桂林集琦药业股份有限公司2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
胡建平 因公出差 肖笛波
伏卧龙 因公出差 肖笛波
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人蒋文胜、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人杨振美女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 SST集琦〔股吧 行情〕
股票代码 000750
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋海燕 -
联系地址 桂林市骖鸾路23号-1公司证券部 -
电话 0773-5878066 -
传真 0773-5875328 -
电子信箱 5818066@163.com 5818066@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 546,341,533.30 568,789,571.69 -3.95%
所有者权益（或股东权益） 246,633,646.89 278,383,793.01
每股净资产 1.1468 1.2945
报告期（1－6月） 上年同期
营业利润 -31,486,739.23 -28,101,991.57
利润总额 -32,482,671.48 -28,054,847.53
净利润 -31,750,146.12 -27,099,598.75
扣除非经常性损益后的净利润 -33,095,500.54 -31,396,543.20
基本每股收益 -0.1476 -0.126
稀释每股收益 -0.1476 -0.126
净资产收益率 -12.87% -9.66%
经营活动产生的现金流量净额 897,738.67 -8,310,461.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0042 -0.0386
================续上表=========================
所有者权益（或股东权益） -11.41%
每股净资产 -11.41%
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -12.04%
利润总额 -15.78%
净利润 -17.16%
扣除非经常性损益后的净利润 -5.41%
基本每股收益 -17.14%
稀释每股收益 -17.14%
净资产收益率 -3.21%
经营活动产生的现金流量净额 110.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 110.88%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收入 -4,536,460.65
营业外支出 5,532,392.90
资产减值转回 349,422.17
合计 1,345,354.42
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表
单位：股
股东总数 44,648
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量
桂林集琦集团有限公司 国有法人 41.34% 88,897,988 88,897,988
南宁市荣高投资有限公司 境内非国有法 1.84% 3,959,412 3,959,412
人
广东腾达贸易有限公司 境内非国有法 1.17% 2,520,000 0
人
================续上表=========================
股东名称 质押或冻结的股份数
量
桂林集琦集团有限公司 88,897,988
南宁市荣高投资有限公司 0
广东腾达贸易有限公司 0
杨淑华 境内自然人 0.42% 913,207 0 0
洪加伟 境内自然人 0.41% 880,000 0 0
桂林市翰通投资咨询有限责 境内非国有法 0.35% 745,280 0 0
任公司 人
上海富荣德信息科技有限公 境内非国有法 0.29% 628,700 0 0
司 人
虞东海 境内自然人 0.28% 608,900 0 0
邢巨臣 境内自然人 0.27% 570,000 0 0
姜凌 境内自然人 0.26% 560,000 0 0
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
广东腾达贸易有限公司 2,520,000 流通A股
杨淑华 913,207 流通A股
洪加伟 880,000 流通A股
桂林市翰通投资咨询有限责任公司 745,280 流通A股
上海富荣德信息科技有限公司 628,700 流通A股
虞东海 608,900 流通A股
邢巨臣 570,000 流通A股
姜凌 560,000 流通A股
李艳 536,300 流通A股
陈秀虹 534,300 流通A股
上
述股东关联关系或一致行 公司第一大股东桂林集琦集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股动的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上
年同期增减（%）
药品 4,630.02 4,112.12 11.19% -45.01%
================续上表=========================
分行业或分产品 营业成本比上 毛利率比上年同
年同期增减（%） 期增减（%）
药品 -46.81% 3.01%
酒店 777.80 185.06 76.21% -7.79% -8.27% 0.13%
主营业务分产品情况
红霉素碱 1,049.87 1,034.89 1.43% -10.08% -20.84% 13.40%
依托红霉素 770.90 687.53 10.81% -14.64% -14.61% -0.04%
琦克 658.04 376.87 42.73% 530.98% 281.56% 37.44%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
广西 3,676.43 1.83%
广东 2,369.54 -16.06%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
2008年1－9月，预计亏损额约为4200万元,亏损的主要原因是经营性流动资金欠缺。董事会正积极盘活存量资产、力争尽快补充经营性流动资金。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完
日） 毕
桂林正丰生态科技 2003年04月15日 240.00 信用 一年 否
有限公司
================续上表=========================
担保对象名称 是否为关联方担保（是或
否）
桂林正丰生态科技 是
有限公司
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 240.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,220.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,460.00
担保总额占净资产的比例 5.92%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 240.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00
保对象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 240.00
