北京绵世投资集团股份有限公司2008年半年度报告

第一节 重要提示、释义及目录

重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载

资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性负个别及连带责任。

2、本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告

全文。

3、公司全体董事出席了董事会会议；没有董事、监事、高级管理人员对半

年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

4、公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理吴庆广先生

保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

5、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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目 录

第一节、 重要提示、释义及目录.........................................................................2

第二节、公司基本情况............................................................................................4

第三节、股本变动及主要股东持股情况.............................................................7

第四节、董事、监事、高级管理人员情况.......................................................10

第五节、董事会报告...............................................................................................11

第六节、重要事项...................................................................................................17

第七节、财务报告...................................................................................................22

第八节、备查文件...................................................................................................66

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第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称: 北京绵世投资集团股份有限公司

公司法定英文名称：Beijing Mainstreets Investment Group Corporation

公司中文简称：绵世股份〔股吧 行情〕

公司英文名称缩写：Mainstreets

二、法定代表人：李 方

三、公司董事会秘书：张成

联系电话：（010）65275609

传 真：（010）65279466

联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层

电子邮箱：zc@mainstreets.cn

证券事务代表：祖国

联系电话：（010）65275609

传 真：（010）65279466

联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层

电子邮箱：zg@mainstreets.cn

四、公司注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路3号3.4号楼

公司办公地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层

邮政编码：100005

公司网址：www.mainstreets.cn

电子信箱：yhgx@mainstreets.cn

五、信息披露刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》

信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司证券部

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六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：绵世股份

股票代码：000609

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1993年8月2 日

公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110000005016609

税务登记号码：110106102767894

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层

八、主要财务数据和指标

1、报告期主要会计数据和业务数据

单位：（人民币）元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 1,310,120,450.55 1,129,479,955.71 15.99%
所有者权益（或股东权益） 990,292,940.27 669,145,896.17 47.99%
每股净资产 3.32 4.49 -26.06%
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减（％）
营业利润 454,463,997.11 77,917,823.43 483.26%
利润总额 453,202,722.33 76,612,139.43 491.55%
净利润 324,201,238.11 49,691,281.06 552.43%
扣除非经常性损益后的净利润 325,559,694.20 48,958,490.13 564.97%
基本每股收益 1.09 0.17 541.18%

稀释每股收益 1.09 0.17 541.18%
净资产收益率 32.74% 8.72% 24.02%
经营活动产生的现金流量净额 -35,676,740.75 88,214,177.06 -140.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.59 -120.34%
说明：

①公司于本期实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本

总数发生变化，因此所有者权益的变化幅度不同于每股净资产的变化幅度、经营

活动产生的现金流量净额的变化幅度不同于每股经营活动产生的现金流量净额

的变化幅度。

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②上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、股东权益、基本每股收益和

稀释每股收益、每股净资产等指标均以归属于母公司所有者数据填列。

2、非经常性损益

单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 379,289.70
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,640,564.48
所得税影响 -97,181.31
合计 -1,358,456.09
3、按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第（2007 年修订）》

的要求，按全面摊薄及加权平均计算的净资产收益率和每股收益如下：

净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
2008 年 1－6 月有关指标
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的
32.74 39.05 1.09 1.09
净利润

扣除非经常性损益后
32.88 39.21 1.09 1.09
归属于公司普通股股东的净利润

净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
2007 年 1－6 月有关指标
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的
8.72% 9.09% 0.17 0.17
净利润

扣除非经常性损益后
8.59% 8.96% 0.16 0.16
归属于公司普通股股东的净利润

注：公司于本期实施了2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本

总数由 149,047,761 股增加至298,095,522 股。本公司根据《企业会计准则第 34 号

－每股收益》应用指南的规定，按调整后的股数重新计算列报2007 年 1－6 月的

每股收益。

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第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变动情况

（一）公司股份结构变动情况（单位：股）

本次变动前 本次变动增减（+，- ） 本次变动后
发行新
数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 80,467,570 53.99% 10,119,308 40,477,236 -29,871,026 20,725,518 101,193,088 33.95%
1、国家持股
2、国有法人持股 28,616,250 19.20% 1,239,522 4,958,090 -22,418,638 -16,221,026 12,395,224 4.16%
3、其他内资持股 51,851,320 34.79% 8,879,786 35,519,146 -7,452,388 36,946,544 88,797,864 29.79%
其中：境内非国有法人持
51,850,503 34.79% 8,879,623 35,518,492 -7,452,388 36,945,727 88,796,230 29.79%
股
境内自然人持股 817 0.00% 163 654 817 1,634 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 68,580,191 46.01% 19,690,243 78,760,974 29,871,026 128,322,243 196,902,434 66.05%
1、人民币普通股 68,580,191 46.01% 19,690,243 78,760,974 29,871,026 128,322,243 196,902,434 66.05%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 149,047,761 100.00% 29,809,551 119,238,210 149,047,761 298,095,522 100.00%
公司股份结构变化原因：

