
其他应收款 母1 312,412,572.62 74,734,810.38
存货 41,037,621.98 36,140,401.39
其中：消耗性生物资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 818,638,087.86 846,380,215.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 母2 822,158,533.24 361,999,755.14
投资性房地产
固定资产 166,219,488.07 164,743,446.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,031,306.85 34,285,973.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 65,229,785.72 51,841,585.93
递延所得税资产 28,227,419.55 24,792,812.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,115,866,533.43 637,663,572.98
资产总计 1,934,504,621.29 1,484,043,788.32
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
母公司资产负债表
编制单位：银座集团股份有限公司 2008年6月30日 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额
流动负债：

短期借款 300,000,000.00 170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 163,590,257.55 139,494,809.32
预收款项 395,466.70 206,458.63
应付职工薪酬 6,735,836.95 5,859,594.45
应交税费 4,791,667.18 14,423,927.21
应付利息 1,665,907.40 1,796,530.90
应付股利 1,595,920.00 1,603,040.00
其他应付款 472,786,387.92 156,549,755.47
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 951,561,443.70 519,934,115.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 951,561,443.70 519,934,115.98
股东权益：
股本 156,722,415.00 156,722,415.00
资本公积 712,937,601.48 722,370,620.74
减：库存股
盈余公积 11,572,126.66 11,572,126.66
未分配利润 101,711,034.45 73,444,509.94
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
股东权益合计 982,943,177.59 964,109,672.34
负债和股东权益总计 1,934,504,621.29 1,484,043,788.32
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
合并利润表
编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元
项目 注释 本期金额
一、营业收入 21 2,031,149,270.81
减：营业成本 21 1,657,268,620.05
营业税金及附加 22 12,068,797.00
销售费用 23 184,894,480.71
管理费用 24 62,022,786.93
财务费用 25 14,459,033.33
资产减值损失 -131,327.18
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 100,566,879.97
加：营业外收入 26 17,251,497.26
减：营业外支出 27 4,069,839.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 113,748,538.11
减：所得税费用 28 29,184,760.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列 84,563,777.52
归属于母公司所有者的净利润 80,825,213.91
少数股东权益 3,738,563.61
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.3438
(二)稀释每股收益 0.3438
================续上表=========================
项目 上年同期金额
一、营业收入 1,527,497,440.34
减：营业成本 1,253,857,085.70
营业税金及附加 9,004,818.55
销售费用 120,505,815.00
管理费用 34,712,674.35
财务费用 4,552,967.97
资产减值损失 -83,551.12
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 104,947,629.89
加：营业外收入 1,215,193.32
减：营业外支出 249,090.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 105,913,733.20
减：所得税费用 35,285,471.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列 70,628,261.55
归属于母公司所有者的净利润 67,862,140.07
少数股东权益 2,766,121.48
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.3728
(二)稀释每股收益 0.3728
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
母公司利润表

编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元
项目 注释 本期金额
一、营业收入 母3 880,163,733.03
减：营业成本 母3 706,212,785.46
营业税金及附加 5,697,643.37
销售费用 87,725,288.53
管理费用 32,032,738.23
财务费用 7,004,124.93
资产减值损失 1,886,682.65
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,604,469.86
加：营业外收入 2,352,351.96
减：营业外支出 3,738,850.56
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,217,971.26
减：所得税费用 9,951,446.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列 28,266,524.51
归属于母公司所有者的净利润
少数股东权益
五、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
================续上表=========================
项目 上年同期金额
一、营业收入 604,694,988.57
减：营业成本 483,002,148.85
营业税金及附加 3,926,696.96
销售费用 49,193,750.24
管理费用 16,766,858.48
财务费用 1,723,654.89
资产减值损失 -122,103.96
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 50,203,983.11
加：营业外收入 481,647.99
减：营业外支出 38,521.34
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 50,647,109.76
减：所得税费用 16,702,177.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列 33,944,932.05
归属于母公司所有者的净利润
少数股东权益
五、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
合并现金流量表
编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 29
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 30
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
减：处置子公司持有的现金和现金等价物
收回投资所收到的现金净额
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
减：购买子公司持有的现金和现金等价物
投资所支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：年初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
=====