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 发生额 余额 发生额
广西梧州索芙特〔股吧 行情〕美容保健品有限公 0.00 0.00 600.00
司
合计 0.00 0.00 600.00
================续上表=========================
关联方 余额
广西梧州索芙特美容保健品有限公 600.00
司
合计 600.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、南宁市景新园林绿化有限责任公司诉公司欠款纠纷案；
2007年3月6日，应公司申请，桂林市中级人民法院开庭再审了此案。双方于2008 年5 月26 日签订了《执行和解协议》，2008年5月26日桂林市中级人民法院下达了（2007）桂市民再初字第1号民事裁定书：准许公司撤回再审申请。该裁定为终审裁定。本案相关的进展情况登载于2008年5月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号为2008-041）。
2、桂林市商业银行诉公司欠款纠纷案；
截止报告期末，此案正处于执行阶段，尚未有最新的进展，相关的进展情况登载于2007年2月13日的《证券时报》和巨潮资讯网上（公告编号为2007-007）。
3、桂林创新医药投资有限公司(下称:创新医药)诉本公司借款合同纠纷案
2004年5月26日，本公司与创新医药签订《借款协议》，向创新医药借款1000万元用于生产经营，后因公司资金周转困难，一直未予归还。2007年1月，创新医药向桂林中院提起诉讼，桂林中院于2007年3月9日开庭审理了此案，并于2007年3月30日下达了（2007）桂市民初字第31号民事判决书，判决本公司返还创新医药借款1000万元及利息，并承担案件受理费、其他诉讼费83310元。
由于本公司未能履行生效判决，桂林中院执行局于2007年8月20日向公司送达了（2007）桂市执字第119号执行通知书，于2007年9月21日下达了（2007）桂市执字第119号民事裁定书，裁定查封公司位于市开发区10号小区（环城南一路）证号桂（公）国用（1998）字第000016号项下的38544.9㎡ 的土地使用权，并于2007年11月30日下达了（2007）桂市执字第119-1号民事裁定书，裁定拍卖公司位于市开发区10号小区（环城南一路）证号桂（公）国用（1998）字第000016号项下的38544.
9㎡ 的土地使用权，所得款项用以清偿债务。经与对方协商，暂缓拍卖，正在进行还款协议谈判。
目前，公司（含子公司）尚有未决的小额诉讼事项共计57件，涉及金额24,192,635.55元，暂不对公司经营成果与财务状况造成较大影响。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
独立董事在对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行审慎核查后认为公司及其控股股东在解决上述问题上的态度是积极的，彻底解决资金占用及担保问题基本能够得到保证。
6.5.4 公司持股5% 以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
2008年03月20 《证券时报》记者尹
日 公司 实地调研 永强，采访对象为公
司董秘蒋海燕女士。
《21世纪经济报道》
2008年05月08 公司 电话沟通 记者朱宗文，采访对
日 象为公司董秘蒋海
燕女士。
================续上表=========================
接待时间 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月20
日 谈论主要内容：公司重组进展
2008年05月08 谈论主要内容：公司重组进展及债务
日 逾期情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1,540,719.83 68,071.06 2,764,924.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,371,920.00 1,140,000.00 1,250,000.00
应收账款 14,016,966.33 7,268,694.64 12,320,120.93
预付款项 5,751,823.86 1,152,071.79 4,951,175.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 24,718,955.46 33,122,941.66 34,597,748.41
================续上表=========================
项目 母公司
流动资产：
货币资金 661,464.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 650,000.00
应收账款 9,239,974.26
预付款项 1,387,351.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 35,600,649.09
买入返售金融资产
存货 28,003,083.73 7,747,673.27 29,229,320.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 75,403,469.21 50,499,452.42 85,113,289.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,142,989.74 213,721,903.49 22,495,054.58
投资性房地产 79,876,025.07 79,876,025.07 89,094,224.99
固定资产 276,642,775.33 182,153,588.64 283,712,027.36
在建工程 185,920.30 185,920.30 2,240,901.77
工程物资 98,119.40 98,119.40 98,119.40
固定资产清理 9,049,229.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,575,393.51 34,215,579.20 84,642,102.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,367,611.62 1,393,851.06
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 470,938,064.09 510,251,136.10 483,676,282.03
资产总计 546,341,533.30 560,750,588.52 568,789,571.69
流动负债：
短期借款 21,335,100.00 3,000,000.00 26,465,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 75,167,861.80 39,085,732.11 86,791,855.61
预收款项 6,549,574.65 2,079,105.63 3,608,653.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,049,152.60 11,954,057.93 16,775,154.57
应交税费 9,240,528.03 8,674,217.08 7,755,673.13
应付利息
其他应付款 149,015,476.00 141,124,743.29 70,287,676.64
应付分保账款
================续上表=========================
买入返售金融资产