1、根据2007 年 1 月10 日召开的公司2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关

股东会议通过的公司股权分置改革方案，报告期内，即2008 年 1 月29 日，公司部分股东持

有的限售流通股共计 29,871,026 股解除限售，公司就此于 2008 年 1 月26 日在信息披露媒体

上发布了《有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告》。

2、报告期内，即2008 年4 月15 日召开的公司2007 年年度股东大会审议通过了公司2007

年度利润分配预案及公积金转增股本预案（具体情况请参阅本报告第六节第二条相关内容的

叙述），前述方案于 2008 年 4 月 25 日实施完毕，公司股本总额由 149,047,761 股增加至

298,095,522 股。

（二）有限售条件股东持股数量及限售条件如下（截止2008 年6 月30 日）。

单位：股

持有的有
序 新增可上市交易股
有限售条件股东名称 限售条件 可上市交易时间 限售条件
号 份数量
股份数量

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持有的非流通股股份自公司股权
分置改革方案实施之日起，在三
北京中北能能源科技
1 74,000,000 2010-1 -29 74,000,000 十六个月之内，不通过深圳证券
有限责任公司
交易所挂牌交易出售所持有的原
非流通股股份。

通过证券交易所挂牌交易出售的
股份占公司股份总数的比例在股
天华国际投资服务有
2 14,796,230 2009-1 -29 14,796,230 改完成后二十四个月内不超过
限公司
5%，在股改完成后三十六个月内
不超过 10%。

通过证券交易所挂牌交易出售的
北京燕化联营开发总 股份占公司股份总数的比例在股
3 5,219,224 2009-1 -29 5,219,224
公司 改完成后二十四个月内不超过
5%。
所持有的非流通股份自公司股权
北京燕山石油化工公
4 4,933,500 2008-1 -29 4,933,500 分置改革方案实施之日起，在 12
司大修厂
个月内不上市交易或者转让。
所持有的非流通股份自公司股权
北京燕山爆破工程公
5 2,242,500 2008-1 -29 2,242,500 分置改革方案实施之日起，在 12
司
个月内不上市交易或者转让。

股权分置改革中，公司股东北京燕化联营开发总公司依据承诺为北京燕山石油化工公司

大修厂和北京燕山爆破工程公司垫付了对价安排。截至目前，北京燕山石油化工公司大修厂

和北京燕山爆破工程公司未向北京燕化联营开发总公司垫付对价安排及由此产生的孳息，其

所持股份 7,176,000 股尚未上市流通。

（五）有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股
时间 说明
市交易股份数量 份数量余额 份数量余额
根据承诺，公司股权分置改革实施首个交易
日24 个月后原非流通股东中第2 至第3 大
2009-1 -29 20,015,454 74,001,634 224,093,888
股东所持剩余的全部限售流通股份可上市
流通。
根据承诺，公司股权分置改革实施首个交易
2010-1 -29 74,000,000 1,634 298,093,888 日36 个月后原非流通股东中的第一大股东
所持的全部限售流通股份可上市流通。

二、报告期期末公司股东总数为：14,992 户。

三、报告期末主要股东持股情况介绍（单位：股）

股东总数 14,992
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
份数量 数量
北京中北能能源科技有限 境内非国有
24.82% 74,000,000 74,000,000 10,204,004
责任公司 法人
北京燕化联营开发总公司 国有法人 6.48% 19,309,224 5,219,22

4 0

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天华国际投资服务有限公 境内非国有
5.28% 15,728,930 14,796,230 0
司 法人
中国石油〔股吧 行情〕化工科技开发有
国有法人 2.34% 6,980,000 0 0
限公司
北京燕山石油化工公司大
国有法人 1.66% 4,933,500 4,933,500 0
修厂
北京燕山爆破工程公司 国有法人 0.75% 2,242,500 2,242,500 0
陈添财 境内自然人 0.53% 1,568,630 0 0
北京燕化兴业技术开发公
国有法人 0.51% 1,520,000 0 0
司
北京燕山玉龙石化工程有
国有法人 0.48% 1,418,000 0 0
限公司
龚菁 境内自然人 0.38% 1,140,370 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京燕化联营开发总公司 14,090,000 人民币普通股
中国石油化工科技开发有限公司 6,980,000 人民币普通股
陈添财 1,568,630 人民币普通股
北京燕化兴业技术开发公司 1,520,000 人民币普通股
北京燕山玉龙石化工程有限公司 1,418,000 人民币普通股
龚菁 1,140,370 人民币普通股
天华国际投资服务有限公司 932,700 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证
700,491 人民币普通股
券投资基金
北京合众诚商贸有限公司 575,000 人民币普通股
陈立民 564,742 人民币普通股
1、根据在公司股权分置改革过程中做出的承诺，我公司第1 大股东北京中北能能
源科技有限责任公司将其持有的 10,204,004 股公司股份在中国证券登记结算有
上述股东关联关系或一致 限责任公司深圳分公司办理了临时保管手续。
行动的说明 2、前述公司前十名股东中的第2、4、5、6、8、9 名股东同时直接或间接受中国石
油化工集团公司的控制。
3、公司前10 名无限售条件股东中其他股东的关联关系未知。