===========续上表=========================
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 2,388,803,264.71 1,754,003,247.22
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 46,756,884.60 25,392,814.40
现金流入小计 2,435,560,149.31 1,779,396,061.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,904,504,966.80 1,508,277,211.74
支付给职工以及为职工支付的现金 61,483,675.90 44,844,454.09
支付的各项税费 125,935,181.34 119,001,620.39
支付的其他与经营活动有关的现金 139,586,263.90 69,150,423.76
现金流出小计 2,231,510,087.94 1,741,273,709.98
经营活动产生的现金流量净额 204,050,061.37 38,122,351.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
减：处置子公司持有的现金和现金等价物
收回投资所收到的现金净额
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,195,553.70 112,617.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,195,553.70 112,617.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 85,635,507.18 56,983,200.75
投资所支付的现金 471,410,608.51
减：购买子公司持有的现金和现金等价物 132,075.29
投资所支付的现金净额 471,278,533.22
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 556,914,040.40 56,983,200.75
投资活动产生的现金流量净额 -553,718,486.70 -56,870,583.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 1,666,666.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,666,666.00
借款所收到的现金 380,000,000.00 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 381,666,666.00 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金 220,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 15,063,762.27 5,601,797.50
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 235,063,762.27 50,601,797.50
筹资活动产生的现金流量净额 146,602,903.73 -10,601,797.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -203,065,521.60 -29,350,029.61
加：年初现金及现金等价物余额 921,565,523.54 236,477,395.93
六、期末现金及现金等价物余额 718,500,001.94 207,127,366.32
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
母公司现金流量表
编制单位：银座集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：人民币元
项目 注 本期金额
释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 1,025,974,583.28
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 229,120,169.86
现金流入小计 1,255,094,753.14
购买商品、接受劳务支付的现金 812,150,265.72
支付给职工以及为职工支付的现金 36,526,565.31
支付的各项税费 68,398,245.69
支付的其他与经营活动有关的现金 68,613,518.20
现金流出小计 985,688,594.92
经营活动产生的现金流量净额 269,406,158.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
减：处置子公司持有的现金和现金等价物
收回投资所收到的现金净额
取得投资收益所收到的现金 12,076,080.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 3,195,553.70
额

收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 15,271,633.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,734,754.59
投资所支付的现金 626,010,608.51
减：购买子公司持有的现金和现金等价物
投资所支付的现金净额 626,010,608.51
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 639,745,363.10
投资活动产生的现金流量净额 -624,473,729.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 300,000,000.00
偿还债务所支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 8,037,426.50
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 208,037,426.50
筹资活动产生的现金流量净额 91,962,573.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -263,104,997.61
加：年初现金及现金等价物余额 593,152,708.91
六、期末现金及现金等价物余额 330,047,711.30
================续上表=========================
项目 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 687,776,606.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 18,492,299.92
现金流入小计 706,268,905.92
购买商品、接受劳务支付的现金 561,761,704.84
支付给职工以及为职工支付的现金 20,608,755.19
支付的各项税费 66,303,645.45
支付的其他与经营活动有关的现金 25,406,216.62
现金流出小计 674,080,322.10
经营活动产生的现金流量净额 32,188,583.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
减：处置子公司持有的现金和现金等价物
收回投资所收到的现金净额
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 42,594.50
额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 42,594.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,521,267.57
投资所支付的现金
减：购买子公司持有的现金和现金等价物
投资所支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 19,521,267.57
投资活动产生的现金流量净额 -19,478,673.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 1,013,760.00
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,013,760.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,013,760.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,696,150.75
加：年初现金及现金等价物余额 113,666,808.30
六、期末现金及现金等价物余额 125,362,959.05
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
2008年6月，本公司购买了山东世界贸易中心持有的滨州银座购物广场有限公司10.00%的股权，由于2007年10月购买滨州银座商城购物广场90%股权属于同一控制下的企业合并，因此对此次购买股权也按照同一控制下的企业合并进行会计处理。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，调整增加2008年1月1日资本公积3,709,742.02元，盈余公积375,516.87元,未分配利润4,003,037.95元，调整减少少数股东权益8,088,296.84元。调整增加2007年1-6月份归属于母公司的净利润8,508,069.02元。对此事项影响在合并股东权益变动表中会计政策变更项中予以列示。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
报告期内新纳入合并范围的子公司情况：
1、山东银座购物中心有限公司成立于2008年3月28日，是本公司的全资子公司，注册资本5,000.00万元。
2、山东银座置业有限公司成立于2008年4月，是本公司子公司山东银座购物中心的全资子公司，注册资本2,000.00万元。
3、德州市宁德房地产开发有限公司成立于2002年7月11日，注册资本3000.00万元。2008年4月本公司收购了谷秀龙、孙佳节持有的德州市宁德房地产开发有限公司90%股权。
4、青岛乾豪房地产开发有限公司成立于2002年9月5日，注册资本1000.00万元。2008年6月本公司收购了青岛中房集团股份有限公司、青岛中房东方房地产开发有限公司持有的54%股权。