存货 9,462,673.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 57,002,113.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,073,968.33
投资性房地产 79,876,025.07
固定资产 186,222,229.43
在建工程 2,094,834.96
工程物资 98,119.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,507,532.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 518,872,709.69
资产总计 575,874,822.93
流动负债：
短期借款 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,324,071.63
预收款项 2,075,154.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,988,251.60
应交税费 6,776,328.82
应付利息
其他应付款 66,276,073.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,847.00
流动负债合计 278,396,540.08 205,917,856.04
非流动负债：
长期借款 9,673,815.00 9,673,815.00
应付债券
长期应付款 33,258.60 33,258.60
专项应付款 438,000.00 438,000.00
预计负债 1,984,422.65 1,184,187.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,129,496.25 11,329,261.07
负债合计 290,526,036.33 217,247,117.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,057,400.00 215,057,400.00
资本公积 287,726,595.34 278,130,559.50
减：库存股
盈余公积 4,399,481.77 4,399,481.77
一般风险准备
未分配利润 -260,549,830.22 -154,083,969.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 246,633,646.89 343,503,471.41
少数股东权益 9,181,850.08
所有者权益合计
255,815,496.97 343,503,471.41
负债和所有者权益总计 546,341,533.30 560,750,588.52
================续上表=========================
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 211,684,113.44 141,439,880.18
非流动负债：
长期借款 65,860,000.00 65,860,000.00
应付债券
长期应付款 33,258.60 33,258.60
专项应付款 438,000.00 438,000.00
预计负债 2,485,834.47 1,196,987.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 68,817,093.07 67,528,246.07
负债合计 280,501,206.51 208,968,126.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,057,400.00 215,057,400.00
资本公积 287,726,595.34 278,130,559.50
减：库存股
盈余公积 4,399,481.77 4,399,481.77
一般风险准备
未分配利润 -228,799,684.10 -130,680,744.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 278,383,793.01 366,906,696.68
少数股东权益 9,904,572.17
所有者权益合计 288,288,365.18 366,906,696.68
负债和所有者权益总计 568,789,571.69 575,874,822.93
7.2.2 利润表
编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 60,459,762.08 17,516,017.64 100,061,742.84 8,672,665.46
其中：营业收入 60,459,762.08 17,516,017.64 100,061,742.84 8,672,665.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,594,436.47 40,457,437.99 125,653,523.57 24,746,215.36
其中：营业成本 47,608,442.10 15,807,053.75 86,106,828.25 9,765,404.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 699,885.17 126,376.96
销售费用 6,840,197.72 222,463.29
管理费用 22,184,311.89 13,262,287.62
财务费用 6,538,718.56 5,327,740.15
资产减值损失 7,722,881.03 5,711,516.22
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 -352,064.84 -352,064.84
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 -31,486,739.23 -23,293,485.19
列）
加：营业外收入 4,536,460.65 4,296,164.76
减：营业外支出 5,532,392.90 4,405,904.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” -32,482,671.48 -23,403,225.27
号填列）
减：所得税费用 -9,803.27
五、净利润（净亏损以“-”号填 -32,472,868.21 -23,403,225.27
列）
归属于母公司所有者的净 -31,750,146.12
利润
少数股东损益 -722,722.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1476 -0.1088
（二）稀释每股收益 -0.1476 -0.1088
================续上表=========================
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 700,311.27 522.85
销售费用 12,407,034.13 -236,800.90
管理费用 20,052,597.94 10,244,705.06
财务费用 10,636,552.42 9,513,859.40
资产减值损失 -4,249,800.44 -4,541,475.16
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 -2,510,210.84 -7,861,992.45
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 -28,101,991.57 -23,935,542.35