四、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况如下(单位：股)：

期初持 期末持 持股增 本期减持股
姓名 职务 变动原因
股数 股数 减数 份数量

李方 董事长 0 0 0 0 无

郑宽 董事、总经理 0 0 0 0 无

温贤昭 副董事长 1,090 2,180 1,090 0 送股及公积金转增

石东平 董事、副总经理 0 0 0 0 无

胡陇琳 董事、副总经理 0 0 0 0 无

马骏 独立董事 0 0 0 0 无

徐晋涛 独立董事 0 0 0 0 无

韩建旻 独立董事 0 0 0 0 无

周凌 监事会主席 0 0 0 0 无

王冬英 监事 0 0 0 0 无

毕旭东 监事 0 0 0 0 无

吴黎明 副总经理 0 0 0 0 无

刘绿洲 副总

经理 0 0 0 0 无

咸海丰 副总经理、财务总监 0 0 0 0 无

张成 董事会秘书 0 0 0 0 无

二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

报告期内，公司于2008 年5 月28 日召开2008 年第一次临时股东大会完成了公

司第六届董事会及第六届监事会的换届选举工作。大会选举李方先生、郑宽先生、

温贤昭先生、石东平先生、胡陇琳先生为公司第六届董事会董事，选举马骏先生，

徐晋涛先生，韩建旻先生为公司董事会独立董事；选举周凌先生、王冬英女士为公

司第六届监事会监事，本次会议前经公司职工代表民主选举，推选毕旭东先生为公

司第六届监事会职工代表监事。

公司于2008 年5 月28 日召开第六届董事会第一次会议，选举李方先生为公司董

事长，选举温贤昭先生为公司副董事长；同日公司召开第六届监事会第一次会议，

选举周凌先生为公司监事会主席。

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第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营状况的讨论与分析

报告期内，公司的主要业务仍是控股子公司成都天府新城公司正在四川省成

都市成华区进行的土地一级开发项目，以及参股公司中新绵世（成都）建设开发

有限公司在四川省成都市郫县犀浦镇龙梓万片区旧城改造土地一级开发项目。

2008 年上半年，前述项目自身的进展情况正常，各项拆迁及市政工程进展顺利。

报告期内，四川省汶川县一带发生强烈地震，震灾对公司下属土地一级开发

项目本身的工作未产生影响，但鉴于目前成都市政府的主要力量集中在抗震救灾

及灾后重建工作上，故相关项目的土地上市进程有一定的推迟。

在做好原有的土地一级开发业务的同时，2008 年上半年公司业务也开始向环

保节能领域拓展。报告期内，公司投资了以锅炉蒸汽凝结水处理为主要业务的北

京中能环科技术发展有限公司（该项目的具体情况请参阅本报告本节第三条第

（二）款的叙述）。

此外，报告期内，公司拟与广州珠江化工集团有限公司进行的合作项目仍处

于前期尽职调查、资产评估及合同协商的阶段。

总体上看来，在公司董事会及管理层的努力下，报告期内公司各项主营业务

发展情况正常。下一步公司将继续集中精力推进行下属土地一级开发项目的进

展，搞好现有环保节能项目的经营管理并积极寻找新项目；同时在条件适当的情

况下，积极研究寻找进入房地产二级开发领域的机会。

二、报告期内公司的经营情况

（一）报告期内公司的总体经营情况

1、经营成果分析

（金额单位：人民币元）

项目 2008 年 1－6 月 2007 年 1－6 月 增减（％）

营业收入 1,091,329,945.00 185,642,631.50 487.87%

营业成本 537,024,168.80 113,855,109.48 371.67%

资产减值损失 93,343,250.34 -130,162.75 71812.72%

投资收益 4,993,995.94 12,435,266.67 -59.84%

营业利润 454,463,997.11 77,917,823.43 483.26%

归属于母公司所 324,201,238.11 49,691,281.06 552.43%

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有者的净利润

①本公司本期实现营业收入 109,132.99 万元，同比增长 487.87% ；营业成本

53,702.42 万元，同比增长 371.67%。主要是由于本公司的全资子公司成都天府新

城房地产开发有限公司整理开发的地块在本报告期内达到收入确认条件，该地块

单位成交价格、亩数均较去年同期有所增加，本公司按规定在本报告期结转收入、

确认成本所致。

②本公司本期计提资产减值损失 9,334.33 万元，较去年同期大幅增长，主要

由于本期按照公司会计政策的规定对应收款项计提了坏账准备。

③本公司本期实现投资收益499.40 万元，同比下降59.84%，主要是受到宏观

经济影响，公司本报告期实现的股票投资收益较去年同期有所下降。

④上述因素的综合影响，本公司本期实现营业利润 45,446.40 万元，同比增

长483.26% ；实现净利润32,420.12 万元，同比增长552.43%。

2、财务状况分析

（金额单位：人民币元）

项 目 2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日 增减（％）

总资产 1,310,120,450.55 1,129,479,955.71 15.99%

归属于母公司的所有者权益 990,292,940.27 669,145,896.17 47.99%

本公司截止到2008 年6 月30 日的总资产、归属于母公司所有者权益，与2007

年 12 月31 日相比较，主要变化情况如下：

①应收账款较上年末增加 32,837.42 万元、存货减少 12,829.56 万元、预收账

款减少30,000 万元，主要是本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公

司整理开发的地块在本报告期内达到收入确认条件，本公司按规定结转收入、确

认成本所致。

②长期股权投资增加4,979.17 万元，主要是公司于本报告期内新增对北京中

能环科技术发展有限公司2,500 万元、广州京灏投资有限公司2,507.496 万元投资

所致。

③应付账款增加2,662.59 万元，主要是公司本报告期末应付工程款较上年末

有所增加。

④应交税费增加 11,872.87 万元，主要是由于本期经营业务形成的应缴企业所

得税等税费较上年末有所增加。

⑤股本增加 14,904.78 万元，资本公积减少 11,856.62 万元，主要是由于公司

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于本期实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总额和资本