列）
加：营业外收入 994,652.73 354,691.56
减：营业外支出 947,508.69 636,482.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” -28,054,847.53 -24,217,333.31
号填列）
减：所得税费用 21,567.20
五、净利润（净亏损以“-”号填 -28,076,414.73 -24,217,333.31
列）
归属于母公司所有者的净 -27,099,598.75
利润
少数股东损益 -976,815.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.126 -0.1126
（二）稀释每股收益 -0.126 -0.1126
7.2.3 现金流量表
编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目 合并 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 56,313,070.47 16,370,034.97 101,171,065.03
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
================续上表=========================
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 12,358,544.13
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,803.27
收到其他与经营活动有关 14,910,921.90 8,302,796.97 4,046,265.17
的现金
经营活动现金流入小计 71,233,795.64 24,672,831.94 105,217,330.20
购买商品、接受劳务支付的 37,133,597.51 13,525,911.66 82,868,525.47
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 11,133,565.12 4,151,581.84 13,977,562.65
付的现金
支付的各项税费 3,981,206.15 1,186,074.63 3,325,559.89
支付其他与经营活动有关 18,087,688.19 8,291,942.49 13,356,143.53
的现金
经营活动现金流出小计 70,336,056.97 27,155,510.62 113,527,791.54
经营活动产生的现金
897,738.67 -2,482,678.68 -8,310,461.34
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 8,532,800.00 6,096,000.00 33,100.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 16,436.38
的现金
投资活动现金流入小计 8,532,800.00 6,096,000.00 49,536.38
购建固定资产、无形资产和 8,950,764.29 7,758,076.00 1,201,276.40
================续上表=========================
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 223,261.50
的现金
经营活动现金流入小计 12,581,805.63
购买商品、接受劳务支付的 14,572,585.99
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 3,319,310.55
付的现金
支付的各项税费 133,476.22
支付其他与经营活动有关 -3,447,254.49
的现金
经营活动现金流出小计 14,578,118.27
经营活动产生的现金 -1,996,312.64
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 16,431.91
的现金
投资活动现金流入小计 16,431.91
购建固定资产、无形资产和 57,680.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 67,077.54
的现金
投资活动现金流出小计 8,950,764.29 7,758,076.00 1,268,353.94
投资活动产生的现金 -417,964.29 -1,662,076.00 -1,218,817.56
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,500,000.00 60,000,000.00 6,930,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 730,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 65,500,000.00 60,000,000.00 7,660,000.00
偿还债务支付的现金 65,816,185.00 56,186,185.00 7,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息 489,342.87 258,077.03 1,024,937.39
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 898,419.50 4,373.38 11,946.32
的现金
筹资活动现金流出小计 67,203,947.37 56,448,635.41 8,336,883.71
筹资活动产生的现金 -1,703,947.37 3,551,364.59 -676,883.71
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -31.48 -2.87 -2,057.08
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,224,204.47 -593,392.96 -10,208,219.69
加：期初现金及现金等价物 2,764,924.30 661,464.02 14,829,938.60
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,540,719.83 68,071.06 4,621,718.91
================续上表=========================
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 57,680.00
投资活动产生的现金 -41,248.09
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 121,587.69
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 3,090.47
的现金
筹资活动现金流出小计 124,678.16
筹资活动产生的现金 -124,678.16
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,162,238.89
加：期初现金及现金等价物 2,317,241.90
余额
六、期末现金及现金等价物余额 155,003.01
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注