公积发生相应变化。

⑥未分配利润增加 29,066.55 万元，是受到本期实现净利润、本期实施 2007

年度利润分配方案两个因素的共同影响。

3、现金流量分析

（金额单位：人民币元）

项目 2008 年 1－6 月 2007 年 1－6 月 增减（％）

经营活动产生的现金流量净额 -35,676,740.75 88,214,177.06 -140.44%

投资活动产生的现金流量净额 -44,265,833.01 -56,048,092.62 21.02%

筹资活动产生的现金流量净额 -3,727,685.39 -41,634,695.01 91.05%

现金及现金等价物净增加额 -83,670,259.15 -9,482,386.40 -782.38%

本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降了 782.38%，主要是由

于本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司本报告期支付的土地

一级开发款项较多所致。

（二）主营业务范围及经营状况

报告期内，公司的主营业务为房地产综合开发与经

营，包括土地一级开发等。

1、主营业务分行业、产品情况表

（金额单位：人民币万元）

营业收入比 营业成本比 毛利率比
毛利率
项目 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 上年同期
(%)
减（％） 减（％） 增减(%)

分行业

房地产综合开
109,074.49 53,688.56 50.78% 489.30% 372.13% 31.69%
发与经营

分产品

土地一级开发 109,074.49 53,688.56 50.78% 489.30% 372.13% 31.69%

其中：报告期内，本公司没有向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的

关联交易。

2、按地区构成情况：

（金额单位：人民币万元）

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西南 109,074.49 489.30%

（三）报告期内公司的利润构成发生重大变化的原因说明：

本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司整理开发的地块于

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2007 年9 月上市拍卖，单位成交价格、亩数均较去年同期有所增加。该地块在本

报告期内达到收入确认条件，本公司按规定结转收入、成本、税费，导致本报告

期营业收入、营业成本、所得税费用分别较去年同期增长 487.87% 、371.67%、

379.15%。

（四）报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。

（五）报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化

的原因

报告期内公司主营业务毛利率为 50.78 ％，较之2007 年度主营业务毛利率有

较大幅度的提升，主要是由于本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限

公司整理开发的地块在本报告期内达到收入确认条件，该地块单位成交价格、亩

数均较去年同期有所增加，本公司按规定在本报告期结转收入、确认成本所致。

（六）成都天府新城房地产开发有限公司及其经营情况

报告期内，公司的利润主要来源于控股子公司成都天府新城房地产开发有限

公司。

成都天府新城房地产开发有限公司（以下简称为“天府新城公司” ），注册资本

为人民币 22,000 万元，我公司持有（包括直接持有及通过控股子公司持有）其

100％的股权。天府新城公司的主要业务为在四川省成都市成华区保和乡从事的

土地一级开发项目。报告期内，天府新城公司实现营业收入 1,090,744,945.00 元，

实现净利润333,445,265.45 元。

（七）报告期内公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动

（八）经营中的问题与困难

报告期，我国四川省汶川县一带发生 8 级强烈地震，我公司下属的土地一级

开发项目均位于四川省成都市，项目本身未受震灾影响。但由于震后成都市政府

的主要精力集中在抗震救灾及灾后重建上，公司下属土地一级开发项目的地块上

市工作受到了一定的影响，后续地块上市进度有所推迟。

就此，公司一直在与成都市相关主管部门进行联系和沟通，力争尽早消除相

关灾害带来的不利影响。

三、报告期内公司的投资情况

（一）报告期内募集资金的使用情况

报告期内公司无募集资金使用，也无前次募集资金使用延续到本期的情况。

（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明

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1、投资北京中能环科技术发展有限公司

2008 年3 月24 日，本公司全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司（以

下简称“长风公司” ）与北京中能环科技术发展有限公司（以下简称“中能环科公司” ）

原股东签订了《增资扩股协议书》（以下简称为“增资协议” ），约定长风公司以现

金 4,700 万元人民币出资认购中能环科公司新增注册资本中的 410.418 万元，约

35%的股权。

中能环科公司是一家从事蒸汽凝结水处理成套设备、工业污水回用成套设备

及其设备配件、辅料、助剂的制造、销售及服务的高新技术企业。蒸汽凝结水主

要产生于蒸汽锅炉的蒸汽中，是一种数量可观、品质优良的理想余热资源。不同

压力下蒸汽产生的凝结水所含的余热可占到蒸汽总热量的15％到30 ％，由于我国

蒸汽锅炉下的蒸汽管网系统热能利用效率仅为30 ％左右，仅为国际先进水平的一

半，即我国的蒸汽管网系统每生产一个单位的蒸汽要比国际先进国家多消耗一倍

能源，因此高温凝结水的处理具有极大的节能潜力。

鉴于以上的优势，公司最终决定增资中能环科公司，并希望该项投资成为公

司在节能环保行业开拓发展的一个良好开端，并为上市公司创造一个新的利润增

长点。

截至报告期末，公司已根据协议投入2,500万元人民币，另有2,200万尚未支付

完毕，与前述增资事项相关的股权过户手续正在办理当中，中能环科公司的生产

经营正在正常进行当中。

2、收购广州京灏投资有限公司60 ％股权

2008 年1 月21 日，本公司与肖铭等四自然人在协商一致的基础上，签订了

正式的《关于收购广州京灏投资有限公司60 ％股权的协议》，根据合同约定公司

以2,507.496万元人民币的价格收购前述四人所持有的京灏公司60%的股权。

广州京灏投资有限公司与广州化工集团有限公司于 2007 年 10 月 16 日签署

了《关于出资成立广州黄埔化工有限公司的合资经营合同》，其中广州京灏投资

有限公司以现金方式出资占广州黄埔化工有限公司股权的49 % ；广州化工集团

有限公司以广州黄埔化工厂的现有资产，经合格评估机构评估和国有资产管理相

关法律法规规定的核准程序后确认的净资产出资，占广州黄埔化工有限公司股权

的 51 %。广州黄埔化工有限公司经营范围为醋酸钠、合成樟脑等，该公司位于

广州市黄埔区黄埔东路2009 号，土地使用面积约为93,396.97 平方米。

就该项投资事项，我公司曾于2007年12月28 日签订了《合作框架协议》，各

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方在《合作框架协议》的基础上，经过协商最终签订前述正式的股权转让协议。

截至报告期末，与前述交易相关的各项手续尚在办理当中。

（三）公司于2008 年4 月23 日在信息披露媒体即《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网上发布了《北京绵世投资集团股份有限公司业绩预测公告》，

预计公司2008 年上半年业绩将同向大幅上升550 ％－600 ％。

公司2008 年 1－6 月实现净利润324,201,238.11 元，同比上升552.43 ％，与前

述预测一致。

（四）公司2008 年度半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件

的规定，规范自身的治理结构，依法召开股东大会、董事会及监事会会议，及时

履行信息披露义务，有效的促进了公司业务的顺利开展，保护了公司及广大股东

的利益。公司治理的实际情况与中国证监会的相关要求基本一致。

报告期内，为进一步加强公司董事会的机构建设，同时完成公司在2007年《治

理整改报告》中的承诺，经2008年5月28 日召开的公司2008年第一次临时股东大会

审议通过，完成了审计委员会等董事会专门委员会的设立工作。目前，本公司董

事会已设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

企业文化发展委员会等五个专门委员会，并均制定了详尽的议事规则。各专门委

员会及委员将按规定严格履行职责，开展工作。

在强化内控管理、经营好公司业务的同

时，本公司也注重履行自身所担负的

社会义务，希望能在力所能及的范围内肩负起更多的社会责任，实现公司的社会

价值。报告期内，公司向天津市宝坻县牛家牌乡中学进行了捐资助学的活动；2008

年5月12 日，四川省汶川等地发生里氏8级地震，公司及公司员工等纷纷为抗灾慷

慨解囊，本次抗灾活动中，本公司、公司股东、公司领导及员工前后共计为四川

汶川地震灾区捐款200余万元。

二、2008 年 4 月 15 日召开的的公司2007 年年度股东大会审议通过了公司 2007

年度利润分配及公积金转增股本方案，即：以股权登记日公司总股本

149,047,761 股为基数, 向全体股东按每 10 股送 2 股并派发现金人民币 0.25

元（含税）；同时，用资本公积金向全体股东按每10 股转增8 股的比例转增

股本。本次利润分配及资本公积金转增股本实施股权登记日为 2008 年 4 月

24 日，除权除息日为2008 年4 月25 日。前述利润分配即公积金转增股本的

相关手续已于报告期内全部办理完毕。

2008 年中期公司不进行利润分配和公积金转增股本。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、信托公司、

期货公司等金融企业股权，及参股拟上市公司情况

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1、证券投资情况

占期末证
证券品 初始投资 持有数量
序号 证券代码 证券简称 期末账面值 券总投资 报告期损益
种 金额（元） （股）
比例 （%）
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 5,277,289.99
合计 0.00 - 0.00 100% 5,277,289.99
2、除前款内容外，本公司没有持有其他上市公司股权；也没有持有非上市

金融企业股权、拟上市公司股权的情况。

五、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项的情况

六、报告期内公司未发生重大关联交易或重大日常关联交易事项和非经营性债权

债务往来。

七、重大合同及其履行情况。

（一）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、

承包、租赁合同情况或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。

（二）报告期内公司重大投资合同的履行情况

1、关于增资北京中能环科技术开发公司的合同的履行情况

该交易事项的详细情况请参阅本报告第五节第三条第（二）款的说明。

2、关于收购广州京灏投资有限公司60 ％股权的合同的履行情况

该交易事项的详细情况请参阅本报告第五节第三条第（二）款的说明。

（三）报告期内公司的担保情况

经于2008 年 1 月11 日召开的公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通

过、并经2008 年4 月 15 日召开公司2007 年年度股东大会审议通过，公司决定为

参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司 18,400 万元银行贷款中（期限 24

个月）的 7,400 万元部分承担连带保证责任，担保期限为贷款合同约定的债务履

行期限届满之日起两年。

截止报告期末，公司对外担保总额为35,400 万元，占公司最近一期净资产额

（以截止2008 年6 月30 日的公司净资产额为准）的35.75 ％；其中，公司为控股

子公司提供担保的金额为20,000 万元，占公司最近一期净资产的比例为20.20 ％。

（四）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意

见

对于公司关联方资金占用和对外担保情况，公司独立董事发表意见如下：

前述担保事项决策程序合法有效，信息披露准确、完整，不存在损害公司及

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公司股东合法权益的情况；

经查，截止2008 年6 月30 日，公司不存在大股东及其下属公司、企业及其

他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

（五）报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进

行现金资产管理的信息。

八、公司及持有公司5 ％以上的股东在报告期内发生的以及在以前期间发生但持

续到报告期的承诺事项

股东名称 特殊承诺和承诺事项 承诺履行情况

1、在公司股权分置改革实施后，如果公司2007 年半年度或2007

年年度经营业绩无法达到设定目标，公司第一大股东北京中北能能

源科技有限责任公司将追送对价安排一次（对价安排执行完毕后，

此承诺自动失效）。 至本报告披露之日，

（1）追送股份的触发条件：a.公司2007 年经审计的半年度报告 一直履行限售承诺；

的净利润与2006 年半年度报告的净利润相比，增长率低于 100%；或 公司2007年经审计的

b.公司2007 年会计年度的净利润与 2006 年会计年度的净利润相比， 半年度及全年度的净

增长率低于 150%；或c.公司2007 年半年度或2007 年年度财务报告被 利润与2006年半年度
北京中北能能 出具标准无保留意见以外的审计意见。 及全年度的净利润相
源科技有限责
（2 ）追送股份数量：每10 股送 1 股。 比，增长率分别为为
任公司
（3）追送股份时间：公司董事会将在触发追送股份条件的公司 108.89％、315.52 ％，

《审计报告》公告后二十个工作日内，执行本追送股份承诺。 符合北京中北能能源

（4 ）追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司《审计报告》 科技有限责任公司关

公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的公司高管人员及届时 于公司2007年半年度

公司无限售条件的流通股股东。 报告净利润的承诺。

2、持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，

在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的

原非流通股股份。

通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在 至本报告披露之日，
天华国际投资 股改完成后二十四个月内不超过5%，在股改完成后三十六个月内不 一直履行承诺
服务有限公司
超过 10%。

北京燕化联营 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在 至本报告披露之日，

开发总公司 股改完成后二十四个月内不超过5%。 一直履行承诺

九、本报告未经审计；报告期内公司未更换会计师事务所，仍为中磊会计师事务

所有限责任公司。

十、报告期内，我公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制

人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追

究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报

批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开

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北京绵世投资集团股份有限公司 2008年半年度报告

谴责的情况。

十一、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动的情况

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
诺安基金管理有限公 公司经营及发展情况，未提供书面
2008 年4 月23 日 公司会议室 实地调研
司：王创练 资料
十二、其他重大事项

公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其

他关联方占用公司资金的情况。

十三、报告期内公司其他重要事项信息披露索引

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披露时间 披露内容 刊登报刊 刊登网站

北京绵世投资集团股份有限公司第五届董事会第二 中国证券报、 巨潮网
2008 年 1 月 18 日
十四次临时会议决议公告 证券时报 （www.cninfo.com.cn ）

北京绵世投资集团股份有限公司关于为中新绵世 中国证券报、 巨潮网
2008 年 1 月 18 日
（成都）建设开发有限公司提供担保的公告 证券时报 （www.cninfo.com.cn ）

北京绵世投资集团股份有限公司第五届董事会第二 中国证券报、 巨潮网
2008 年2 月27 日
十五次临时会议决议公告 证券时报 （www.cninfo.com.cn ）

北京绵世投资集团股份有限公司第五届董事会第十

三次会议决议公告

北京绵世投资集团股份有限公司第五届监事会第八

次会议决议公告 中国证券报、 巨潮网
2008 年3 月25 日
北京绵世股份投资集团股份有限公司关于召开2007 证券时报 （www.cninfo.com.cn ）

年年度股东大会的通知

北京绵世股份投资集团股份有限公司关于增资北京

中能环科技术发展有限公司的公告

北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年度股东大 中国证券报、 巨潮网
2008 年4 月 16 日
会决议公告 证券时报 （www.cninfo.com.cn ）

北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年度分红派 中国证券报、 巨潮网
2008 年4 月 18 日
息、资本公积金转增股本方案实施公告 证券时报 （www.cninfo.com.cn ）

北京绵世投资集团股份有限公司第五届董事会第二
2008 年5 月 13 日 十六次临时会议决议公告

北京绵世投资集团股份有限公司第五届监事会第九 中国证券报、 巨潮网

次会议决议公告 证券时报 （www.cninfo.com.cn ）

北京绵世投资集团股份有限公司关于召开 2008 年

第一次临时股东大会的通知

北京绵世投资集团股份有限公司 2008 年第一次临

时股东大会决议公告

北京绵世投资集团股份有限公司第六届董事会第一 中国证券报、 巨潮网
2008 年5 月29 日
次会议决议公告 证券时报 （www.cninfo.com.cn ）

北京绵世投资集团股份有限公司第六届监事会第一

次会议决议公告

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第七节 财务报告

资产负债表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元

2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日
资 产
合并 母公司 合并 母公司

流动资产：

货币资金 677,112,365.43 243,165,071.44 760,782,624.58 689,513,418.78

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款 328,382,588.59 8,400.00

预付款项 50,200.00 141,878.00

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

其他应收款 19,620,486.29 242,559,821.34 17,117,736.50 13,513,662.87

买入返售金融资产

存货 106,970,322.02 235,265,880.34

一年内到期的非流动资产 2,640,000.00 2,640,000.00

其他流动资产

流动资产合计 1,134,775,962.33 485,724,892.78 1,015,956,519.42 703,027,081.65

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 101,669,200.04 532,128,466.04 51,877,534.09 507,336,800.09

投资性房地产 6,854,711.39 6,854,711.39 6,993,237.17 6,993,237.17

固定资产 19,314,432.22 17,188,718.81 19,803,283.77 17,483,731.69

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉 22,971,591.56 22,971,591.56

长期待摊费用

递延所得税资产 24,534,553.01 1,060,811.85 11,877,789.70 1,038,819.26

其他非流动资产

非流动资产合计 175,344,488.22 557,232,708.09 113,523,436.29 532,852,588.21

资产总计 1,310,120,450.55 1,042,957,600.87 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86

公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：吴庆广

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北京绵世投资集团股份有限公司 2008年半年度报告

资产负债表（续）

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元

2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日
负债和股东权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款 28,367,403.54 33,903.45 1,741,458.88

33,903.45

预收款项 17,904.13 17,904.13 300,017,904.13 17,904.13

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 234,499.84 103,353.22 743,608.96 110,826.45

应交税费 133,494,174.56 -225,153.64 14,765,456.21 4,141,447.00
应付利息

其他应付款 56,377,755.09 575,681,065.74 41,884,715.50 740,828,247.12

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,262,968.30 1,262,968.30 1,108,028.00 1,108,028.00

流动负债合计 219,754,705.46 576,874,041.20 360,261,171.68 746,240,356.15

非流动负债：

长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00

负债合计 319,754,705.46 576,874,041.20 460,261,171.68 746,240,356.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 298,095,522.00 298,095,522.00 149,047,761.00 149,047,761.00

资本公积 35,559,115.08 27,696,115.08 154,125,324.08 146,934,324.08

减：库存股

盈余公积 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29

一般风险准备

未分配利润 564,672,298.90 48,325,918.30 274,006,806.80 101,691,224.34

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 990,292,940.27 466,083,559.67 669,145,896.17 489,639,313.71

少数股东权益 72,804.82 72,887.86

所有者权益合计 990,365,745.09 466,083,559.67 669,218,784.03 489,639,313.71

负债和所有者总计 1,310,120,450.55 1,042,957,600.87 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86

公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：吴庆广

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北京绵世投资集团股份有限公司 2008年半年度报告

利 润 表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元

2008 年 1－6 月 2007 年 1－6 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 1,091,329,945.00 585,000.00 185,642,631.50 550,000.00

其中：营业收入 1,091,329,945.00 585,000.00 185,642,631.50 550,000.00

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 641,859,943.83 21,762,425.25 120,057,310.91 6,388,749.78

其中：营业成本 537,024,168.80 138,525.78 113,855,109.48 138,525.78

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 32,175.00 32,175.00 30,250.00 30,250.00

销售费用

管理费用 13,307,925.03 10,321,481.17 7,820,556.31 7,229,018.78

财务费用 -1,847,575.34 -907,405.46 -1,518,442.13 -1,300,278.42

资产减值损失 93,343,250.34 12,177,648.76 -130,162.75 291,233.64

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -102,763.83 -102,763.83

投资收益（损失以“－”号填列） 4,993,995.94 3,264,773.06 12,435,266.67 7,920,976.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -283,294.05 -283,294.05 -90,358.47 -90,358.47

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 454,463,997.11 -17,912,652.19 77,917,823.43 1,979,462.70

加：营业外收入 388,725.22 388,725.22

减：营业外支出 1,650,000.00 1,650,000.00 1,305,684.00 776.74

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损以“－”号填列） 453,202,722.33 -19,173,926.97 76,612,139.43 1,978,685.96

减：所得税费用 129,001,567.26 655,633.06 26,922,807.16 1,326,458.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 324,201,155.07 -19,829,560.03 49,689,332.27 652,227.01

归属于母公司所有者的净利润 324,201,238.11 49,691,281.06

少数股东损益 -83.04 -1,948.79

六、每股收益：

（一）基本每股收益 1.09 0.17

（二）稀释每股收益 1.09 0.17

公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构

负责人：吴庆广

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北京绵世投资集团股份有限公司 2008年半年度报告

现金流量表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元

2008 年 1－6 月 2007 年 1－6 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 115,200,000.00 200,000.00 202,206,300.00 200,000.00

收到的税费返还 9,435.52 9,435.52

收到其他与经营活动有关的现金 21,825,726.82 384,073,490.39 83,389,416.92 480,987,587.33

经营活动现金流入小计 137,035,162.34 384,282,925.91 285,595,716.92 481,187,587.33

购买商品、接受劳务支付的现金 127,231,719.36 109,643,249.39

支付给职工以及为职工支付的现金 5,506,466.82 4,105,232.40 2,722,256.65 2,176,149.34

支付的各项税费 25,454,575.33 7,419,474.91 14,225,987.99 2,238,428.61

支付其他与经营活动有关的现金 14,519,141.58 794,419,164.66 70,790,045.83 509,952,178.77

经营活动现金流出小计 172,711,903.09 805,943,871.97 197,381,539.86 514,366,756.72

经营活动产生的现金流量净额 -35,676,740.75 -421,660,946.06 88,214,177.06 -33,179,169.39

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5,277,289.99 3,548,067.11 9,492,420.42 4,997,678.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 840,000.00 840,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 918,893.93 1,200,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金 721,125.00 721,125.00

投资活动现金流入小计 6,117,289.99 4,388,067.11 11,132,439.35 6,918,803.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 308,163.00 272,823.00 4,430,852.05 4,069,822.05

投资支付的现金 50,074,960.00 25,074,960.00 62,749,679.92 62,749,679.92

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 50,383,123.00 25,347,783.00 67,180,531.97 66,819,501.97

投资活动产生的现金流量净额 -44,265,833.01 -20,959,715.89 -56,048,092.62 -59,900,698.14

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金
100,000,000.00
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计
100,000,000.00
偿还债务支付的现金
140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,571,253.73 3,571,253.73

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 156,431.66 156,431.66 1,634,695.01 1,494,695.01

筹资活动现金流出小计 3,727,685.39 3,727,685.39 141,634,695.01 1,494,695.01

筹资活动产生的现金流量净额 -3,727,685.39 -3,727,685.39 -41,634,695.01 -1,494,695.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-13,775.83 -13,775.83

五、现金及现金等价物净增加额 -83,670,259.15 -446,348,347.34 -9,482,386.40 -94,588,338.37

加：期初现金及现金等价物余额 760,782,624.58 689,513,418.78 332,687,675.58 142,654,483.75

六、期末现金及现金等价物余额 677,112,365.43 243,165,071.44 323,205,289.18 48,066,145.38

公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：吴庆广

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合并所有者权益变动表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2008 年 1－6 月 单位：人民币元

2008 年 1－6 月
项 目 归属于母公司的所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
股 本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 149,047,761.00 154,125,324.08 91,966,004.29 274,006,806.80 72,887.86 669,218,784.03
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 149,047,761.00 154,125,324.08 91,966,004.29 274,006,806.80 72,887.86 669,218,784.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 149,047,761.00 -118,566,209.00 290,665,492.10 -83.04 321,146,961.06
（一）本年净利润 324,201,238.11 -83.04 324,201,155.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损 672,000.00 672,000.00
1、可供出售金融资产公允价值变动
2、权益法下被投资单位其他所有者
3、与计入所有者权益项目相关的所
4、其他 672,000.00 672,000.00
上述（一）和（二）小计 672,000.00 324,201,238.11 -83.04 324,873,155.07
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者本期投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配 29,809,552.00 -33,535,746.01 -3,726,194.01
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者的分配 29,809,552.00 -33,535,746.01 -3,726,194.01
4、其他
（五）所有者权益内部结转 119,238,209.00 -119,238,209.00
1、资本公积转增资本 119,238,209.00 -119,238,209.00
2、盈余公积转增资本
3、盈余公积弥补亏损

4、其他
四、本年年末余额 298,095,522.00 35,559,115.08 91,966,004.29 564,672,298.90 72,804.82 990,365,745.09

公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：吴庆广

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合并所有者权益变动表（续）

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2008 年 1－6 月 单位：人民币元

2007 年度
项 目 归属于母公司的所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
股 本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 129,606,749.00 167,895,031.09 91,483,760.33 132,344,485.64 73,681.19 521,403,707.25
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 129,606,749.00 167,895,031.09 91,483,760.33 132,344,485.64 73,681.19 521,403,707.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 19,441,012.00 -13,769,707.01 482,243.96 141,662,321.16 -793.33 147,815,076.78
（一）本年净利润 142,144,565.12 -793.33 142,143,771.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 5,671,304.99 5,671,304.99
1、可供出售金融资产公允价值变动净
2、权益法下被投资单位其他所有者权
3、与计入所有者权益项目相关的所得
4、其他 5,671,304.99 5,671,304.99
上述（一）和（二）小计 5,671,304.99 142,144,565.12 -793.33 147,815,076.78
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者本期投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配 482,243.96 -482,243.96
1、提取盈余公积 482,243.96 -482,243.96
2、提取一般风险准备
3、对所有者的分配
4、其他
（五）所有者权益内部结转 19,441,012.00 -19,441,012.00
1、资本公积转增资本 19,441,012.00 -19,441,012.00
2、盈余公积转增资本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 149,047,761.00 154,125,324.08 91,966,004.29 274,006,806.80 72,887.86 669,218,784.03

公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：吴庆广

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北京绵世投资集团股份有限公司 2008 年半年度报告

北京绵世投资集团股份有限公司

财务报表附注

2008 年 1－6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

北京绵世投资集团股份有限公司（曾用名称“北京燕化高新技术股份有限公司”，以下简称“本

公司”或“公司”）系经北京市经济体制改革办公室批准，于1993 年8 月2 日在北京市工商行政管

理局注册成立的股份有限公司，营业执照号为 110000005016609。

本公司于 1996 年在深圳证券交易所挂牌上市，2007 年2 月股权分置改革转增股本后，股本

总数为 149,047,761 股。公司于 2008 年 4 月实施2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

后，股本总数为298,095,522 股。

公司的经营范围：投资及投资管理；房地产开发；物业管理；施工总承包；销售机械电子

设备、五金交电、化工产品、百货、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司本报告期主营业务为土地一级开发。

二、财务报表的编制基础

本公司原以2006 年2 月15 日以前颁布的企业会计准则和2000 年 12 月29 日颁布的《企

业会计制度》及相关规定编制财务报表。

本公司自2007 年 1 月 1 日起全面执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则

－基本准则》和 38 项具

体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释

以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则” ）。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司 2008 年 1－6 月合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求；真实、完整地反

映了本公司2008 年6 月30 日的财务状况、2008 年 1－6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计年度

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至12 月31 日为一个会计年度。

2、记账本位币

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北京绵世投资集团股份有限公司 2008 年半年度报告

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计量属性

本公司以权责发生制为记账基础。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的

资产、与非关联方开展的具有商业实质的非货币性资产交换中换入和换出的资产、投资者投入

非货币性资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史

成本计量。

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。

公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得，包括参考最近的市场交易，或使用一定的估值

方法进行计算而得。

4、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指企业持有的期

限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从

购买日起三个月内到期。

5、外币交易折算

（1）对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为记

账本位币记账。其中，对发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇

率进行折算。

（2 ）资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公

布的市场汇价（中间价）折算为本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金

额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。其中，与购建或生产符合资本化条件

的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理。

（3）资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民

银行公布的市场汇价（中间价）折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货

币性项目，按公允价值确定日中国人